Weryfikacja projektów i przygotowanie terenów pod budowę
Izolacje termiczne i wodoodporne
Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne
Watradom Sp. z o.o. jest renomowaną firmą budowlaną z siedzibą w Łodzi, która specjalizuje się w budowie płyt fundamentowych. Działa na terenie całej Polski, oferując kompleksowe usługi budowlane. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze inżynieryjnej, firma zapewnia wysoką jakość wykonania prac, udzielając jednocześnie 30-letniej pisemnej gwarancji na swoje realizacje. Watradom wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swoich usług, ale także indywidualnym podejściem do każdego projektu, umożliwiając budowę na podstawie zarówno własnych, jak i dostarczonych przez klientów projektów. W zakres działalności firmy wchodzi m.in. weryfikacja projektów, przygotowanie terenów pod budowę, stosowanie izolacji termicznych oraz wodoodpornych, a także realizacja konstrukcji zgodnie z wytycznymi projektowymi. Dodatkowo, Watradom zajmuje się również zaawansowanymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi, co czyni ją firmą oferującą pełen zakres usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Watradom osiągnęła 8 628 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 602 236 zł. Pozostałe przychody to 25 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 103 617 zł.
Zysk netto wyniósł 1 498 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 628 081 zł w 2024 roku.
• 5 929 926 zł w 2023 roku.
• 6 109 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 249 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 498 619 zł w 2024 roku.
• 297 810 zł w 2023 roku.
• 573 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Watradom wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Watradom wynosi 1,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Watradom wynosi 13 510 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 764 056 zł a 21 570 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 251 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 510 586 zł w 2024 roku.
• 5 784 616 zł w 2023 roku.
• 6 781 746 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Watradom wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Watradom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Watradom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Watradom wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 243 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 243 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 241 859
zł.
Koszty operacyjne Watradom wyniosły 6 979 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 241 859 zł w 2024 roku
• 861 397 zł w 2023 roku
• 573 315 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Watradom wyniosła 3 178 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 396 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 781 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 178 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 178 156 zł w 2024 roku.
• 2 196 621 zł w 2023 roku.
• 1 370 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Watradom wyniosły 826 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 178 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 081 zł w 2024 roku
• 1 343 165 zł w 2023 roku
• 814 519 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Watradom wykazała przychody na poziomie 8 628 081 zł.
Organizacja zarobiła 1 648 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 498 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 582 zł w 2024 roku
• 31 602 zł w 2023 roku
• 25 237 zł w 2022 roku
Organizacja Watradom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.