WSD SP. Z O.O. | KRS: 0000784923

Podsumowanie

aktywa

211 tys.

przychód

342 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

608 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PISZ

Adres

UL. UROCZA, 7

Kod pocztowy

12-200

Rejestracja

2019-05-07

Rozpoczęcie działalności

2019-05-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WSD osiągnęła 341 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 341 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 282 780 zł.

Zysk netto wyniósł 59 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 985 zł w 2024 roku.
• 364 575 zł w 2023 roku.
• 155 439 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 204 zł w 2024 roku.
• 47 252 zł w 2023 roku.
• 25 311 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

69225.22

25556.56

124805.33

12480.82

122757.8

15806.68

155438.97

25310.88

364575.2

47252.4

341984.9

59204.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WSD wynosi 67 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WSD wynosi 607 767 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 959 zł a 854 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 767 zł w 2024 roku.
• 530 615 zł w 2023 roku.
• 267 986 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22917.42

171293.81

357791.84

32278.03

165404.87

312013.33

44133.04

189198.3

306894.5

63116.21

267985.71

388597.42

98555.51

530615.24

911438

142958.86

607766.67

854962.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WSD wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WSD wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WSD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WSD wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 67 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 731 zł.

Koszty operacyjne WSD wyniosły 274 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 288 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 731 zł w 2024 roku
• 87 734 zł w 2023 roku
• 73 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WSD wyniosła 211 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 211 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 164 zł w 2024 roku.
• 140 181 zł w 2023 roku.
• 90 463 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

36933.58

57679.92

73990.78

90463.09

140180.9

211163.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.84

0.37

0.22

0.29

0.1

0.21

0.27

0.13

0.28

0.3

0.16

0.34

0.36

0.13

0.28

0.31

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WSD wyniosły 20 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 552 zł w 2024 roku
• 8774 zł w 2023 roku
• 6308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

36933.58

6377.02

0.17

57679.92

14642.54

0.25

73990.78

15146.72

0.2

90463.09

6308.15

0.07

140180.9

8773.56

0.06

211163.88

20552.07

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WSD wykazała przychody na poziomie 341 985 zł.

Organizacja zarobiła 67 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1379 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8271 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8271

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja WSD wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25025

0.00081

0.00033

0

0.69096

0.35719

0.36162

0.31913

0.88586

0.92362

0.84151

0

0.56058

0.42368

0.40797

0.40438

0.53724

0.6366

0.52638

0

0.60632

0.42964

0.46925

0.3747

0.6405

0.66173

0.54869

0

0.60096

0.41921

0.47343

0.19847

0.64929

0.61862

0.66235

0.5193

0

0.66803

0.60148

0.53532

0.19006

0.59957

0.56195

0.71657

0.56969

0

0.65833

0.52005

0.56821

0.27609

0.66936

0.68037

0.6546

0.52908

0.71302

Powiązania

M PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2019

M Patrycja

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

07.05.2019

M Patrycja

Marzec 1991

Osoba

Udziałowcy

Matejkowska Patrycja posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do WSD

	Organizacja	Numer KRS
1	R-KADO SP. Z O.O.	0000602896
2	BIURO RACHUNKOWE TAX MAGDALENA DOMALEWSKA I WSPÓLNICY	0000831041
3	B&M SP. Z O.O.	0000940917
4	PROMO TAX SP. Z O.O.	0000609183
5	MET OFFICE SP. Z O.O.	0000986718
6	TFA FINANCE SP. Z O.O.	0000960434
7	TRESOR BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000637898
8	EDYCJA SP. Z O.O.	0000533426
9	WERYFIKATOR SP. Z O.O.	0000200667
10	"FINANSE.UA" KOVALENKO SP. Z O.O.	0000849661
11	OFI-DETAL SP. Z O.O.	0000429713
12	BIURO RACHUNKOWE KNG ANNA BIELERZEWSKA SP. Z O.O.	0000834156
13	BUK-FIN SP. Z O.O.	0000575344
14	TAXAPI SP. Z O.O.	0000796433
15	MISTRAL SP. Z O.O.	0000935890
16	FILPROM SP. Z O.O.	0000898983
17	B.I. EXPRESS SP. Z O.O.	0000190719
18	ACCOUNTING TAX AND FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429358
19	KANCELARIA RACHUNKOWA LEGIS ABAKUS SP. Z O.O.	0000740142
20	KILJAŃSCY SP. Z O.O.	0000873793
21	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SIGMA SP. Z O.O.	0000267158
22	A-BIS SP. Z O.O.	0000746919
23	ADMS SP. Z O.O.	0000241044
24	"ARIMEX" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000189753
25	AUDYTOR GB SP. Z O.O.	0001011201
26	TWOJA KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000240764
27	KUBIAK CONSULTING SP. Z O.O.	0000639329
28	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA "PERFECTO" SP. Z O.O.	0000768459
29	FISKOPOL SP. Z O.O.	0000659065
30	UK-F SP. Z O.O.	0000544321

WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000784923 NIP 8491592214 REGON 383276231

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WSD

WSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000784923 NIP
8491592214 REGON
383276231