DS SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000819003

Podsumowanie

aktywa

215 tys.

przychód

210 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

140 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1

Kod pocztowy

21-045

Rejestracja

2019-12-13

Rozpoczęcie działalności

2019-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DS Solutions osiągnęła 209 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 911 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 253 493 zł.

Strata netto wyniosła 43 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 911 zł w 2024 roku.
• 491 854 zł w 2023 roku.
• 356 597 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 581 zł w 2024 roku.
• 116 029 zł w 2023 roku.
• -26 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

184080

-706.32

184080

-706.32

356596.58

-26182.84

491854.29

116028.85

209911.33

-43581.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DS Solutions wynosi -43 tys. zł.

EBITDA DS Solutions wynosi -43 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DS Solutions wynosi 139 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 524 778 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 941 zł w 2024 roku.
• 792 018 zł w 2023 roku.
• 237 731 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125940.26

460200

0

125940.26

460200

0

237731.05

891491.45

0

792018.26

1624403.9

0

139940.89

524778.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Solutions wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DS Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 436 zł.

Koszty operacyjne DS Solutions wyniosły 252 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 436 zł w 2024 roku
• 80 025 zł w 2023 roku
• 128 685 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DS Solutions wyniosła 214 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 214 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -122 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 514 zł w 2024 roku.
• 211 259 zł w 2023 roku.
• 92 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63426.68

92074.86

211259.17

214514.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.16

0

-0.01

-0.16

0

-0.28

1.2

-0.07

0.55

-1.47

0.24

-0.2

0.36

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DS Solutions wyniosły 336 926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 926 zł w 2024 roku
• 290 090 zł w 2023 roku
• 113 964 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63426.68

59133

0.93

63426.68

59133

0.93

92074.86

113964.02

1.24

211259.17

290089.81

1.37

214514.04

336926.15

1.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DS Solutions wykazała przychody na poziomie 209 911 zł.

Organizacja zarobiła -43 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja DS Solutions wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3267

0.00118

0.00056

0

0.2749

0.52244

0.44244

0.77332

0.32618

0.33029

0.31862

0.15697

0

0.28249

0.51639

0.43559

0.78108

0.33276

0.3234

0.32226

0.15885

0

0.14939

0.55396

0.43684

0.85981

0.25756

0.24347

0.17062

0.92371

0

0.7569

0.5703

0.52627

0.86827

0.83098

0.80932

0.89955

0.04753

0

0.15825

0.40053

0.49199

0.88519

0.19599

0.18036

0.21988

0.64106

0.49712

Powiązania

M DANIEL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2019

M Daniel

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

M Daniel

Październik 1990

Osoba

Udziałowcy

Musiałowski Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Podobne organizacje do DS SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	VORTO SP. Z O.O.	0000795526
2	NG APPS SP. Z O.O.	0000796742
3	KARPINSKI SP. Z O.O.	0000921001
4	SOFT4PRO SP. Z O.O.	0000601601
5	CODE APPEAL SP. Z O.O.	0000830887
6	CODEFIA SP. Z O.O.	0000726499
7	ROSISLAND SP. Z O.O.	0000955658
8	FET SOFTWARE SP. Z O.O.	0000295631
9	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
10	MAG7SOFT SP. Z O.O.	0000672652
11	CONDACTIS SP. Z O.O.	0000934838
12	DIGITAL METAMORPHOSIS SP. Z O.O.	0000792309
13	SOFTOLIO SP. Z O.O.	0000611933
14	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
15	OGC SP. Z O.O.	0000848335
16	DDL SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000956556
17	MUSCODE SP. Z O.O.	0000877373
18	INVESYTA SP. Z O.O.	0000919110
19	CYBERLON SP. Z O.O.	0000970424
20	TUNEBRAINS SP. Z O.O.	0000615914
21	NG IT SERVICES SP. Z O.O.	0000920093
22	NASZSENIOR.PL SP. Z O.O.	0000507098
23	MYTHICOWL SP. Z O.O.	0000539683
24	ALRAUNA STUDIO SP. Z O.O.	0000637926
25	DATABASE WHISPERERS SP. Z O.O.	0000562510
26	G2SOFT SP. Z O.O.	0000748837
27	DIGIBIT SP. Z O.O.	0000932055
28	ART BIRDS SP. Z O.O.	0000906139
29	RESEARCH INDUSTRIAL SYSTEMS ENGINEERING (RISE) POLSKA	0001049824
30	SD SERVICES SP. Z O.O.	0000565337

DS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000819003 NIP 7123396714 REGON 385067916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DS SOLUTIONS

DS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000819003 NIP
7123396714 REGON
385067916