Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APN Sentium NL wynosiła 4930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
63 zł a 12 670 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
48 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4930 zł w
2024 roku. • 1531 zł w
2023 roku. • 101 773 zł w
2022 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie APN Sentium NL mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmieniało się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji APN Sentium NL. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 lipca 2025 (MSiG nr 130/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 34792. APN SENTIUM NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Opolu.
KRS 0000897025. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26 kwietnia 2021 r.
[BMSiG-34868/2025]
UWAGAMSiG 130/2025I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidator APN SENTIUM NL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w OPOLU (45-064),
UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA 8/4, NIP 7543334967,
REGON 388754422, KRS 0000897025, zawiadamia, że w dniu
12.06.2025 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej
likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.
Poz. 635870. APN SENTIUM NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000897025. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5624/25/224]
UWAGAMSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. APN
SENTIUM NL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. APN SENTIUM NL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OLSOK 2. HENRYK ALFRED
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1/06/2025 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.06.2025 R., (NOTARIUSZ
KATARZYNA ZIĘCINA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 1583/2025), , 12.06.2025
3. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane
likwidatorów 1 1. OLSOK 2. HENRYK ALFRED
3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1/06/2025 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 12.06.2025 R., (NOTARIUSZ KATARZYNA
ZIĘCINA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU,
REP. A NR 1583/2025), , 12.06.2025 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 510493. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4502/25/608]
Rzuć okiemMSiG 115/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIETRUKANIEC 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 223163. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/704979/25/388]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 223162. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/704979/25/987]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 992360. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/654834/24/549]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 976806. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/654834/24/148]
MSiG 155/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 936024. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/539900/23/32]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 936023. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/539900/23/631]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 424614. APN SENTIUM NL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1614/23/613]
Rzuć okiemMSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SENTIUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. APN SENTIUM NL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość OPOLE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy 45-062 poczta
OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE
ulica UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA nr domu
8 nr lokalu 4 kod pocztowy 45-064 poczta OPOLE
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.02.2023R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROLINA MORAWSKA-JAWORSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARCINA BRYŁY, KN W OPOLU, REP.
A NR 1523/2023, ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIETRUKANIEC 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00
ZŁ wpisać: 5. 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.700,00 ZŁ wykreślić: 2 1. LESIEWICZ 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. CEBULA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. OLSOK 2. HENRYK ALFRED 3. [ukryto]
5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.700,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LESIEWICZ 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CEBULA
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. OLSOK 2. HENRYK ALFRED
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI wpisać:
2 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Poz. 1067552. SENTIUM POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/446973/22/840]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1067551. SENTIUM POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[RDF/446973/22/439]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
26.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 257473. SENTIUM POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000897025. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3586/21/697]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SENTIUM
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość
OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica UL. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy
45-062 poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.04.2021R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIETRUKANIEC 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. LESIEWICZ 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ 6. NIE 3 1. CEBULA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIETRUKANIEC 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESIEWICZ
2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. CEBULA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 87 10
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 3 2. 87
20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
4 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 5 2. 87
90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 6 2. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7 2. 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji APN Sentium NL w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Sentium NL wynosiło 85,0%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 42,36% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja APN Sentium NL miała niską wiarygodność płatniczą (ocena: E).
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APN Sentium NL wynosił 595 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 111 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 111 zł a 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 595 zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 111 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 96 zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 819 zł.
Koszty operacyjne APN Sentium NL wyniosły
31 027 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
76,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
50 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 819 zł w 2024 roku • 10 634 zł w 2023 roku • 124 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
76,8% w 2024 roku •
48,5% w 2023 roku •
83,9% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT APN Sentium NL wynosił 3 tys. zł.
EBITDA APN Sentium NL wynosiła 3 tys. zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
5325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2717 zł w
2024 roku. • -19 545 zł w
2023 roku. • -7932 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
5325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2717 zł w
2024 roku. • -19 545 zł w
2023 roku. • -7932 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów APN Sentium NL wyniosła 2055 zł.
Aktywa obrotowe to 2055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2055 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 557 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1499 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 9888 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 6034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2055 zł sumy bilansowej i 557 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7981 zł sumy bilansowej i -1924 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 21 830 zł sumy bilansowej i 12 624 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 445,67%.
Marża operacyjna wyniosła 8,05%.
Marża netto wyniosła 7,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
92,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
278 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APN Sentium NL wyniosły 1499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 3854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1499 zł w 2024 roku • 9904 zł w 2023 roku • 9206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 124% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja APN Sentium NL miała 1499 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 840 zł (56%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
18%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
395 zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
264 zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
840 zł
56%
W roku 2024 56% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APN Sentium NL wynosił 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka była równa bieżącej i wynosiła 1,37.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywały 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2055 zł) przewyższały zobowiązania krótkoterminowe (1499 zł) o 557 zł - kapitał obrotowy netto był dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 tys. zł
1 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 55 zł należności i inne: 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,37 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2024 roku • 0,81 w 2023 roku • 2,37 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja APN Sentium NL nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 55 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,26 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 1499 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł55 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka55 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,26 zł. Zysk operacyjny pokrywał je ponad 1000 razy.
Dług nie zmieniał się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 55 zł • 2023: nadwyżka gotówki 2 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 9 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APN Sentium NL wynosiła 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 5 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -5 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosiła 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-5 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czekała na zapłatę od klientów: 0 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 5 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -5 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku • 16 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APN Sentium NL wynosiły 30 781 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 19 853 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 6040 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, wynosiła 3966 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)20 tys. zł · 64%
Usługi obce6 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 13%
Podatki i opłaty921 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31 tys. zł w 2024 roku • 22 tys. zł w 2023 roku • 148 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APN Sentium NL wykazała przychody na poziomie 33 771 zł.
Organizacja zarobiła 2744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniżał się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosił
462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 264 zł w 2024 roku • 5965 zł w 2022 roku • 1649 zł w 2021 roku
Organizacja APN Sentium NL wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 247,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 247,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej30 780,82
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 040,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)921,39
V. Wynagrodzenia19 852,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 966,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-4 533,82
D. Pozostałe przychody operacyjne7 496,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 496,48
E. Pozostałe koszty operacyjne245,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne245,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 716,93
G. Przychody finansowe27,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)27,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,26
I. Odsetki, w tym: (+1)0,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 744,29
J. Podatek dochodowy264,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 480,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APN Sentium NL były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (09.02.2026):
Olsok Henryk - 67 udziałów, które stanowiły 67% firmy.