Ortiko to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji folii stretch oraz taśm pakowych. Została stworzona w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie zabezpieczania towarów w trakcie magazynowania oraz transportu. Ortiko wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym różnymi rodzajami folii, które dostępne są w różnych grubościach – od folii ręcznej czarnej o grubości 23 mikronów po folię maszynową o grubościach 9-17 mikronów z rozciągiem od 180% do 300%. Kluczowym atutem firmy jest natychmiastowa dostępność produktów oraz terminowe realizacje zamówień, co spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów. Dodatkowo, Ortiko zapewnia spersonalizowaną obsługę, co czyni ich oferta dostosowaną do specyficznych potrzeb użytkowników. Dzięki silnemu zaangażowaniu w jakość i doskonałą obsługę klienta, firma zdobyła czołową pozycję w sektorze dostawców folii stretch w województwie łódzkim, co potwierdza jej reputację jako jednego z głównych graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ortiko osiągnęła 4 597 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 597 325 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 423 997 zł.
Zysk netto wyniósł 173 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 149 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 597 405 zł w 2024 roku.
• 2 630 267 zł w 2023 roku.
• 1 746 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 329 zł w 2024 roku.
• -64 237 zł w 2023 roku.
• 147 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortiko wynosi 3 968 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 700 zł a 11 493 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 968 952 zł w 2024 roku.
• 1 834 215 zł w 2023 roku.
• 1 884 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ortiko wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,481% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortiko wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortiko charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ortiko wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 184 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 322
zł.
Koszty operacyjne Ortiko wyniosły 4 413 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 322 zł w 2024 roku
• 137 120 zł w 2023 roku
• 44 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortiko wyniosła 1 124 486 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 486 zł w 2024 roku.
• 700 872 zł w 2023 roku.
• 535 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortiko wyniosły 843 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 553 zł w 2024 roku
• 593 267 zł w 2023 roku
• 363 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortiko wykazała przychody na poziomie 4 597 405 zł.
Organizacja zarobiła 181 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 931 zł w 2022 roku