PAPILIO PRIMARY SP. Z O.O. | KRS: 0000872873

Podsumowanie

aktywa

214 tys.

przychód

73 tys.

zysk

-65 tys.

wartość firmy

49 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2020-12-07

Rozpoczęcie działalności

2020-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papilio Primary osiągnęła 73 009 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 73 009 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 665 zł.

Strata netto wyniosła 64 656 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 009 zł w 2024 roku.
• 163 011 zł w 2023 roku.
• 852 416 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 656 zł w 2024 roku.
• 7571 zł w 2023 roku.
• 104 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.04

-121350.73

0

852415.5

104435.93

163010.56

7571.21

73008.76

-64656.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papilio Primary wynosi -46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papilio Primary wynosi 48 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 182 522 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 673 zł w 2024 roku.
• 138 959 zł w 2023 roku.
• 986 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.69

10.1

0

986020.72

2131038.75

0

138958.55

407526.4

0

48672.51

182521.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papilio Primary wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papilio Primary charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1752 zł.

Koszty operacyjne Papilio Primary wyniosły 118 987 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1752 zł w 2024 roku
• 31 200 zł w 2023 roku
• 13 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papilio Primary wyniosła 213 648 zł.

a

ktywa trwałe to 65 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 147 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -69 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 648 zł w 2024 roku.
• 78 025 zł w 2023 roku.
• 41 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

289978.44

41852.72

78025.37

213648.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła -63%.

Marża netto wyniosła -89%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 750910.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-30037.31

0

2.5

-8.77

0.14

0.12

0.1

-1.74

0.1

0.05

-0.3

0.94

-0.63

-0.89

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papilio Primary wyniosły 282 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 648 zł w 2024 roku
• 82 369 zł w 2023 roku
• 53 768 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

289978.44

406329.17

1.4

41852.72

53767.52

1.28

78025.37

82368.96

1.06

213648.47

282648.33

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papilio Primary wykazała przychody na poziomie 73 009 zł.

Organizacja zarobiła -64 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1174 zł w 2023 roku
• 93 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Papilio Primary wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12176

0.38698

0.00041

0.03249

0

0.46581

0.00359

0.43814

0.87849

0.45372

0.2831

0

0.82848

0.77434

0.27634

0.86338

0.68317

0.66507

0.99479

0.0082

0.69151

0.68665

0.57971

0.29945

0.77923

0.56048

0.59375

0.82432

0.03053

0.70728

0.20038

0.4472

0.26777

0.87228

0.27412

0.27788

0.09023

0.83353

0

Powiązania

TRAJUN - wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2020

Trajun

Organizacja

reprezentacja

07.12.2020

K Bartosz

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Trajun posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PAPILIO PRIMARY

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING SP. Z O.O.	0000570862
2	COMPLEX SP. Z O.O.	0000832737
3	UNIVENTURES SP. Z O.O.	0000911693
4	GRINHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000908942
5	PLANO SP. Z O.O.	0000028891
6	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000807661
7	LINKO AM SP. Z O.O.	0000893694
8	HZDK GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000489564
9	MNH SP. Z O.O.	0000927350
10	GOLDEN LION PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000404601
11	MK INVESTS SP. Z O.O.	0000836558
12	JNG INVEST SP. Z O.O.	0000911369
13	BMP FAREMO SP. Z O.O.	0001031844
14	DND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000898038
15	IMMO EXSUD SP. Z O.O.	0000131607
16	JGM INVEST SP. Z O.O.	0000621482
17	JBS RE1 SP. Z O.O.	0000662477
18	BEST PARTNER SP. Z O.O.	0000562915
19	IMPACT EQUITY SP. Z O.O.	0000686182
20	SIDE SP. Z O.O.	0000500178
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA W WĘGORZEWIE	0000173254
22	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "FILAR" W LIKWIDACJI	0000183219
23	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000919200
24	ARTDECONEMO SP. Z O.O.	0000967937
25	Z&J INVEST SP. Z O.O.	0000952045
26	GOOD POINT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689424
27	AD INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000153948
28	KASBE SP. Z O.O.	0000932118
29	MT2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887994
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO "DOMBUD"	0000101371

PAPILIO PRIMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872873 NIP 7011007475 REGON 387683430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPILIO PRIMARY

PAPILIO PRIMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872873 NIP
7011007475 REGON
387683430