ADVENTURE EXPLORERS SP. Z O.O. | KRS: 0000809625

Podsumowanie

aktywa

109 tys.

przychód

249 tys.

zysk

-51 tys.

wartość firmy

166 tys.

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOGUMIŃSKA, 12

Kod pocztowy

03-619

Rejestracja

2019-10-22

Rozpoczęcie działalności

2019-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adventureexplorers.pl/

Email

biuro@adventureexplorers.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pośredników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Organizacja wyjątkowych podróży dostosowanych do potrzeb klienta|Oferowanie wyjazdów m.in. do Afryki, nurkowania i trekkingu|Eksploracja mniej znanych lokalizacji poza utartymi szlakami|Dbanie o bezpieczeństwo i komfort uczestników podróży|Zaangażowanie doświadczonego właściciela w przygotowanie wypraw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adventure Explorers osiągnęła 249 301 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 249 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 287 zł.

Strata netto wyniosła 50 986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 301 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 327 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 986 zł w 2024 roku.
• -700 zł w 2023 roku.
• -3600 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

96000

9331.43

108100.12

-18141.05

56124.69

-7607.74

327.17

-3600.19

0

-700

249300.77

-50985.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adventure Explorers wynosi 166 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 623 252 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 201 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 262 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29355.9

130681.62

240000

0

87816.86

270250.3

0

40160

140311.73

0

261.51

817.93

0

166200.51

623251.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adventure Explorers wynosi -51 tys. zł.

EBITDA Adventure Explorers wynosi -51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 522 zł w 2024 roku.
• -700 zł w 2023 roku.
• -3601 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9397.68

-18014.62

-11311.96

-3601.02

-700

-50521.71

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adventure Explorers wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure Explorers wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adventure Explorers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adventure Explorers wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1409.65

5253.93

13699.42

0

2131.11

7350.05

0

340.23

2089.06

0

12.8

0

9972.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 429 zł.

Koszty operacyjne Adventure Explorers wyniosły 299 822 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 686 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12813.06

0

138429.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adventure Explorers wyniosła 109 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 109 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 317 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 331 zł w 2024 roku.
• 5562 zł w 2023 roku.
• 6262 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

75880.17

54873.28

9889.27

6261.61

5561.61

109331.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.24

0.1

-0.33

-0.86

-0.17

-0.77

-2.08

-0.22

-0.14

-0.57

-62.22

-11.25

-11

-0.13

1.09

-0.47

1.7

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adventure Explorers wyniosły 139 317 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 317 zł w 2024 roku
• 6204 zł w 2023 roku
• 6204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Zadłużenie — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75880.17

36738.97

0.48

54873.28

33873.13

0.62

9889.27

6231.22

0.63

6261.61

6203.75

0.99

5561.61

6203.75

1.12

109331.14

139316.89

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adventure Explorers wykazała przychody na poziomie 249 301 zł.

Organizacja zarobiła -50 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Adventure Explorers wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62353

0.40105

0.43738

0.45233

0.81931

0.8073

0.70724

0.6153

0

0.33842

0.4858

0.41659

0.49947

0.3419

0.37959

0.19711

0.10598

0

0.19462

0.39763

0.25093

0.5443

0.19554

0.18031

0.0601

0.03887

0

0.18197

0.27924

0.22959

0.77461

0.0293

0.02057

0.06936

0.00296

0

0.23549

0

0.20687

0.82836

0.17415

0.90552

0

0.09219

0.39

0.39417

0.85587

0.11111

0.10147

0.09311

0.95772

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 426 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+426

dni względem terminu

0

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 10 dni 23-09-2025

2023

+2 mies. 28 dni 11-10-2024

2022

+15 mies. 4 dni 11-10-2024

2020

+36 mies. 12 dni 11-10-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Muchalski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2024

Muchalski Tomasz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2019

04.06.2024

Muchalski Tomasz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2019

04.06.2024

Gan Malwina

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

22.10.2019

Muchalski Tomasz

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Muchalski Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest Muchalski Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2019 do 04.06.2024 był Muchalski Tomasz kontrolując 70% udziałów.

Reprezentacja

Muchalski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADVENTURE EXPLORERS

	Organizacja	Numer KRS
1	VPMEDIA SP. Z O.O.	0000375881
2	KLASTER TURYSTYCZNY "SZLAK PIASTOWSKI"	0000610853
3	WAKACYJNY RAJ SP. Z O.O.	0000051946
4	GOFORWORLD SP. Z O.O.	0000498182
5	MAT-TRAVEL SP. Z O.O.	0000857278
6	MYMUSIC LIVE SP. Z O.O.	0001096404
7	KALAHARI WYPRAWY SP. Z O.O.	0001047925
8	SPARTA PREMIUM CAMP SP. Z O.O.	0000960957
9	TOP.TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000444981
10	DOLINA WISŁOKA SP. Z O.O.	0000731371
11	PLANET EXPLORER SP. Z O.O.	0001095601
12	HACZET SP. Z O.O.	0000187971
13	MM TRAVEL SP. Z O.O.	0000408339
14	FUNDACJA ZOBACZYĆ MORZE IM. TOMKA OPOKI	0000649335
15	FLY SENIOR TRAVEL SP. Z O.O.	0000795814
16	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO	0000098368
17	BIURO PODRÓŻY PAG TRAVEL SP. Z O.O.	0000875863
18	ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO	0000029310
19	WA CAMP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001067597
20	BLUE CONNECTION SP. Z O.O.	0001100740
21	CIS TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000797603
22	DAVIZ SP. Z O.O.	0001106483
23	FUNDACJA ANIMALOVE	0000678462
24	B&W COMPANY SP. Z O.O.	0000840708
25	AVENTURA ESPANA SP. Z O.O.	0000617093
26	AMATOR4X4 SP. Z O.O.	0001036649
27	ESCAPE2POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000960806
28	SKIP GROUP SP. Z O.O.	0001009954
29	BEST OF KRAKOW SP. Z O.O.	0000750501
30	SANDOMIERSKI SZLAK JABŁKOWY	0000298411

ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000809625 NIP 5242892909 REGON 384675772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADVENTURE EXPLORERS

ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000809625 NIP
5242892909 REGON
384675772