Organizacja Kids AND Play osiągnęła 662 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 662 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 815 548 zł.
Strata netto wyniosła 152 572 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
38 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 662 977 zł w 2023 roku. • 1 009 046 zł w 2022 roku. • 739 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
82 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -152 572 zł w 2023 roku. • 94 647 zł w 2022 roku. • 12 710 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kids AND Play wynosi 514 962 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
64 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 514 962 zł w
2023 roku. • 1 222 159 zł w
2022 roku. • 644 816 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kids AND Play wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Kids AND Play wynosi 23 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -100 170 zł w
2023 roku. • 148 486 zł w
2022 roku. • 25 179 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 671 zł w
2023 roku. • 232 571 zł w
2022 roku. • 96 345 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kids AND Play mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kids AND Play. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1441854. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10908/24/138]
UWAGAMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1094901. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6938/24/520]
Rzuć okiemMSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.07.2024 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ
I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA
PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY
LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. PRAWO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI
SAMOISTNIE.
Poz. 862962. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/643613/24/5]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 862961. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/643612/24/293]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 416677. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/491059/23/649]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 416676. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/491059/23/248]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 278539. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/380415/22/262]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 278538. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/380415/22/861]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 206129. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/285237/21/895]
MSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 206128. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/285237/21/494]
MSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 150842. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/193342/20/820]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 150841. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/193342/20/419]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 108989. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/981228/19/837]
MSiG 51/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.12.2018 DO 31.12.2018
Poz. 108988. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SYSTEM,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[RDF/981227/19/436]
MSiG 51/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2019 okres OD
31.12.2018 DO 31.12.2018
Poz. 10912. KIDS AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000764628. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.12.2018.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12141/18/960]
MSiG 5/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KIDS
AND PLAY MICHAŁEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK
ulica UL. WIEJSKA nr domu 24 kod pocztowy 87-800
poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MARTA@OPENPARTNER.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.12.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATUSIAK SKOWROŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MICHAŁEK 2. ROBERT DANIEL
3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY
WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW
W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. MICHAŁEK 2. ROBERT DANIEL 3. [ukryto]
2 1. MATUSIAK SKOWROŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 29
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 1 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 3 2. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 4 2. 88 91 Z OPIEKA
DZIENNA NAD DZIEĆMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kids AND Play nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kids AND Play wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kids AND Play charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kids AND Play wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 33 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
201 734 zł.
Koszty operacyjne Kids AND Play wyniosły
763 147 zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 201 734 zł w 2023 roku • 186 914 zł w 2022 roku • 242 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,4% w 2023 roku •
21,7% w 2022 roku •
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kids AND Play wyniosła 786 578 zł.
a
ktywa trwałe to 681 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 791 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 214 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 786 578 zł sumy bilansowej i 165 787 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 919 837 zł sumy bilansowej i 264 508 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 738 150 zł sumy bilansowej i 172 883 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 43 725 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 321 331 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
621 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
561 tys. zł
90%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
44 tys. zł
7%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90% (w 2019: 70%).
W latach 2017, 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kids AND Play wynosi 0,35 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,46 miesiąca.
Aktywa obrotowe (104 993 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (299 460 zł) o 194 467 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
105 tys. zł
299 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 30 tys. zł należności i inne: 47 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,35 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,35
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,35 w 2023 roku • 0,48 w 2022 roku • 0,61 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kids AND Play wobec banków i pożyczkodawców: 560 613 zł, gotówka: 29 502 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 531 112 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 49 615 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 23,4 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 620 791 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 531 tys. zł
0 zł561 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców561 tys. zł
gotówka30 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 50 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 23,4 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 531 tys. zł • 2022: 550 tys. zł • 2021: 378 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 6,8 raza • 2021: 2,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kids AND Play wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 7 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-6 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
6 dni
bez amortyzacji7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów16 dni
zapasy leżą w magazynie 16 dni
16 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0,1 dnia w 2022 roku • 0,3 dnia w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kids AND Play wynoszą 762 829 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 227 031 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 203 889 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 169 155 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej763 tys. zł
Usługi obce227 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii204 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)169 tys. zł · 22%
Amortyzacja123 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty200 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 763 tys. zł w 2023 roku • 860 tys. zł w 2022 roku • 713 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kids AND Play wykazała przychody na poziomie 662 977 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:662 970,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów671 096,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-8 125,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej762 828,75
I. Amortyzacja122 841,29
II. Zużycie materiałów i energii203 889,37
III. Usługi obce227 030,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)200,23
V. Wynagrodzenia169 155,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32 579,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 132,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-99 858,17
D. Pozostałe przychody operacyjne6,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6,19
E. Pozostałe koszty operacyjne318,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne318,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-100 170,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe52 401,64
I. Odsetki, w tym: (+1)49 614,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 786,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-152 571,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-152 571,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kids AND Play składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-124
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−5 mies. 7 dni11-05-2022
2020
−6 mies. 10 dni08-04-2021
2019
−6 mies. 25 dni24-03-2020
2018
−4 mies. 13 dni04-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
