Systemy samowiercące i pręty gwintowane|Wyłączny przedstawiciel Ar.Co Srl w Polsce|Linia żerdzi Termic o podwyższonych parametrach|Wypożyczanie sprzętu wiertniczego
Arco PL Sp. z o.o. Sp. Kom. to firma specjalizująca się w dostarczaniu systemów samowiercących oraz prętów gwintowanych, które są kluczowymi komponentami w budownictwie inżynieryjnym. Działając jako wyłączny przedstawiciel włoskiego producenta Ar.Co Srl na polskim rynku, Arco PL wprowadza nowoczesne rozwiązania przystosowane do polskich wymagań konstrukcyjnych. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym System Samowiercący JET oraz innowacyjną linię żerdzi Termic, które dzięki obróbce termicznej zyskują zwiększone właściwości wytrzymałościowe. To innowacyjne podejście pozwala na stosowanie żerdzi o mniejszych średnicach, które przenoszą większe obciążenia, co skutkuje obniżeniem ciężaru i kosztów logistycznych. Arco PL ponadto zapewnia możliwość wypożyczania wyspecjalizowanego sprzętu wiertniczego, takiego jak kotwiarki, mieszalniki czy pompy iniekcyjne, a także dostarcza niezbędne akcesoria do realizacji mikropali, gwoździ oraz kotew gruntowych. Misją firmy jest dostarczanie niezawodnych i nowoczesnych rozwiązań, które wspomagają sprawniejsze i bardziej ekonomiczne realizowanie projektów konstrukcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arco PL osiągnęła 6 681 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 681 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 791 349 zł.
Zysk netto wyniósł 889 687 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 660 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 681 036 zł w 2024 roku. • 1 630 951 zł w 2023 roku. • 3 360 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
384 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 889 687 zł w 2024 roku. • -250 153 zł w 2023 roku. • 120 748 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arco PL wynosi 8 381 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 411 zł a 15 556 531 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 677 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 381 380 zł w
2024 roku. • 1 249 466 zł w
2023 roku. • 3 026 776 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arco PL wynosi 1 mln zł.
EBITDA Arco PL wynosi 1,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
434 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 001 289 zł w
2024 roku. • -278 615 zł w
2023 roku. • 131 704 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
441 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 021 116 zł w
2024 roku. • -272 337 zł w
2023 roku. • 137 982 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Arco PL.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arco PL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1091637. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/785687/25/394]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1091636. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/785687/25/993]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1091635. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/785686/25/281]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1125329. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/667929/24/413]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
12, Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125328. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/667928/24/701]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125327. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/667928/24/300]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1164170. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/559205/23/280]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1164169. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/559205/23/879]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1164168. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/559205/23/478]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1207337. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32091/22/461]
MSiG 230/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 883242. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/340770/21/193]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 883241. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/340770/21/792]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 883240. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SYSTEM, wpis do rejestru:
24.10.2019.
[RDF/340770/21/391]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
24.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1125462. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31879/19/784]
Rzuć okiemMSiG 222/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŻAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1100580. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000810487. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30961/19/285]
MSiG 212/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARCO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. SKOŚNA nr domu 12 kod pocztowy
30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej WOJCIK.ALEK@GMAIL.
COM 4. Adres strony internetowej ARCOPOLSKA.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.10.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WÓJCIK 2. ALEKSANDER JAN
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00
ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ
2. NIE 2 1. WÓJCIK 2. EWA TERESA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ
11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NI
3 1. ŻAK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. ARCO PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384645506 4. 0000809199 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARCO PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384645506 4. 0000809199
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arco PL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arco PL wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arco PL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arco PL wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 404 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 404 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 244 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku. • 82 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 404 tys. zł w 2024 roku. • 143 tys. zł w 2023 roku. • 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arco PL wyniosły
5 679 747 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 635 zł w 2021 roku • 52 116 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2021 roku •
0,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arco PL wyniosła 4 068 382 zł.
Aktywa trwałe to 161 108 zł.
Aktywa obrotowe to 3 907 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 068 382 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 314 761 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 753 622 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 705 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 319 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 068 382 zł sumy bilansowej i 1 314 761 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 193 576 zł sumy bilansowej i 425 074 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 538 972 zł sumy bilansowej i 675 227 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,67%.
Marża operacyjna wyniosła 14,99%.
Marża netto wyniosła 13,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arco PL wyniosły 2 753 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 068 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 944 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 753 622 zł w 2024 roku • 768 502 zł w 2023 roku • 863 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Arco PL ma 2 753 622 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 274 353 zł (83%).
Pozostali, 479 269 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
83%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
479 tys. zł
17%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2020: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arco PL wynosi 1,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,85 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,3 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,42 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
1,42
płynność bieżąca
1,05
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,42 w 2024 roku • 1,53 w 2023 roku • 1,75 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Arco PL nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 346 649 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 2707 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 369,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,3 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 369,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arco PL wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 509 777 zł, z czego 1 509 777 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2024 roku • 66 dni w 2023 roku • 112 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arco PL wynoszą 5 674 902 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 110 085 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 80 213 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 19 827 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,7 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 20%
Zużycie materiałów i energii80 tys. zł · 1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,7 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arco PL wykazała przychody na poziomie 6 681 036 zł.
Organizacja zarobiła 971 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 889 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 094 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 82 280 zł w 2024 roku • 17 257 zł w 2022 roku • 33 997 zł w 2021 roku
Organizacja Arco PL wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 635 893,40
I. Przychody netto ze sprzedaży6 635 893,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 674 902,02
I. Amortyzacja19 827,10
II. Zużycie materiałów i energii80 212,70
III. Usługi obce1 110 085,09
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 464 777,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)960 991,38
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:45 142,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 844,66
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:29 322,43
I. Odsetki, w tym: (+1)2 707,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)971 966,81
I. Podatek dochodowy82 280,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)889 686,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arco PL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+13
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+1 mies. 12 dni26-08-2023
2021
+1 mies. 3 dni17-11-2022
2020
−14 dni01-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
