Organizacja HR7 osiągnęła 2 880 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 880 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 230 384 zł.
Zysk netto wyniósł 650 549 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 701 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 880 933 zł w 2022 roku. • 179 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
608 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 650 549 zł w 2022 roku. • 41 870 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HR7 wynosi 4 715 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 368 zł a 8 907 205 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 329 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 715 628 zł w
2022 roku. • 386 459 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HR7 wynosi 723 tys. zł.
EBITDA HR7 wynosi 729 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
673 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 723 124 zł w
2022 roku. • 49 643 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
679 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 729 210 zł w
2022 roku. • 49 651 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie HR7 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji HR7.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1452903. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[RDF/809326/25/427]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1452902. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[RDF/809326/25/26]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1452901. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[RDF/809326/25/625]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2025 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 463875. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10329/25/578]
Rzuć okiemMSiG 108/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TYMOSHENKO 2. VIKTORIYA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PONISZ
2. KAMIL BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TYMOSHENKO
2. VIKTORIYA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1298487. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
S [RDF/567121/23/381]
MSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1298486. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[RDF/567121/23/980]
MSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1298485. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2020.
[RDF/567121/23/579]
MSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2023 okres OD
S 05.07.2020 DO 31.12.2021
Poz. 275309. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10172/22/165]
Rzuć okiemMSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
WROCŁAW ulica RYNEK nr domu 60 kod pocztowy
50-116 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA
nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczt
GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.04.2022R., REPERTORIUM A NUMER
2819/2022, NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
PLAC SOLNY 16 LOKAL 103, ZMIANA §3, §6
POPRZEZ DODANIE UST. 2, UST.3, UST.4.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TYMOSHENKO 2. VIKTORIYA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 61
(SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 61.000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 2 1. TOMASIKIEWICZ 2. MACIEJ
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 30 (TRZYDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00
(TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 264710. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
- WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
NA 06.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11899/21/389]
Rzuć okiemMSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OYASUMI
X V. W P I S Y D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. HR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.04.20
R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA 15/7, REP. A NR 1539/2021, ZMIANA: §2, §5, §1
§13, §16 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. R60
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384820518 4. 0000811822 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
(PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. TYMOSHENKO 2. VIKTORIYA 3. [ukryto] 5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 91.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ w
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JATOWTT 2. ALEKSANDER JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. TYMOSHENKO 2. VIKTORIYA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
5 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 55 ZAKWATEROWANIE
wpisać: 10 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 12 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 13 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
14 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 15 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 16 2. 55
ZAKWATEROWANIE 17 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 461686. OYASUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000849104. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22592/20/354]
MSiG 166/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OYASUMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiot
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
RYNEK nr domu 60 kod pocztowy 50-116 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.07.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. R60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384820518 4. 0000811822
5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JATOWTT 2. ALEKSANDER JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 5 2. 96 POZOSTAŁA INDYL- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 2. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
8 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 2. 55
ZAKWATEROWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HR7 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HR7 wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
HR7 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HR7 wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 80 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 139 tys. zł w 2022 roku. • 50 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
659 481 zł.
Koszty operacyjne HR7 wyniosły
2 157 809 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 659 481 zł w 2022 roku • 62 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,6% w 2022 roku •
48,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HR7 wyniosła 758 550 zł.
Aktywa trwałe to 336 zł.
Aktywa obrotowe to 758 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 550 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 398 599 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 951 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 932 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 256 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 758 550 zł sumy bilansowej i 398 599 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 216 618 zł sumy bilansowej i 141 870 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163,21%.
Marża operacyjna wyniosła 25,1%.
Marża netto wyniosła 22,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania HR7 wyniosły 359 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 359 951 zł w 2022 roku • 74 747 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2022 roku • 35% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja HR7 ma 359 951 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 203 216 zł (56%).
Dalej: pracownikom 58 775 zł (16%), dostawcom 47 357 zł (13%); 2 mniejsze pozycje razem 50 603 zł (14%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 40 000 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
360 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
56%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
47 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
203 tys. zł
56%
Pracownicy
wynagrodzenia
59 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
40 tys. zł
11%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
11 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 56% (w 2021: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 54% (2021) do 11% (2022).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HR7 wynosi 2,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,49 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 477 tys. zł należności i inne: 251 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 31 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,37 zł, z czego 1,49 zł w gotówce.
2,37
płynność bieżąca
2,27
płynność szybka
1,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,37 w 2022 roku • 6,22 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji HR7 wobec banków i pożyczkodawców: 40 000 zł, gotówka: 476 840 zł. Gotówka przewyższa dług o 436 840 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 165 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 359 951 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 437 tys. zł
0 zł477 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców40 tys. zł
gotówka477 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 165 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 437 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 110 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HR7 wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 183 956 zł, z czego 183 956 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2022 roku • 62 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HR7 wynoszą 2 157 806 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 234 871 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 555 580 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 228 734 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Pozostałe koszty rodzajowe1,2 mln zł · 57%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)556 tys. zł · 26%
Usługi obce229 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia104 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2022 roku • 112 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HR7 wykazała przychody na poziomie 2 880 933 zł.
Organizacja zarobiła 718 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
61 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 131 zł w 2022 roku • 6737 zł w 2021 roku
Organizacja HR7 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2020 (05-07-2019 do 31-12-2020) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 880 929,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 880 929,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 157 806,27
I. Amortyzacja6 085,80
II. Zużycie materiałów i energii19 643,09
III. Usługi obce228 733,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 991,45
V. Wynagrodzenia555 579,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)103 901,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 234 871,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)723 123,60
D. Pozostałe przychody operacyjne2,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,97
E. Pozostałe koszty operacyjne2,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)723 124,34
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 444,05
I. Odsetki, w tym: (+1)164,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 279,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)718 680,29
J. Podatek dochodowy68 131,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)650 549,29
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HR7 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 613 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 857 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+613
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+28 mies. 17 dni18-11-2025
2021
+12 mies. 8 dni18-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ponisz Kamil posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
