TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000850486 NIP 8542431976 REGON 386529879

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
33,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3,6 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
43,9 mln
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SOWNO
Adres
UL. STARGARDZKA, 94
Kod pocztowy
73-110
Rejestracja
2020-07-15
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Elkey osiągnęła 33 266 092 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 33 199 513 zł. Pozostałe przychody to 66 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 29 707 984 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 3 558 108 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 356 482 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 266 092 zł w 2024 roku.
• 26 541 731 zł w 2023 roku.
• 18 553 127 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 804 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 558 108 zł w 2024 roku.
• 3 389 770 zł w 2023 roku.
• 3 006 500 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TD Elkey wynosi 43 868 496 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 088 411 zł a 81 726 810 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 513 789 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 868 496 zł w 2024 roku.
• 34 503 528 zł w 2023 roku.
• 26 840 918 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TD Elkey wynosi 3,63 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA TD Elkey wynosi 3,64 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 313 282 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 625 722 zł w 2024 roku.
• 3 424 140 zł w 2023 roku.
• 2 999 158 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 322 382 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 643 922 zł w 2024 roku.
• 3 436 273 zł w 2023 roku.
• 2 999 158 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie TD Elkey mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji TD Elkey.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2025 (MSiG nr 33/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 96632. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/2115/25/586]
    Rzuć okiem MSiG 33/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/2115/25/586 Nr ogłoszenia: 96632
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.01.2025, ZMIANA § 13. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KORNIŁOWICZ 2. MAJA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KACZMAREK 2. ILONA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KORNIŁOWICZ 2. MAJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACZMAREK 2. ILONA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D
  2. Poz. 17019. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/691629/24/373]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691629/24/373 Nr ogłoszenia: 17019
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 17018. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/691629/24/972]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691629/24/972 Nr ogłoszenia: 17018
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 17017. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/691629/24/571]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691629/24/571 Nr ogłoszenia: 17017
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 421793. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/603270/24/287]
    MSiG 101/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/603270/24/287 Nr ogłoszenia: 421793
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 58686. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/577821/24/748]
    MSiG 21/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577821/24/748 Nr ogłoszenia: 58686
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 58685. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/577821/24/347]
    MSiG 21/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577821/24/347 Nr ogłoszenia: 58685
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 58684. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/577821/24/946]
    MSiG 21/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/577821/24/946 Nr ogłoszenia: 58684
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 626944. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/510682/23/660]
    MSiG 135/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/510682/23/660 Nr ogłoszenia: 626944
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 574700. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2020. [RDF/504792/23/587]
    MSiG 129/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/504792/23/587 Nr ogłoszenia: 574700
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 532886. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000850486. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2020. [SZ.XIII NS-REJ.KRS/11679/20/542]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/11679/20/542 Nr ogłoszenia: 532886
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TD ELKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOe ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość SOWNO 2. miejscowość SOWNO ulica UL. STARGARDZKA nr domu 94 kod pocztowy 73-110 poczta SOWNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.07.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORNIŁOWICZ 2. MAJA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KACZMAREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KACZMAREK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KORNIŁOWICZ 2. MAJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TD Elkey nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TD Elkey wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TD Elkey charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TD Elkey wynosi 1,56 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 544 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,6 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 544 tys. zł a 3,6 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 380 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 802 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 544 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,6 mln zł w 2024 roku.
• 2,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne TD Elkey wyniosły 29 573 791 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 1,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 402 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 136 zł w 2024 roku
• 426 100 zł w 2023 roku
• 383 331 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1,5% w 2024 roku
• 1,8% w 2023 roku
• 2,5% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TD Elkey wyniosła 18 402 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 697 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 17 704 797 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 402 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 10 974 360 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 428 104 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 646 196 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 248 691 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 18 402 464 zł sumy bilansowej i 10 974 360 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 25 843 521 zł sumy bilansowej i 7 420 334 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 11 110 072 zł sumy bilansowej i 4 476 978 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19,33%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,42%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,92%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 10,7%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TD Elkey wyniosły 7 428 104 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 402 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 505 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 428 104 zł w 2024 roku
• 18 423 186 zł w 2023 roku
• 6 633 094 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Elkey ma 7 428 104 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 252 088 zł (98%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 171 169 zł (2%), pracownikom 4847 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2020: 82%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2020) do 0% (2024).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TD Elkey wynosi 2,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (17 704 797 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 428 104 zł) o 10 276 694 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,35 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,38 w 2024 roku
• 1,36 w 2023 roku
• 1,67 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Elkey nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 533 642 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 428 104 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: bez długu, gotówka 2,5 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 3,1 mln zł
• 2022: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TD Elkey wynosi 113 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 90 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 259 935 zł, z czego 10 259 935 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 113 dni w 2024 roku
• 130 dni w 2023 roku
• 124 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TD Elkey wynoszą 29 571 791 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 29 088 952 zł, czyli 98% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 355 975 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 84 161 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 29,6 mln zł w 2024 roku
• 23 mln zł w 2023 roku
• 15,5 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Elkey wykazała przychody na poziomie 33 266 092 zł.

