S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000884110 NIP
6443558773 REGON
388186981

Podsumowanie

aktywa

335 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KWIATOWA, 4

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2021-02-16

Rozpoczęcie działalności

2021-02-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.D.R osiągnęła 1 791 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 791 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 787 866 zł.

Zysk netto wyniósł 3282 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 447 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 791 148 zł w 2024 roku.
• 1 763 042 zł w 2023 roku.
• 2 181 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3282 zł w 2024 roku.
• -83 508 zł w 2023 roku.
• 120 491 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

444593.31

87190.69

2181989.95

120490.94

1763041.95

-83507.89

1791148.01

3282.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.D.R wynosi 1 306 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 825 zł a 4 477 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 306 571 zł w 2024 roku.
• 1 272 242 zł w 2023 roku.
• 2 096 135 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

69143.02

714301.32

1220669.66

159511.22

2096134.95

5454974.88

0

1272241.6

4407604.88

32824.7

1306570.71

4477870.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.D.R wynosi 12 tys. zł.

EBITDA S.D.R wynosi 12 tys. zł.

EBIT i EBITDA — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

0

96131.69

96131.69

134075.16

134075.16

-66959.56

-66959.56

12481.42

12481.42

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S.D.R wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.D.R wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.D.R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S.D.R wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

13337.8

18947.38

32266.74

20111.27

52320.61

87279.6

0

27952.16

70521.68

656.49

33460

71645.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 964 zł.

Koszty operacyjne S.D.R wyniosły 1 778 667 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 964 zł w 2024 roku
• 335 380 zł w 2023 roku
• 342 664 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

109354.37

342663.8

335380.3

215964.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.D.R wyniosła 335 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 335 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 335 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 335 118 zł w 2024 roku.
• 284 257 zł w 2023 roku.
• 602 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

147969.25

602308.33

284257.29

335117.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.95

0.22

0.2

0.2

0.57

0.06

0.06

-0.29

-0.65

-0.04

-0.05

0.01

0.02

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.D.R wyniosły 202 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 335 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 662 zł w 2024 roku
• 155 084 zł w 2023 roku
• 389 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

147969.25

55778.56

0.38

602308.33

389626.7

0.65

284257.29

155083.55

0.55

335117.94

202661.73

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.D.R wykazała przychody na poziomie 1 791 148 zł.

Organizacja zarobiła 4456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3282 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 658 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

8941

12658

0

1174

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja S.D.R wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28717

0.00133

0.00127

0

0.56465

0.40988

0.33096

0.33423

0.91639

0.91769

0.96277

0.88338

0.59561

0.56537

0.47847

0.40367

0.59119

0.59385

0.51603

0.74876

0.76545

0.60399

0.14713

0.46209

0.32414

0.5372

0.19242

0.18339

0.0824

0.04786

0

0.45953

0.4073

0.27298

0.58262

0.32201

0.38151

0.45751

0.37021

0.47198

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-26

dni względem terminu

4

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−2 mies. 19 dni 28-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MGB HOLDING - inne

Mierzwa Krzysztof - wspólnik

Bielecki Marcin - wspólnik

Gałuszka Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Michel Mateusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — S.D.R. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2023

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

22.03.2022

07.12.2023

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

09.07.2021

22.03.2022

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

16.02.2021

09.07.2021

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Bielecki Marcin

Październik 1991

Osoba

wspólnik

22.03.2022

07.12.2023

Bielecki Marcin

Październik 1991

Osoba

wspólnik

16.02.2021

22.03.2022

Bielecki Marcin

Październik 1991

Osoba

wspólnik

22.03.2022

07.12.2023

Gałuszka Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

16.02.2021

22.03.2022

Gałuszka Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Gałuszka Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

22.03.2022

07.12.2023

Mierzwa Krzysztof

Maj 1983

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Mierzwa Krzysztof

Maj 1983

Osoba

wspólnik

09.07.2021

22.03.2022

Mierzwa Krzysztof

Maj 1983

Osoba

wspólnik

22.03.2022

07.12.2023

Rynkiewicz Wojciech

Styczeń 1993

Osoba

inne

05.12.2023

Organizacja

reprezentacja

16.02.2021

05.06.2025

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

09.07.2021

05.06.2025

Mierzwa Krzysztof

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

27.09.2022

Gałuszka Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

27.09.2022

05.06.2025

Bielecki Marcin

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

27.09.2022

07.12.2023

Rynkiewicz Wojciech

Styczeń 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2023

Organizacja

Udziałowcy

Mierzwa Krzysztof posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Michel Mateusz posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Bielecki Marcin posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Gałuszka Łukasz posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2023 jest Mierzwa Krzysztof kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2022 do 07.12.2023 był Mierzwa Krzysztof kontrolując 27% udziałów.

W okresie od 09.07.2021 do 22.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Mierzwa Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.

Reprezentacja

Bielecki Marcin

wspólnik
Michel Mateusz

wspólnik
Gałuszka Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Mierzwa Krzysztof

wspólnik

Podobne organizacje do S.D.R.

	Organizacja	Numer KRS
1	MPC POLSKA SP. Z O.O.	0000895084
2	ARCO SP. Z O.O.	0000121279
3	CASAMET INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000351007
4	HURTOWNIA STALI "RZEMIOSŁO" SPÓŁDZIELNIA	0000040175
5	STALBOK SP. Z O.O.	0000609756
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STALBUD"	0000068854
7	MG STEEL SP. Z O.O.	0000591868
8	LEYENDA STEEL SP. Z O.O.	0000972484
9	STEELBERRY SP. Z O.O.	0000874044
10	PW CENTURION SP. Z O.O.	0000731819
11	DEZETA SP. Z O.O.	0000921286
12	FIRMA HANDLOWA BROPOL - HTP SP. Z O.O.	0000076594
13	AS-STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000740119
14	MCA WYROBY HUTNICZE SP. Z O.O.	0000926667
15	STV GROUP SP. Z O.O.	0000893218
16	LAGMET SP. Z O.O.	0000481831
17	EMKO METAL SP. Z O.O.	0000951704
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KRAŚNIK SP. Z O.O.	0000026125
19	AGIWO METALS SP. Z O.O.	0000930277
20	MDM LINE SP. Z O.O.	0000863711
21	DPM INDUSTRY GROUP SP. Z O.O. GASENERGY SP. K.	0000370481
22	SPANTIKA SP. Z O.O.	0000600548
23	SUNMET SP. Z O.O.	0000898245
24	PROFISTEEL SP. Z O.O.	0000357477
25	NOVA INOX SP. Z O.O.	0000544748
26	RES-OFFICE SP. Z O.O.	0000880588
27	STALREX SP. Z O.O.	0000450179
28	EURO-FORIN SP. Z O.O.	0000070153
29	ENERGO SP. Z O.O.	0000306188
30	BUD-METAL DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000857379