Organizacja or-Dach osiągnęła 408 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 408 344 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 635 829 zł.
Strata netto wyniosła 227 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 344 zł w 2024 roku.
• 679 654 zł w 2023 roku.
• 311 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 486 zł w 2024 roku.
• 116 857 zł w 2023 roku.
• 49 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji or-Dach wynosi 272 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 020 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 229 zł w 2024 roku.
• 1 074 628 zł w 2023 roku.
• 472 010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji or-Dach wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
or-Dach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 225
zł.
Koszty operacyjne or-Dach wyniosły 635 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 225 zł w 2024 roku
• 233 973 zł w 2023 roku
• 171 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów or-Dach wyniosła 37 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 603 zł w 2024 roku.
• 250 397 zł w 2023 roku.
• 147 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -605%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,033%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania or-Dach wyniosły 59 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 626 zł w 2024 roku
• 44 934 zł w 2023 roku
• 58 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja or-Dach wykazała przychody na poziomie 408 344 zł.
Organizacja zarobiła -227 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 694 zł w 2023 roku
• 882 zł w 2022 roku