Organizacja Wiktorowski Agri Group osiągnęła 32 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 894 zł.
Zysk netto wyniósł 4300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 193 zł w 2024 roku. • 5437 zł w 2023 roku. • 4283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4300 zł w 2024 roku. • 1056 zł w 2023 roku. • 1773 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wiktorowski Agri Group wynosi 43 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6708 zł a 77 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
15 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 732 zł w
2024 roku. • 11 375 zł w
2023 roku. • 12 887 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiktorowski Agri Group wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Wiktorowski Agri Group wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4300 zł w
2024 roku. • 1056 zł w
2023 roku. • 1773 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4300 zł w
2024 roku. • 1056 zł w
2023 roku. • 1773 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wiktorowski Agri Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wiktorowski Agri Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1363823. WIKTOROWSKI AGRI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2021.
[RDF/803603/25/32]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1363822. WIKTOROWSKI AGRI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2021.
[RDF/803603/25/631]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1359903. WIKTOROWSKI AGRI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2021.
[RDF/803603/25/230]
MSiG 200/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1373962. WIKTOROWSKI AGRI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2021.
[RDF/684368/24/194]
MSiG 232/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1373961. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/684368/24/793]
MSiG 232/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1373960. WIKTOROWSKI AGRI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.03.2021.
[RDF/684368/24/392]
MSiG 232/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297113. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/566819/23/140]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297112. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/566819/23/739]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297111. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/566819/23/338]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 361222. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/386476/22/236]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 361221. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/386476/22/835]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 361220. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.03.2021.
[RDF/386476/22/434]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2022 okres OD
29.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 176369. WIKTOROWSKI AGRI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891767. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.03.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7008/21/710]
MSiG 66/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIKTOROWSKI
AGRI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina
SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość
SZCZECIN ulica UL. DUŃSKA nr domu 15 nr lokalu
4 kod pocztowy 71-795 poczta SZCZECIN kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej M.WIKTOROWSKI@ONET.EU Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.03.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIKTOROWSKI 2. MICHAŁ TOMASZ
3. [ukryto] 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZELĄG 2. JANUSZ
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 4 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WIKTOROWSKI 2. MICHAŁ TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 2 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 3 2. 10 9 PRODUKCJA GOTO-
. WYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT 4 2. 33
1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
5 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 6 2. 52
1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 7 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH
ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 77 3 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wiktorowski Agri Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiktorowski Agri Group wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wiktorowski Agri Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wiktorowski Agri Group wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 645 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 645 zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
482 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 587 zł w 2023 roku. • 519 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 645 zł w 2024 roku. • 158 zł w 2023 roku. • 128 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wiktorowski Agri Group wyniosły
27 894 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiktorowski Agri Group wyniosła 44 914 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 575 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 433 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 914 zł sumy bilansowej i 9340 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 577 zł sumy bilansowej i 5040 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4049 zł sumy bilansowej i 3984 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,04%.
Marża operacyjna wyniosła 13,36%.
Marża netto wyniosła 13,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiktorowski Agri Group wyniosły 35 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 575 zł w 2024 roku • 5536 zł w 2023 roku • 65 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 2% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wiktorowski Agri Group ma 35 575 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 30 414 zł (85%).
Pozostali, 5161 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
36 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
85%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
15%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wiktorowski Agri Group wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,26.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
Aktywa obrotowe (44 914 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (35 575 zł) o 9340 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
45 tys. zł
36 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2024 roku • 1,91 w 2023 roku • 61,89 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 61,89 w 2022 roku • płynność szybka: 61,89 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Wiktorowski Agri Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1038 zł. Do tego 5161 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 35 575 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 5 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 4 tys. zł do 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 134 zł • 2021: bez długu, gotówka 1 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wiktorowski Agri Group wynosi 514 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 399 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 115 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 43 748 zł, z czego 43 748 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza115 dni
firma płaci dostawcom 115 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
514 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 514 dni
399 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 399 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 514 dni w 2024 roku • 687 dni w 2023 roku • 328 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wiktorowski Agri Group wynoszą 27 892 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 23 456 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4353 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 83 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28 tys. zł
Zużycie materiałów i energii23 tys. zł · 84%
Usługi obce4 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe83 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28 tys. zł w 2024 roku • 4 tys. zł w 2023 roku • 3 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wiktorowski Agri Group wykazała przychody na poziomie 32 193 zł.
Organizacja Wiktorowski Agri Group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:31 151,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 151,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej27 892,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii23 455,77
III. Usługi obce4 353,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe83,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 258,94
D. Pozostałe przychody operacyjne1 042,10
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 041,30
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 299,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 299,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 299,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wiktorowski Agri Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 79 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 19 dni02-10-2025
2023
+3 mies. 10 dni23-10-2024
2022
+3 mies. 4 dni17-10-2023
2021
+12 mies. 7 dni17-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
