Ortiko to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji folii stretch oraz taśm pakowych. Została stworzona w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie zabezpieczania towarów w trakcie magazynowania oraz transportu. Ortiko wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym różnymi rodzajami folii, które dostępne są w różnych grubościach – od folii ręcznej czarnej o grubości 23 mikronów po folię maszynową o grubościach 9-17 mikronów z rozciągiem od 180% do 300%. Kluczowym atutem firmy jest natychmiastowa dostępność produktów oraz terminowe realizacje zamówień, co spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród klientów. Dodatkowo, Ortiko zapewnia spersonalizowaną obsługę, co czyni ich oferta dostosowaną do specyficznych potrzeb użytkowników. Dzięki silnemu zaangażowaniu w jakość i doskonałą obsługę klienta, firma zdobyła czołową pozycję w sektorze dostawców folii stretch w województwie łódzkim, co potwierdza jej reputację jako jednego z głównych graczy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ortiko osiągnęła 4 597 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 597 325 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 423 997 zł.
Zysk netto wyniósł 173 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 149 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 597 405 zł w 2024 roku.
• 2 630 267 zł w 2023 roku.
• 1 746 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 329 zł w 2024 roku.
• -64 237 zł w 2023 roku.
• 147 668 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ortiko wynosi 3 968 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 700 zł a 11 493 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 968 952 zł w 2024 roku.
• 1 834 215 zł w 2023 roku.
• 1 884 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ortiko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ortiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 322
zł.
Koszty operacyjne Ortiko wyniosły 4 413 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 322 zł w 2024 roku
• 137 120 zł w 2023 roku
• 44 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ortiko wyniosła 1 124 486 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 486 zł w 2024 roku.
• 700 872 zł w 2023 roku.
• 535 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ortiko wyniosły 843 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 553 zł w 2024 roku
• 593 267 zł w 2023 roku
• 363 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ortiko wykazała przychody na poziomie 4 597 405 zł.
Organizacja zarobiła 181 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 931 zł w 2022 roku