Organizacja "peste ortho shoe tec" osiągnęła 192 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 791 zł.
Strata netto wyniosła 15 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 248 zł w 2023 roku.
• 529 790 zł w 2022 roku.
• 469 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 543 zł w 2023 roku.
• 189 623 zł w 2022 roku.
• 117 718 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "peste ortho shoe tec" wynosi 128 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 480 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 166 zł w 2023 roku.
• 1 261 404 zł w 2022 roku.
• 879 684 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "peste ortho shoe tec" wyniosła 281 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 349 zł w 2023 roku.
• 306 834 zł w 2022 roku.
• 231 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 280%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "peste ortho shoe tec" wyniosły 286 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 891 zł w 2023 roku
• 107 210 zł w 2022 roku
• 103 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "peste ortho shoe tec" wykazała przychody na poziomie 192 248 zł.
Organizacja zarobiła -13 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1621 zł w 2023 roku
• 19 136 zł w 2022 roku
• 12 772 zł w 2021 roku
Organizacja "peste ortho shoe tec" wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki