JUTRO MEDICAL SP. Z O.O. | KRS: 0000816265

Podsumowanie

aktywa

32,6 mln

przychód

19,2 mln

zysk

-10,1 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2019-11-28

Rozpoczęcie działalności

2019-11-28

Kapitał zakładowy

42100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jutromedical.com/

Email

adam@janczew.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1 (JEDNEJ) OSOBY, WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Praktyka lekarska ogólna Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Praktyka pielęgniarek i położnych Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Dostęp do lekarzy w modelu telemedycznym i stacjonarnym.
Szeroki zakres specjalizacji - ponad 20 dziedzin medycyny.
Bezpieczeństwo usług w ramach NFZ - bez dodatkowych kosztów.
Nowoczesne rozwiązania, takie jak e-recepty i e-skierowania.
Edukacja pacjentów poprzez kampanie zdrowotne.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jutro Medical osiągnęła 19 179 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 028 924 zł. Pozostałe przychody to 1 150 661 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 160 746 zł.

Strata netto wyniosła 10 131 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 835 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 179 585 zł w 2024 roku.
• 13 592 222 zł w 2023 roku.
• 4 595 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 026 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 131 822 zł w 2024 roku.
• -12 112 825 zł w 2023 roku.
• -14 102 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

150536.14

-1554975.09

1932585.96

-6129865.19

4595725.05

-14102417.52

13592221.84

-12112825.45

19179585.14

-10131821.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jutro Medical wynosi -7,74 mln zł.

EBITDA Jutro Medical wynosi -7,56 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jutro Medical wynosi 27 994 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 81 109 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 598 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 994 377 zł w 2024 roku.
• 11 403 590 zł w 2023 roku.
• 11 654 463 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1948619.61

9857398.32

0

20365396.43

101744030.88

0

11654463.34

45816782.08

0

11403589.53

33980554.6

0

27994377.48

81109266.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutro Medical wynosi 1,73%. To oznacza, że firma ma szansę 1,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,334% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,73% w 2024 roku.
• 6,8% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jutro Medical charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 145 409 zł.

Koszty operacyjne Jutro Medical wyniosły 25 772 774 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 429 082 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 145 409 zł w 2024 roku
• 5 765 108 zł w 2023 roku
• 4 078 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jutro Medical wyniosła 32 615 222 zł.

a

ktywa trwałe to 16 431 758 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 183 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 615 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 277 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 337 906 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 523 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 615 222 zł w 2024 roku.
• 29 141 094 zł w 2023 roku.
• 13 232 247 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4938986.66

26400138.77

13232247.29

29141094.06

32615222.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

-0.63

-10.63

-10.33

-0.23

-0.24

-4.52

-3.17

-1.07

-1.23

-3.9

-3.07

-0.42

-3.88

-1.24

-0.89

-0.31

-0.5

-0.43

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jutro Medical wyniosły 12 337 906 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 615 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 467 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 337 906 zł w 2024 roku
• 26 018 283 zł w 2023 roku
• 1 778 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4938986.66

2474637.08

0.5

26400138.77

964131.05

0.04

13232247.29

1778051.77

0.13

29141094.06

26018282.99

0.89

32615222.13

12337905.61

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jutro Medical wykazała przychody na poziomie 19 179 585 zł.

Organizacja zarobiła -10 131 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 131 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Jutro Medical wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17223

0

0.00409

0.21748

0.9092

0.68975

0.00681

0.00354

0.05723

0.03984

0

0.00114

0.49391

0.98401

0.11129

0.01718

0.00918

0.07216

0.0654

0

0.00072

0.75149

0.96342

0.24854

0.01945

0.01646

0.02822

0.02295

0

0.00036

0.92703

0.98408

0.85163

0.03298

0.0256

0.05741

0.01223

0

0.95133

0.98652

0.57766

0.03037

0.03297

0.06833

0.0445

0

Powiązania

JUTRO MEDICAL CLINICS - powiązanie zwrotne

CAREOS - powiązanie zwrotne

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja

S BARTOSZ - reprezentacja

S PIOTR - organ nadzoru

J BARTOSZ - organ nadzoru

Z MACIEJ - organ nadzoru

J POSMYK KATARZYNA - organ nadzoru

R MICHAŁ - organ nadzoru

REICH JOHANN - organ nadzoru

INOVO FUND COOPERATIEF U.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2019

