Zbrojownia Modlin to wszechstronna strzelnica, zlokalizowana w pobliżu Warszawy, oferująca rozmaite usługi związane z strzelectwem sportowym. Obiekt dysponuje aż 12 osiami strzeleckimi, które umożliwiają strzelanie na dystansach od 10 do 100 metrów. Zbrojownia wyróżnia się elastycznością w konfigurowaniu torów oraz organizowaniem niestandardowych form szkoleń i zawodów. Oprócz standardowych usług strzelectwa, oferuje także możliwość przystąpienia do klubu strzeleckiego, co otwiera drogę do uzyskania uprawnień do posiadania broni palnej. Zbrojownia Modlin organizuje wydarzenia takie jak turnieje, kursy oraz specjalne imprezy integracyjne, a także zapewnia pełne zaplecze do obsługi grup z cateringiem i możliwością wynajęcia sal konferencyjnych. Dodatkowo, obiekt posiada strefę do czyszczenia broni, co przyciąga pasjonatów militariów. Zbrojownia Modlin stawia na bezpieczeństwo i profesjonalizm w każdym aspekcie swojej działalności, zachęcając entuzjastów strzelectwa do korzystania z jej bogatej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zbrojownia Modlin osiągnęła 1 043 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 008 477 zł.
Zysk netto wyniósł 35 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 881 zł w 2024 roku.
• 1 001 508 zł w 2023 roku.
• 737 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 405 zł w 2024 roku.
• 163 768 zł w 2023 roku.
• 65 798 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zbrojownia Modlin wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Zbrojownia Modlin wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zbrojownia Modlin wynosi 897 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 434 zł a 2 609 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 897 974 zł w 2024 roku.
• 1 356 626 zł w 2023 roku.
• 754 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbrojownia Modlin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zbrojownia Modlin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 447
zł.
Koszty operacyjne Zbrojownia Modlin wyniosły 1 000 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 447 zł w 2024 roku
• 39 461 zł w 2023 roku
• 37 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zbrojownia Modlin wyniosła 147 823 zł.
a
ktywa trwałe to 16 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 823 zł w 2024 roku.
• 131 795 zł w 2023 roku.
• 147 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zbrojownia Modlin wyniosły 67 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 245 zł w 2024 roku
• 86 621 zł w 2023 roku
• 265 857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zbrojownia Modlin wykazała przychody na poziomie 1 043 881 zł.
Organizacja zarobiła 43 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8384 zł w 2024 roku
• 4889 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku