Organizacja Twoja ochrona białołęka osiągnęła 183 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 604 zł.
Zysk netto wyniósł 70 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 858 zł w 2022 roku.
• 205 588 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 255 zł w 2022 roku.
• 51 749 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Twoja ochrona białołęka wynosi 498 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 253 zł a 983 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 844 zł w 2022 roku.
• 386 618 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoja ochrona białołęka wyniosła 189 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 911 zł w 2022 roku.
• 104 966 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoja ochrona białołęka wyniosły 60 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 907 zł w 2022 roku
• 48 216 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Twoja ochrona białołęka wykazała przychody na poziomie 183 858 zł.
Organizacja zarobiła 79 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8789 zł w 2022 roku
• 6321 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Twoja ochrona białołęka wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.