SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Outsourcing procesów biznesowych (BPO) w sektorze finansowym|Zarządzanie danymi finansowymi i zgodnością|Specjalizacja w zarządzaniu portfelami private equity|Wsparcie w raportowaniu ryzyka i zrównoważonego rozwoju|Weryfikacja klientów i monitorowanie aktywności transakcyjnej
AP Outsourcing Group (APOG) to czołowa firma świadcząca usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) skoncentrowana na sektorze finansowym. Założona przez byłych dyrektorów szwajcarskich banków, firma oferuje zaawansowane usługi zarządzania danymi finansowymi i zgodności na terenie Polski. Dzięki dostępowi do wysoko wykwalifikowanego i opłacalnego personelu w Polsce, APOG realizuje zadania związane z monitorowaniem portfela, obowiązkami raportowania funduszy, analizą ESG, weryfikacją klientów (CDD, KYC), kontrolą transakcji i generowaniem intuicyjnych raportów.Firma specjalizuje się w zarządzaniu portfelami private equity, gdzie oferuje dedykowane rozwiązania dla szwajcarskich funduszy, poprawiając jakość raportowania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Usługi obejmują monitorowanie wydajności portfela, modelowanie wycen oraz wsparcie decyzji dotyczących nowych inwestycji.APOG również wspiera swoich klientów w spełnianiu obowiązków raportowania ryzyka oraz inwestowania zgodnego z zasadami ESG, dostarczając skalowalne metody i kontrolę przy zbieraniu danych związanych z zrównoważonym rozwojem. W ramach świadczenia usług weryfikacji klienta (CDD, KYC) oraz monitorowania aktywności transakcyjnej, firma stosuje podejście oparte na ryzyku i korzysta z globalnych baz danych oraz narzędzi do monitorowania.Misją APOG jest ustanowienie standardów zgodności i ochrony danych, będąc świadomym partnerem dla swoich klientów, który nie podejmuje ryzyka, którego nie potrafi odpowiednio zarządzać. Firma kładzie duży nacisk na kulturę świadomości wśród pracowników, oraz na przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur, które sprawiają, że organizacja działa jak zintegrowany mechanizm z jasno określoną misją i wartościami.APOG stosuje prosty model cenowy oraz krótkie okresy wdrożeniowe, co pozwala klientom na błyskawiczne korzystanie z wysokiej jakości usług bez dodatkowych, złożonych kosztów początkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Outsourcing Group osiągnęła 39 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 638 zł.
Strata netto wyniosła 44 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 457 zł w 2024 roku. • 631 075 zł w 2023 roku. • 710 806 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -44 181 zł w 2024 roku. • 27 744 zł w 2023 roku. • 41 035 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Outsourcing Group wynosi 51 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 136 134 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 830 zł w 2024 roku. • 590 355 zł w 2023 roku. • 675 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Outsourcing Group wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Outsourcing Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Outsourcing Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Outsourcing Group wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2925
zł.
Koszty operacyjne AP Outsourcing Group wyniosły
83 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2925 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 44 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Outsourcing Group wyniosła 34 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 34 034 zł w 2024 roku. • 89 371 zł w 2023 roku. • 95 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -112%.
Marża netto wyniosła -112%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 034 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2024 roku • 11 156 zł w 2023 roku • 44 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Outsourcing Group wykazała przychody na poziomie 39 457 zł.
Organizacja zarobiła -44 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 2744 zł w 2023 roku • 4058 zł w 2022 roku
Organizacja AP Outsourcing Group wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 233 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 23 dni05-03-2026
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie