SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja wyjątkowych podróży dostosowanych do potrzeb klienta|Oferowanie wyjazdów m.in. do Afryki, nurkowania i trekkingu|Eksploracja mniej znanych lokalizacji poza utartymi szlakami|Dbanie o bezpieczeństwo i komfort uczestników podróży|Zaangażowanie doświadczonego właściciela w przygotowanie wypraw
Adventure Explorers to organizacja specjalizująca się w organizacji unikalnych podróży dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Założona w 2002 roku, firma rozpoczęła swoją działalność od wypraw do Afryki, koncentrując się na odkrywaniu najciekawszych regionów tego kontynentu poza utartymi szlakami. Adventure Explorers gwarantuje bezpieczeństwo i niezapomniane przeżycia dzięki starannie zaplanowanym wyjazdom, które odbywają się w dobrze znanych miejscach, przebadanych przez zespół ekspertów. Organizacja oferuje różnorodne opcje podróży, w tym nurkowanie w Morzu Czerwonym, trekking na Kilimandżaro, safari w RPA oraz eksplorację unikalnych lokacji w krajach takich jak Namibia, Botswana czy Madagaskar. Przez lata Adventure Explorers zdobyło zaufanie wielu klientów, którzy doceniają profesjonalizm i dbałość o każdy detal przygotowań, co w połączeniu z pasją do podróżowania tworzy wyjątkowe doświadczenia. Tomasz Muchalski, założyciel firmy, osobiście angażuje się w organizację wyjazdów, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w explorerach najdzikszych zakątków świata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adventure Explorers osiągnęła 249 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 249 301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 287 zł.
Strata netto wyniosła 50 986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
64 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 249 301 zł w 2024 roku. • 327 zł w 2022 roku. • 56 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
23 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -50 986 zł w 2024 roku. • -700 zł w 2023 roku. • -3600 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adventure Explorers wynosi 155 749 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
39 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 155 749 zł w
2024 roku. • 250 zł w
2022 roku. • 38 655 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adventure Explorers wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Adventure Explorers wynosi -51 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -50 522 zł w
2024 roku. • -700 zł w
2023 roku. • -3601 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -50 522 zł w
2024 roku. • -700 zł w
2023 roku. • -3601 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adventure Explorers wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adventure Explorers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 października 2025 (MSiG nr 193/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1336488. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/802275/25/486]
MSiG 193/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1334702. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/802273/25/250]
MSiG 192/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1344491. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682898/24/41]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1344490. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682898/24/640]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1344489. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682894/24/757]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1344488. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682894/24/356]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1344487. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682881/24/94]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1344486. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/682881/24/693]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 492764. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.10.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27622/24/575]
Rzuć okiemMSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MUCHALSKI 2. TOMASZ RADOSŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00
ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. GAN 2. MALWINA DARIA
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 46772. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/275414/21/802]
MSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1095146. ADVENTURE EXPLORERS SPÓŁKA
1 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809625. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.10.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58941/19/225]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVENTURE
EXPLORERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BOGUMIŃSKA nr domu
12 nr lokalu 7 kod pocztowy 03-619 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektroniczne
WWW.ADVENTUREEXPLORERS.PL 4. Adres strony
internetowej BIURO@ADVENTUREEXPLORERS.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2019
R. - NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 1160/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUCHALSKI 2. TOMASZ RADOSŁAW
3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARS TOŚCI 3.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GAN 2. MALWINA DARIA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
j JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MUCHALSKI
2. TOMASZ RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 1
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
1 2. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 2 2. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW
WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
3 2. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 4 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
i GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adventure Explorers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure Explorers wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adventure Explorers charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adventure Explorers wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 340 zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 13 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
138 429
zł.
Koszty operacyjne Adventure Explorers wyniosły
299 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 138 429 zł w 2024 roku • 12 813 zł w 2020 roku • 10 988 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,2% w 2024 roku •
10,2% w 2020 roku •
12,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adventure Explorers wyniosła 109 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 317 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 535 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 109 331 zł sumy bilansowej i -29 986 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5562 zł sumy bilansowej i -642 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6262 zł sumy bilansowej i 58 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 36 000 zł (26%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 36 000 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
139 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
40%
31%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
56 tys. zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
31%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
400 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
36 tys. zł
26%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2019: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adventure Explorers wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (109 331 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (102 917 zł) o 6414 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
109 tys. zł
103 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 89 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 11,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2024 roku • 19,93 w 2023 roku • 23,37 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Adventure Explorers: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 19 896 zł. Do tego 36 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 464 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 139 317 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 36 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł20 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka20 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 464 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020, 2023, 2024 organizacja miała też od 6 tys. zł do 36 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 38 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adventure Explorers wynosi 124 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 55 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 333 zł, z czego 84 333 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza55 dni
firma płaci dostawcom 55 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
124 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 124 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe84 tys. zł
klienci są winni firmie 84 tys. zł
do 12 miesięcy84 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 124 dni w 2024 roku • 101 dni w 2020 roku • 83 dni w 2019 roku
W roku
2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adventure Explorers wynoszą 299 822 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 154 173 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 116 233 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 22 196 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem300 tys. zł
Usługi obce154 tys. zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)116 tys. zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty10 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 300 tys. zł w 2024 roku • 700 zł w 2023 roku • 4 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adventure Explorers wykazała przychody na poziomie 249 301 zł.
Organizacja Adventure Explorers wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:249 300,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów249 300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej299 821,96
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 734,28
III. Usługi obce154 172,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9,58
V. Wynagrodzenia116 233,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 195,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 475,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-50 521,96
D. Pozostałe przychody operacyjne0,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,77
E. Pozostałe koszty operacyjne0,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-50 521,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe464,19
I. Odsetki, w tym: (+1)464,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-50 985,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-50 985,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adventure Explorers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 426 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+426
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+2 mies. 28 dni11-10-2024
2022
+15 mies. 4 dni11-10-2024
2020
+36 mies. 12 dni11-10-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