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TD Elkey wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 42 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33 161 137,56
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 161 137,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 29 571 790,89
I. Amortyzacja 18 200,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 29 088 952,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 116,00
V. Wynagrodzenia 355 974,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 84 161,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 24 386,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 589 346,67
D. Pozostałe przychody operacyjne 38 375,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 625 721,98
G. Przychody finansowe 66 579,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 134 193,03
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 558 108,10
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 558 108,10

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TD Elkey składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 209 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 231 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+7 mies. 21 dni
2023
+5 mies. 14 dni
2022
+6 mies. 8 dni
2021
+8 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kaczmarek Łukasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Kaczmarek Ilona posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Kaczmarek Łukasz kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 15.07.2020 do 10.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Kaczmarek Łukasz (90%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TD ELKEY

OrganizacjaNumer KRS
1
WANTA SP. Z O.O.
0000560099
2
ANSŁAW TRANSPORT & MORE SP. Z O.O.
0000898506
3
TRANSEUROPE SP. Z O.O.
0000639344
4
AMPLIZ SP. Z O.O.
0000648469
5
PERFECTSET LOGISTICS SP. Z O.O.
0000963225
6
PDS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000336517
7
MAGPOL BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000601163
8
KPS PARTNERS SP. Z O.O.
0000614646
9
FREIGHTFORWARDINGGROUP SP. Z O.O.
0000645529
10
PROMEX TRANSPORT SP. Z O.O.
0000887639
11
AUTO-MERC SP. Z O.O.
0000248137
12
MATRANS SP. Z O.O.
0001177710
13
KAMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000972969
14
MIROTRANS SP. Z O.O.
0000285316
15
HENZEL DANIEL AGENCJA TRANSPORTOWA "DANSPED" SP. Z O.O.
0000974942
16
DUON LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000029225
17
AL TRANS ŁUKASZ STRAŚ SP. K.
0000258000
18
BTWPOL SP. Z O.O.
0000983530
19
TRANS-TOK LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.
0000547164
20
LUDWIG SP. Z O.O. SP. K.
0000412763
21
HANDEL INTERNATIONAL SPEDITION POZNACHOWSKI SP. Z O.O.
0000138189
22
MATEX TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.
0000870304
23
ZAM-POL SP. Z O.O.
0001044463
24
KAURI SP. Z O.O.
0000894647
25
ALLEKURIER SP. Z O.O.
0000430370
26
JH TRANSPORT SP. Z O.O.
0000954318
27
EASY WAY SP. Z O.O.
0000417166
28
DAT LOGISTICS SP. Z O.O.
0000957609
29
YUKON SP. Z O.O.
0000872968
30
ALI-WOJ-TRANS SP. Z O.O.
0001087008