ARBITRIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000790521

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

159 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BUDZISKA

Adres

UL. NOWA, 1

Kod pocztowy

47-420

Rejestracja

2019-06-11

Rozpoczęcie działalności

2019-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbitrium osiągnęła 2 555 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 555 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 367 zł.

Zysk netto wyniósł 159 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 834 zł w 2024 roku.
• 2 450 167 zł w 2023 roku.
• 1 658 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 467 zł w 2024 roku.
• 134 013 zł w 2023 roku.
• 159 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

761393.74

27035.5

2125281.15

93180.6

1742900

187247.96

1658355.41

159944.94

2450166.65

134013.31

2555834.14

159467.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbitrium wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Arbitrium wynosi 176 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbitrium wynosi 2 916 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 417 zł a 6 389 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 916 177 zł w 2024 roku.
• 2 624 315 zł w 2023 roku.
• 2 099 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24026.63

639764.45

1903484.35

93912.08

1883488.57

5313202.88

234348.04

2145273.22

4357250

354306.75

2099656.78

4145888.52

454816.88

2624314.56

6125416.63

574417.47

2916176.7

6389585.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arbitrium wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbitrium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arbitrium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arbitrium wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 070 zł.

Koszty operacyjne Arbitrium wyniosły 2 380 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 178 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 070 zł w 2024 roku
• 71 666 zł w 2023 roku
• 55 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbitrium wyniosła 1 034 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 034 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 034 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 765 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 034 620 zł w 2024 roku.
• 968 009 zł w 2023 roku.
• 739 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

308046.2

495295.28

746891.25

739510.07

968009.34

1034619.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.84

0.04

0.19

0.74

0.06

0.04

0.25

0.6

0.11

0.22

0.34

0.11

0.1

0.14

0.22

0.06

0.05

0.15

0.21

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbitrium wyniosły 268 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 034 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 730 zł w 2024 roku
• 361 587 zł w 2023 roku
• 267 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

308046.2

276010.7

0.9

495295.28

370079.18

0.75

746891.25

434427.19

0.58

739510.07

267101.07

0.36

968009.34

361586.83

0.37

1034619.72

268729.76

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała przychody na poziomie 2 555 834 zł.

Organizacja zarobiła 175 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 284 zł w 2024 roku
• 13 852 zł w 2023 roku
• 18 917 zł w 2022 roku

Wartość

0

3792

20681

12874

18917

13852

16284

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49956

0.00434

0.00037

0

0.78833

0.7971

0.44731

0.59774

0.59996

0.56991

0.85228

0.841

0.84072

0.83961

0.88066

0.51505

0.5194

0.56546

0.55172

0.87794

0.80937

0.90902

0.86193

0.85534

0.54106

0.42885

0.6525

0.62213

0.90635

0.75529

0.84928

0.85438

0.84431

0.51394

0.33621

0.6609

0.63451

0.8992

0.66663

0.86444

0.82303

0.86953

0.5433

0.33857

0.56154

0.5413

0.85711

0.61573

0.83051

0.80814

0.84535

0.48187

0.28227

0.58437

0.54208

0.85909

0.58443

0.80129

Powiązania

C SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Czogała Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawłowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARBITRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
2	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
3	CT INVEST SP. Z O.O.	0000870800
4	GOBE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846550
5	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
6	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
7	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
8	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
9	MHERO SP. Z O.O.	0000739693
10	TOP HOUSE GROUP SP. Z O.O.	0000934238
11	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
12	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
13	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
14	MG-PROJEKT SP. Z O.O.	0000970551
15	INVESTMENTS GT8 SP. Z O.O.	0000851492
16	STOOSIEMDZIESIĄT SP. Z O.O.	0000913095
17	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580
18	KMD CAPITAL SP. Z O.O.	0000821610
19	TO EXCEL SP. Z O.O.	0000948675
20	CJC GROUP SP. Z O.O.	0000963355
21	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
22	MILODOM SP. Z O.O.	0000925739
23	INFERNO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000842502
24	BLUE PARTNER SP. Z O.O.	0000962765
25	SCALA GROUP SP. Z O.O.	0000878220
26	MODERNHOUSE SP. Z O.O.	0000854133
27	BF RESEARCH SP. Z O.O.	0000947249
28	GEDEUS SP. Z O.O.	0000733669
29	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
30	DAMATO SP. Z O.O.	0000808742

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790521 NIP 6392018066 REGON 383614024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBITRIUM

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790521 NIP
6392018066 REGON
383614024