SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO KWOTY DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Hestus Properties osiągnęła 196 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 671 zł.
Strata netto wyniosła 47 966 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 196 705 zł w 2024 roku. • 194 258 zł w 2023 roku. • 195 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -47 966 zł w 2024 roku. • -93 205 zł w 2023 roku. • 2438 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hestus Properties wynosi 120 928 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
18 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 120 928 zł w
2024 roku. • 114 657 zł w
2023 roku. • 157 357 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hestus Properties wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Hestus Properties wynosi -41 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -40 645 zł w
2024 roku. • -85 737 zł w
2023 roku. • 4796 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -40 645 zł w
2024 roku. • -85 737 zł w
2023 roku. • 44 743 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hestus Properties mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hestus Properties.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 lipca 2024 (MSiG nr 137/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 734597. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/631474/24/909]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 734596. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/631474/24/508]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 734595. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/631474/24/107]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 803960. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/422919/22/992]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 803959. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/422919/22/591]
MSiG 189/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 750047. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20692/22/319]
Rzuć okiemMSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. TOMASZA ZANA nr domu 3 A kod pocztowy
20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.03.20
R. NOTARIUSZ KALINA BARTECKA Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY ULICY LEGIONÓW
116A/4, REPERTORIUM A NR 1039/2022 - ZMIANA
§6 UST.1, §9, §14, §15, §19 UST.2, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68 10 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 3 2. 43 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 66 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 5 2. 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 41 10
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 41
20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 9 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 10
2. 55 ZAKWATEROWANIE 11 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 12 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 13 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 14
2. 50 TRANSPORT WODNY 15 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 16
2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Poz. 290351. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/381074/22/275]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 290350. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/381074/22/874]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 285258. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[RDF/381074/22/473]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2022 okres OD
24.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 47432. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
A W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2241/21/34]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. TULIPANOWA
nr domu 53 kod pocztowy 20-827 poczta LUBLIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 7 kod pocztowy
20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRUS
2. KAROL 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto])
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000
ZŁ wpisać: 5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ wykreślić: 3 1. MADEJSKA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. WIŚNIEWSKA 2. PATRYCJA 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PRUS 2. KAROL 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MADEJSKA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 257443. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6779/20/991]
Rzuć okiemMSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PRUS 2. KAROL 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. ADRIAN
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać: 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
3 1. MADEJSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MADEJSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 90912. HESTUS PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000829413. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2885/20/525]
MSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HESTUS
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica
UL. TULIPANOWA nr domu 53 kod pocztowy
20-827 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.09.2019 R. NOTARIUSZ
ALEKSANDRA PISKORSKA-AFTYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM
A 5791/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRUS 2. KAROL 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. ADRIAN 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO
KWOTY DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) POWYŻEJ KWOTY DWUKROTNOŚCI
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI-DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,
LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PRUS 2. KAROL 3. [ukryto]
X V. W P I S Y D
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI
2. ADRIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 2 2. 68
10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 3 2. 43 39 WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 66 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 5 2. 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 41 10
REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 41
20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hestus Properties nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hestus Properties wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hestus Properties charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hestus Properties wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 98 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 488 zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 804 zł.
Koszty operacyjne Hestus Properties wyniosły
237 350 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 804 zł w 2024 roku • 12 391 zł w 2023 roku • 46 558 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2024 roku •
4,4% w 2023 roku •
24,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hestus Properties wyniosła 80 135 zł.
Aktywa obrotowe to 80 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 135 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -109 206 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 341 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 16 167 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 70 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 135 zł sumy bilansowej i -109 206 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 76 239 zł sumy bilansowej i -61 240 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 112 469 zł sumy bilansowej i 31 965 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hestus Properties wyniosły 189 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 189 341 zł w 2024 roku • 137 479 zł w 2023 roku • 80 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
82 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 236% w 2024 roku • 180% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Hestus Properties ma 189 341 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna pracownikom: 74 063 zł (39%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 68 641 zł (36%), dostawcom 35 288 zł (19%).
Pozostali, 11 350 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
189 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
39%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
35 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
74 tys. zł
39%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
69 tys. zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada pracownikom: 39% (w 2020 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 76% (2020) do 36% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020, 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hestus Properties wynosi 0,42 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,42.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (80 135 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (189 341 zł) o 109 206 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
80 tys. zł
189 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 28 zł należności i inne: 80 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,42 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,42
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,42 w 2024 roku • 0,55 w 2023 roku • 1,4 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hestus Properties wobec banków i pożyczkodawców: 68 641 zł, gotówka: 28 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 68 612 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5821 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 189 341 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 69 tys. zł
0 zł69 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców69 tys. zł
gotówka28 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 69 tys. zł • 2023: 55 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 12 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 1,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hestus Properties wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 89 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 35 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 54 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 540 zł, z czego 18 540 zł ma termin do 12 miesięcy.
29 355 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 54 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)29 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 3 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hestus Properties wynoszą 218 802 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 129 055 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 143 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5925 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej219 tys. zł
Usługi obce129 tys. zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia662 zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 219 tys. zł w 2024 roku • 275 tys. zł w 2023 roku • 190 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hestus Properties wykazała przychody na poziomie 196 705 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4821 zł w 2021 roku
Organizacja Hestus Properties wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:196 704,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów196 704,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej218 801,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 925,36
III. Usługi obce129 055,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia83 142,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)661,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-22 097,09
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne18 547,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18 547,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-40 645,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 321,41
I. Odsetki, w tym: (+1)5 821,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-47 966,44
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-47 966,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hestus Properties składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 199 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+199
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 21 dni02-04-2026
2022
+11 mies. 19 dni28-06-2024
2021
−25 dni20-09-2022
2020
+7 mies.13-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Wiśniewski Adrian kontrolujący
80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2020 do 26.01.2021: • Wiśniewski Adrian (40% udziałów) • Prus Karol (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2020 do 21.07.2020: • Madejska Agnieszka (40% udziałów) • Wiśniewski Adrian (40% udziałów) • Prus Karol (40% udziałów)