29.06.2020

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

12.12.2023

24.05.2024

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

24.05.2024

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

14.04.2021

04.10.2021

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

29.06.2020

14.04.2021

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

04.10.2021

12.12.2023

J Adam

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

29.06.2020

14.04.2021

Kogito Ventures

Organizacja

wspólnik

14.04.2021

04.10.2021

Kogito Ventures

Organizacja

wspólnik

04.10.2021

09.08.2024

Inovo Fund Cooperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

20.01.2025

Inovo Fund Cooperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

09.08.2024

20.01.2025

Inovo Fund Cooperatief U.a.

Organizacja

organ nadzoru

04.10.2021

J Posmyk Katarzyna

Czerwiec 1990

Osoba

organ nadzoru

04.10.2021

J Bartosz

Marzec 1989

Osoba

organ nadzoru

04.10.2021

Reich Johann

Osoba

organ nadzoru

04.10.2021

R Michał

Kwiecień 1985

Osoba

organ nadzoru

04.10.2021

Z Maciej

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

20.01.2025

S Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

28.11.2019

J Adam

Marzec 1995

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

15.05.2023

B Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

15.05.2023

P Dariusz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

22.08.2023

24.05.2024

U Paweł

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

09.08.2024

S Bartosz

Grudzień 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2025

Jutro Medical Clinics

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.05.2023

18.03.2024

Careos

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.03.2024

Careos

Organizacja

Udziałowcy

Janczewski Adam posiada 336 udziałów, które stanowią 39.9% firmy.

Inovo Fund Cooperatief U.a. posiada 106 udziałów, które stanowią 12.6% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2025 jest Janczewski Adam kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2024 do 20.01.2025 był Janczewski Adam kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 24.05.2024 do 09.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Janczewski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do JUTRO MEDICAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O.O.	0000492899
2	ESKULAP CENTRUM MEDYCZNE W CIECHANOWIE SP. Z O.O.	0000278576
3	PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SP. Z O.O.	0000308763
4	GRUPA BLUE MEDICA SP. Z O.O.	0000552633
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK MEDYCZNY	0000039697
6	MIEJSKI SPZOZ	0000011539
7	"EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR	0000704731
8	SZCZECIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD	0000005493
9	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA - SAMODZIELNY	0000001670
10	SAMORZĄDOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000737596
11	INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SP. Z O.O.	0000145343
12	PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W STRZELINIE	0000063533
13	PRZYCHODNIE LEKARSKIE HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000037903
14	AB 8 SP. Z O.O.	0000291969
15	PRZYCHODNIA IM. JANA PAWŁA II SP. Z O.O.	0000155811
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000071134
17	REVIT SP. Z O.O.	0000356795
18	NOVAMED SP. Z O.O.	0000203403
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP. Z O.O.	0000120480
20	KALISKA AGENCJA MEDYCZNA "MEDIX" SP. Z O.O.	0000123876
21	GMINNE CENTRUM MEDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000467809
22	PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDEO TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK	0000150629
23	ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO SP. Z O.O.	0000166368
24	WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY	0000001935
25	SPZOZ W GMINIE	0000014670
26	GMINNY ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO	0000006384
27	PRZYCHODNIA MILOWICE SP. Z O.O.	0000489327
28	CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH "ESKULAP" SP. Z O.O.	0000082474
29	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000009619
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MEDYCZNYCH "PROELMED" SP. Z O.O.	0000027807

JUTRO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816265 NIP 5252808164 REGON 384955359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JUTRO MEDICAL

JUTRO MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816265 NIP
5252808164 REGON
384955359