IPAQS SP. Z O.O. | KRS: 0000788629

Podsumowanie

aktywa

299 tys.

przychód

977 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

702 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 12

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2019-05-29

Rozpoczęcie działalności

2019-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ipaqs.com

Email

info@ipaqs.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipaqs osiągnęła 976 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 972 089 zł. Pozostałe przychody to 4438 zł.

Całkowite koszty wyniosły 960 524 zł.

Zysk netto wyniósł 11 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 527 zł w 2024 roku.
• 474 024 zł w 2023 roku.
• 194 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 565 zł w 2024 roku.
• 27 439 zł w 2023 roku.
• -59 927 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

155548.86

15182.52

204710.78

-80122.46

499400.92

86867.94

194162.89

-59926.76

474024.36

27438.8

976527.46

11565.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipaqs wynosi 701 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4504 zł a 2 441 319 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 784 zł w 2024 roku.
• 425 771 zł w 2023 roku.
• 129 442 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15136.89

179566.21

388872.15

0

136473.85

511776.95

20196

700601.71

1248502.3

0

129441.93

485407.23

0

425771.44

1185060.9

4504.03

701783.65

2441318.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipaqs wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ipaqs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 698 577 zł.

Koszty operacyjne Ipaqs wyniosły 950 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 430 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 698 577 zł w 2024 roku
• 283 514 zł w 2023 roku
• 119 046 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipaqs wyniosła 299 320 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 181 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 320 zł w 2024 roku.
• 37 458 zł w 2023 roku.
• 27 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

42317.87

40389.4

73108.05

27510.72

37458.24

299320.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.75

0.11

0.1

-1.98

1.34

-0.5

-0.39

1.19

3.23

0.07

0.17

-2.18

1.82

-0.28

-0.31

0.73

-4.94

0.07

0.06

0.04

1.93

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipaqs wyniosły 293 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 315 zł w 2024 roku
• 43 018 zł w 2023 roku
• 60 509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

42317.87

22135.35

0.52

40389.4

100329.34

2.48

73108.05

46180.05

0.63

27510.72

60509.48

2.2

37458.24

43018.2

1.15

299320.42

293315.05

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipaqs wykazała przychody na poziomie 976 527 zł.

Organizacja zarobiła 11 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1715

0

147

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ipaqs wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3655

0.00094

0

0.69636

0.57264

0.43123

0.50852

0.66894

0.6695

0.84565

0.7661

0.74306

0.08648

0.61901

0.42629

0.91375

0.16752

0.14394

0.04814

0.90948

0

0.81853

0.7209

0.50508

0.57846

0.74095

0.56876

0.9802

0.9707

0

0.08381

0.55893

0.36682

0.91354

0.14538

0.14045

0.04109

0.9492

0

0.67304

0.65387

0.35884

0.82965

0.54011

0.51987

0.93766

0.01366

0

0.54806

0.71622

0.59225

0.77251

0.37609

0.38718

0.48744

0.93849

0.44842

Powiązania

M THOMAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2019

28.09.2021

M Thomas

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

28.09.2021

M Thomas

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

29.05.2019

28.09.2021

P Maciej

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

M Thomas

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

28.09.2021

P Maciej

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Metzler Thomas posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2021 jest Metzler Thomas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2019 do 28.09.2021 był Metzler Thomas kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do IPAQS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000558806
2	INFINITE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000721640
3	ZONE X7 SP. Z O.O.	0000750334
4	HOME STORY DECORATION SP. Z O.O.	0000073800
5	JS2 SP. Z O.O.	0000492325
6	GRAVITY S.A.	0000068691
7	TU SIĘ TWORZY SP. Z O.O.	0000654642
8	MASK3D STUDIO SP. Z O.O.	0000952985
9	KOWALCZYK-GAJDA STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000582646
10	AGENCJA REKLAMOWA "MANA" SP. Z O.O.	0000089789
11	MATERIA SP. Z O.O.	0001019660
12	OFFWHITE STUDIO SP. Z O.O.	0000827065
13	MAEX SP. Z O.O.	0000877457
14	M GROUP SP. Z O.O.	0000833044
15	LEXXIT MEBEL SP. Z O.O.	0000633162
16	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI AUTOMATYKI "COMPA" SP. Z O.O.	0000193570
17	EXTRA GRAPHIC STUDIO SP. Z O.O.	0000949430
18	MEGAT PROJEKT SP. Z O.O.	0000448496
19	KNB PROJEKT SP. Z O.O.	0001112690
20	STUDIO M GRUPA SP. Z O.O.	0000838413
21	PRO INVESTIQAN SP. Z O.O.	0000788637
22	BIURO PROJEKTOWE GÓR-SPEC SP. Z O.O.	0000878468
23	BITSEC SP. Z O.O.	0000904145
24	OBIEKT STUDIO SP. Z O.O.	0000996109
25	FUNDACJA SMARTSTEPS	0000583529
26	LEMOR SP. Z O.O.	0000636208
27	IP PROGRESS SP. Z O.O.	0000782974
28	VIVA DESIGN SP. Z O.O.	0001019530
29	LUCASLAB SP. Z O.O.	0000916787
30	FESIDO SP. Z O.O.	0000952628

IPAQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000788629 NIP 8792713279 REGON 383476473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPAQS

IPAQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788629 NIP
8792713279 REGON
383476473