EPSE SP. Z O.O. | KRS: 0000790938

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

149 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

202 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. DERENIOWA, 18

Kod pocztowy

45-940

Rejestracja

2019-06-13

Rozpoczęcie działalności

2019-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epse osiągnęła 148 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 502 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 292 zł.

Zysk netto wyniósł 19 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 540 zł w 2024 roku.
• 93 000 zł w 2023 roku.
• 91 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 210 zł w 2024 roku.
• 4252 zł w 2023 roku.
• 31 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

27900

1086.3

107250

12206.8

65750

-38146.46

91900

31798.26

93000

4251.98

148540.18

19209.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epse wynosi 202 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 555 zł a 371 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 421 zł w 2024 roku.
• 91 156 zł w 2023 roku.
• 197 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4564.73

27509.93

69750

13719.82

134047.02

268125

0

43833.33

164375

8958.68

197418.38

445175.64

12147.66

91155.58

232500

26555.06

202421.33

371350.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epse wyniosły 126 651 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epse wyniosła 46 430 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 407 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 430 zł w 2024 roku.
• 40 969 zł w 2023 roku.
• 37 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8030.3

21831.1

20651.64

37770.5

40968.98

46429.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.18

0.04

0.56

0.67

0.08

0.11

-1.85

1.92

-0.58

0.84

2.66

0.35

0.1

0.26

0.05

0.41

0.54

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epse wyniosły 11 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 023 zł w 2024 roku
• 24 772 zł w 2023 roku
• 25 826 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8030.3

1944

0.24

21831.1

3538

0.16

20651.64

40505

1.96

37770.5

25825.6

0.68

40968.98

24772.1

0.6

46429.91

11023.16

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epse wykazała przychody na poziomie 148 540 zł.

Organizacja zarobiła 21 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2679 zł w 2024 roku
• 628 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

107

713

0

628

2679

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Epse wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3168

0.00208

0.0005

0

0.50408

0.32349

0.21121

0.36529

0.47593

0.44723

0.65536

0.52985

0.55755

0.5777

0.41447

0.26337

0.26931

0.61341

0.54527

0.89651

0.77513

0.62579

0.11056

0.37862

0.27278

0.92971

0.11486

0.10356

0.02703

0.95662

0

0.59944

0.35367

0.27621

0.69621

0.86019

0.83828

0.96161

0.97681

0

0.47675

0.3331

0.2649

0.67749

0.45631

0.40922

0.55564

0.54227

0.49909

0.48808

0.28715

0.18981

0.41156

0.63913

0.63391

0.80898

0.70443

0.50763

Powiązania

P SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2019

P Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

13.06.2019

P Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Papaj Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do EPSE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEOPROJEKT"	0000206426
2	HDK PROJEKT SP. Z O.O.	0000949504
3	LENZ GROUP SP. Z O.O.	0000384972
4	PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "GEOINDEKA" SP. Z O.O.	0000948624
5	BWP SP. Z O.O.	0000913638
6	GEOMIT MITRĘGA SP. K.	0000844531
7	DROGOWA INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000662141
8	OMNI DESIGN SP. Z O.O.	0000927832
9	GEODEZJA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000877886
10	BIURO KONSTRUKCYJNE EJG BUŁAT SP. Z O.O.	0000431040
11	NESTTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000712280
12	ENERGOVIA SP. Z O.O.	0000862467
13	ELNETEX SP. Z O.O.	0000420233
14	DOMAR SP. Z O.O.	0000536945
15	MIGEO SP. Z O.O.	0000945218
16	EL MISTI SP. Z O.O.	0000531707
17	INŻYNIERIA ODWROTNA SP. Z O.O.	0000872943
18	MARQUIS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000722671
19	MICRO MOTION SP. Z O.O.	0001067721
20	PRACOWNIA PROJEKTOWA JARZĄBEK SP. Z O.O.	0001118997
21	SMT CEMENT LTD SP. Z O.O.	0000360046
22	360 DEGREES SP. Z O.O.	0000420315
23	NETPORT.CO SP. Z O.O.	0000811950
24	ABGEO SP. Z O.O.	0000901935
25	SYMWOD NETWORKS SP. Z O.O.	0000807177
26	IKTIN SP. Z O.O.	0000786144
27	BULKON SP. Z O.O.	0000986824
28	KZ STUDIO PROJEKT SP. Z O.O.	0000608009
29	NESTTECH SP. Z O.O.	0000708362
30	ARTSAN SP. Z O.O.	0000943709

EPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790938 NIP 9910528429 REGON 383635919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSE

EPSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790938 NIP
9910528429 REGON
383635919