Organizacja obozów i szkoleń w zakresie motocrossu i sportów ekstremalnych
Profesjonalni trenerzy z doświadczeniem w freestyle motocross
Różnorodne atrakcje, w tym pokazy sportowe i nietypowe zajęcia
Indywidualne podejście do uczestników, w tym dzieci z różnymi potrzebami
Smaczna kuchnia obozowa dostosowana do młodzieżowych preferencji
MotoGang to dynamicznie rozwijający się projekt organizacji obozów oraz szkoleń związanych z motocross oraz innymi sportami ekstremalnymi, prowadzony przez firmę TECHNICAL INNOVATIONS. Ich oferta obejmuje różnorodne obozy rowerowe, motocrossowe oraz motocyklowe Enduro, które odbywają się w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce i za granicą, w tym we Włoszech i Hiszpanii. Podczas obozów uczestnicy mają okazję nauczyć się jazdy na różnych typach motocykli oraz rowerów, w atmosferze bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Organizatorzy, na czele z Aleksandrą i Arturem Puzio, byli dwukrotnymi mistrzami Polski w freestyle motocross i posiadają bogate doświadczenie zarówno w sporcie, jak i w edukacji dzieci i młodzieży, co przekłada się na wyjątkową atmosferę na obozach. MotoGang wyróżnia się indywidualnym podejściem do uczestników, innowacyjnym systemem szkoleniowym oraz różnorodnością atrakcji, które nie są powszechnie oferowane przez inne organizacje. W ofercie znajdą się również atrakcyjne pokazy sportowe, w tym pokazy freestyle motocross czy skoki na rowerze, które umilą i wzbogacą każde wydarzenie. Uczestnicy bardzo cenią sobie również bogatą i smaczną kuchnię obozową, dostosowaną do gustów młodzieży, co uczyni każde wydarzenie niezapomnianym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technical Innovations osiągnęła 323 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 988 zł. Pozostałe przychody to 12 671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 087 zł.
Zysk netto wyniósł 138 901 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 659 zł w 2023 roku.
• 305 945 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 901 zł w 2023 roku.
• 52 326 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technical Innovations wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Technical Innovations wynosi 194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technical Innovations wynosi 918 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 170 zł a 1 944 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 918 546 zł w 2023 roku.
• 456 264 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technical Innovations wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,573% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 3,55% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technical Innovations wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Technical Innovations charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technical Innovations wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technical Innovations wyniosły 169 848
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 168 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technical Innovations wyniosła 1 065 776 zł.
a
ktywa trwałe to 198 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 867 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 065 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 065 776 zł w 2023 roku.
• 723 129 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technical Innovations wyniosły 869 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 065 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 549 zł w 2023 roku
• 665 802 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technical Innovations wykazała przychody na poziomie 323 659 zł.
Organizacja zarobiła 153 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 910 zł w 2023 roku
• 1987 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku