Organizacja P&d Invest osiągnęła 32 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 384 zł.
Zysk netto wyniósł 654 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 32 038 zł w 2022 roku. • 78 888 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 654 zł w 2022 roku. • -106 zł w 2021 roku. • 396 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P&d Invest wynosi 30 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6322 zł a 77 372 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
14 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 443 zł w
2022 roku. • 6892 zł w
2021 roku. • 60 182 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P&d Invest wynosi 989 zł.
EBITDA P&d Invest wynosi 989 zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 989 zł w
2022 roku. • 555 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 989 zł w
2022 roku. • 555 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w P&d Invest.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji P&d Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 stycznia 2024 (MSiG nr 21/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 55926. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/320/24/959]
UWAGAMSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
NIE
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1125683. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.09.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6029/23/688]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA
22.03.2023R. DOT.POŁĄCZENIA SPÓŁKEK PRZEZ
PRZEJĘCIE SPÓŁKI P&D INVEST SPÓŁKA Z SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ (REGON 386986192), ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA
SOKALSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W GRUDZIĄDZU, UL. SIENKIEWICZA 10/4, REP.
A NR 2352/2023.
Poz. 149490. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/471087/23/165]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 149489. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/471087/23/764]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 725888. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/416884/22/382]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 725887. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.09.2020.
[RDF/416884/22/981]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2022 okres OD
08.09.2020 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 537312. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
S 08.09.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5729/21/318]
Rzuć okiemMSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. P&D
KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. P&D INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.02.2021
R.; REP. A NR 863/2021; NOTARIUSZ ANDRZEJ
SOKALSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU; ZMIANA TREŚCI § 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. P&D KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOX V. W P I S Y D O
WIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386907034) wykreślić: 1. P&D
KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. P&D INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. P&D KRUPIŃSKI INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386907034) wykreślić: 1. P&D KRUPIŃSKI
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. P&D INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1151104. P KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.09.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9393/20/36]
Rzuć okiemMSiG 253/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. SKOWRONKOWA nr domu 13B kod pocztowy 86-300 poczta
GRUDZIĄDZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
GRUDZIĄDZ ulica DROGA KRĘTA nr domu 2A kod
pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA
Poz. 700587. P KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000859079. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.09.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6342/20/817]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. P KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat GRUDZIĄDZ gmina
GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ 2. miejscowość GRUDZIĄDZ ulica UL. SKOWRONKOWA
nr domu 13B kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUPIŃSKI 2. DANIEL
RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KRUPIŃSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00
ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. P KRUPIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386907034
4. 0000857472 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. P KRUPIŃSKI INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386907034 4. 0000857472
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 2 2. 43
31 TYNKOWANIE 3 2. 43 33 POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43
34 MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 43 91 WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 7 2. 43 99
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
9 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
P&d Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&d Invest wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
P&d Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P&d Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P&d Invest wyniosły
31 050 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3500 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&d Invest wyniosła 211 213 zł.
Aktywa trwałe to 206 395 zł.
Aktywa obrotowe to 4817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 213 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 050 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 162 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 106 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 211 213 zł sumy bilansowej i 10 050 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 213 695 zł sumy bilansowej i 9396 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9000 zł sumy bilansowej i 9000 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,51%.
Marża operacyjna wyniosła 3,09%.
Marża netto wyniosła 2,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&d Invest wyniosły 201 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 201 162 zł w 2022 roku • 204 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja P&d Invest ma 201 162 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 195 126 zł (97%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (2%), dostawcom 1036 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
201 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
195 tys. zł
97%
W roku 2022 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 97% (w 2021: 96%).
W roku 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P&d Invest wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,8.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4817 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6036 zł) o 1219 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5 tys. zł
6 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,8 w 2022 roku • 0,94 w 2021 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji P&d Invest wobec banków i pożyczkodawców: 5000 zł, gotówka: 1242 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3758 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 169 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,8 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 201 162 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4 tys. zł
0 zł5 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 169 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,8 roku - umiarkowanie długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 5,8 raza • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: 10,5 raza
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P&d Invest wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2460 zł, z czego 2460 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2022 roku • 0 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P&d Invest wynoszą 31 048 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 19 969 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 9244 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1836 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31 tys. zł
Podatki i opłaty20 tys. zł · 64%
Usługi obce9 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 6%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31 tys. zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 78 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P&d Invest wykazała przychody na poziomie 32 038 zł.
Organizacja zarobiła 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
30 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 165 zł w 2022 roku • 106 zł w 2021 roku • 106 zł w 2020 roku
Organizacja P&d Invest wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:32 036,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów32 036,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej31 048,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 835,96
III. Usługi obce9 243,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 968,51
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)988,45
D. Pozostałe przychody operacyjne1,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,85
E. Pozostałe koszty operacyjne1,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)988,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe169,17
I. Odsetki, w tym: (+1)169,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)819,48
J. Podatek dochodowy165,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)654,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P&d Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 130 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-88
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 mies. 10 dni07-03-2023
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
