Czartery jachtów z możliwością wynajmu z załogą lub bez.
Rejsy szkoleniowe i praktyki żeglarskie zgodne z normami branżowymi.
Oferty w popularnych lokalizacjach, takich jak Karaiby, Włochy i Hiszpania.
Możliwość samodzielnej nauki żeglarstwa poprzez wynajem jednostek pływających.
CERO Sp. z o.o., działająca pod marką Travel-Yachting Smart Sailing, to firma zajmująca się organizacją morskich rejsów żeglarskich oraz oferująca czartery jachtów. Oferuje szeroką gamę usług skierowanych zarówno do osób prywatnych, jak i firm, umożliwiając przeżycie niezapomnianych przygód na wodzie w malowniczych lokalizacjach, takich jak Chorwacja, Włochy czy Hiszpania. Spółka od 2011 roku ma na swoim koncie ponad 300 zrealizowanych rejsów, skutecznie łącząc pasję do żeglarstwa z profesjonalną obsługą klientów. Cezary Sławecki, doświadczony kapitan, instruktor żeglarstwa i absolwent szkoły morskiej, prowadzi działalność, wprowadzając wysokie standardy bezpieczeństwa oraz zapewniając możliwość zdobywania nowych umiejętności żeglarskich. Dodatkowo, firma oferuje wynajem jachtów nie tylko do standardowych rejsów, ale także do szkoleń i praktyk żeglarskich, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Ich rejsy szkoleniowe organizowane są w zgodzie z zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego oraz International Sailing School Association, co podkreśla ich zaangażowanie w rozwój umiejętności żeglarskich klientów. Klientom oferowane są również atrakcyjne oferty last minute oraz promocje na czartery jachtów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cero osiągnęła 265 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 154 zł. Pozostałe przychody to 14 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 888 zł.
Zysk netto wyniósł 11 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 171 zł w 2024 roku.
• 137 953 zł w 2023 roku.
• 224 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 266 zł w 2024 roku.
• -31 547 zł w 2023 roku.
• 9054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cero wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Cero wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cero wynosi 221 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 662 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 846 zł w 2024 roku.
• 91 969 zł w 2023 roku.
• 185 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cero wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cero wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cero charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cero wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6049
zł.
Koszty operacyjne Cero wyniosły 246 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6049 zł w 2024 roku
• 12 349 zł w 2023 roku
• 4957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cero wyniosła 26 008 zł.
a
ktywa trwałe to 8100 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 008 zł w 2024 roku.
• 126 361 zł w 2023 roku.
• 146 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cero wyniosły 100 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 386%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 350 zł w 2024 roku
• 211 970 zł w 2023 roku
• 200 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 386% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cero wykazała przychody na poziomie 265 171 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cero wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sławecki Cezary
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Sławecka Romana
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest
Sławecki Cezary
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2020 do 23.11.2022
był Sławecki Cezary
kontrolując 90% udziałów.