Organizacja Citcom osiągnęła 155 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 460 zł.
Zysk netto wyniósł 3720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 180 zł w 2024 roku.
• 41 340 zł w 2023 roku.
• 19 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3720 zł w 2024 roku.
• 9256 zł w 2023 roku.
• 10 493 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Citcom wynosi 135 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 949 zł a 387 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 284 zł w 2024 roku.
• 78 743 zł w 2023 roku.
• 61 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Citcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 779
zł.
Koszty operacyjne Citcom wyniosły 151 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Citcom wyniosła 48 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 233 zł w 2024 roku.
• 19 164 zł w 2023 roku.
• 9863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Citcom wyniosły 25 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 635 zł w 2024 roku
• 285 zł w 2023 roku
• 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Citcom wykazała przychody na poziomie 155 180 zł.
Organizacja zarobiła 4048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 zł w 2024 roku
• 915 zł w 2023 roku
• 464 zł w 2022 roku