VALDO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000792992

Podsumowanie

aktywa

952 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWARZĘDZ

Adres

UL. HENRYKA SZUMANA, 53

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2019-07-01

Rozpoczęcie działalności

2019-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marla1983.mw@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valdo group osiągnęła 1 201 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 200 686 zł. Pozostałe przychody to 359 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 131 425 zł.

Zysk netto wyniósł 69 261 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 045 zł w 2024 roku.
• 2 023 404 zł w 2023 roku.
• 3 403 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 261 zł w 2024 roku.
• 185 946 zł w 2023 roku.
• -35 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1078996.41

125836.33

3648299.75

321144.49

5188542.62

197009.54

3403478.32

-35738.62

2023403.95

185945.96

1201044.89

69261.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valdo group wynosi 86 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 700 zł w 2024 roku.
• 206 210 zł w 2023 roku.
• -32 625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valdo group wynosi 1 729 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 344 zł a 3 473 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 729 086 zł w 2024 roku.
• 2 692 118 zł w 2023 roku.
• 2 728 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98127.25

1320803.51

2697491.02

338985.62

4055763.41

9120749.38

486742.77

4733809.34

12971356.55

0

2728924.35

8508695.8

599398.27

2692118.08

5058509.88

651344.17

1729085.57

3473835.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valdo group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valdo group wyniosły 1 114 986 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valdo group wyniosła 952 299 zł.

a

ktywa trwałe to 45 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 907 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 952 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 868 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 840 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 952 299 zł w 2024 roku.
• 884 933 zł w 2023 roku.
• 817 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

586610.91

1791344.55

3333043.01

817387.24

884933.24

952299.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.96

0.13

0.12

0.18

0.71

0.1

0.09

0.06

0.3

0.05

0.04

-0.04

-0.06

-0.01

0.21

0.23

0.1

0.09

0.07

0.08

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valdo group wyniosły 83 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 952 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 840 zł w 2024 roku
• 85 736 zł w 2023 roku
• 204 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

586610.91

455774.58

0.78

1791344.55

1339363.73

0.75

3333043.01

2684052.65

0.81

817387.24

204135.5

0.25

884933.24

85735.54

0.1

952299.2

83840.3

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valdo group wykazała przychody na poziomie 1 201 045 zł.

Organizacja zarobiła 80 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 261 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 651 zł w 2024 roku
• 23 608 zł w 2023 roku
• 896 zł w 2022 roku

Wartość

12785

34167

24875

896

23608

11651

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Valdo group wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61423

0.42371

0.41645

0.70935

0.80941

0.80645

0.81031

0.9102

0.64014

0.7073

0.5894

0.56869

0.71892

0.69108

0.687

0.76411

0.85396

0.71973

0.60554

0.6396

0.67935

0.75192

0.40509

0.42674

0.43722

0.60856

0.65006

0.11521

0.54915

0.43716

0.26481

0.18635

0.17104

0.16947

0.12145

0.43291

0.54691

0.42038

0.38955

0.14453

0.66373

0.64331

0.74404

0.52674

0.58698

0.48682

0.38125

0.41379

0.18388

0.55973

0.55012

0.52577

0.37603

0.51416

Powiązania

VALDO GROUP - powiązanie zwrotne

W MARLENA - wspólnik

W MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2019

W Marlena

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

W Maciej

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2022

Valdo Group

Organizacja

Udziałowcy

Walczak Marlena posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do VALDO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ATASZEK SP. Z O.O.	0000538873
2	ARDAN URZĄDZENIA CHŁODNICZE I GASTRONOMICZNE W LIKWIDACJI	0000219984
3	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
4	DICAM SP. Z O.O.	0000120015
5	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
6	DOBRE MASZYNY TRADE SP. Z O.O.	0000815616
7	UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O.	0000446789
8	ABEG GERMANY GMBH SP. K.	0000376790
9	ZELAP - PROAT SP. Z O.O.	0000182483
10	HANSFORD SENSORS SP. Z O.O.	0000332591
11	WÓZKI-ZOOM SP. Z O.O.	0000868124
12	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
13	AMANO SP. Z O.O.	0001012265
14	BALTIC MASTER SP. Z O.O.	0000266787
15	TECH AS SP. Z O.O.	0000347755
16	EURO-CZĘŚCI WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000796625
17	GREEN STEAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000382070
18	EKOR SP. Z O.O.	0000828861
19	FRENTE SP. Z O.O.	0000797806
20	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
21	NU-STAR POLAND SP. Z O.O.	0000824705
22	IN TOOLS SP. Z O.O.	0000680268
23	SPL SYSTEMY PROTEKCJI - LUSTRA SP. Z O.O.	0000281746
24	SUPPLY24 SP. Z O.O.	0000830608
25	ANON SP. Z O.O.	0000863063
26	TBH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000579476
27	BIZHAUS SP. Z O.O.	0000448263
28	AUTOXL EXIMP SP. Z O.O.	0000742174
29	CLEANING COMPANY25 SP. Z O.O.	0000721664
30	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648

VALDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792992 NIP 7773351248 REGON 383764491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALDO GROUP

VALDO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792992 NIP
7773351248 REGON
383764491