Organizacja TPO Spec-Serwis osiągnęła 108 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 482 zł.
Zysk netto wyniósł 38 118 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
35 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 108 600 zł w 2023 roku. • 197 439 zł w 2022 roku. • 179 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
12 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 118 zł w 2023 roku. • 80 155 zł w 2022 roku. • 62 575 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TPO Spec-Serwis wynosi 465 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 361 zł a 1 326 340 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
33 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 465 913 zł w
2023 roku. • 666 697 zł w
2022 roku. • 532 785 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPO Spec-Serwis wynosi 42 tys. zł.
EBITDA TPO Spec-Serwis wynosi 42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 42 331 zł w
2023 roku. • 88 824 zł w
2022 roku. • 69 269 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 331 zł w
2023 roku. • 88 824 zł w
2022 roku. • 69 269 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TPO Spec-Serwis mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TPO Spec-Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2024 (MSiG nr 174/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1231241. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/675679/24/563]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1231240. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/675679/24/162]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1231239. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/675679/24/761]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 64883. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/578035/24/369]
MSiG 23/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 64882. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/578035/24/968]
MSiG 23/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 64881. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
- [RDF/578034/24/256]
MSiG 23/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1128677. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/451862/22/590]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1128676. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/451862/22/189]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1128675. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/451862/22/788]
MSiG 215/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 113469. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2738/22/28]
Rzuć okiemMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GŁOGOWSKA
nr domu 31 nr lokalu 33 kod pocztowy 60-702 pocz
POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. CYPRIANA NORWIDA nr domu
14 kod pocztowy 60-867 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1124675. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/360602/21/197]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1124674. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/360602/21/796]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1124673. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/360602/21/395]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 366962. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/295565/21/839]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 366961. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/295565/21/438]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 366960. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[RDF/295565/21/37]
MSiG 113/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1748. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000763763. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33517/18/892]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TPO SPEC-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica UL. GŁOGOWSKA nr domu 31 nr lokalu 33
kod pocztowy 60-702 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TPO.SZEF@
GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.12.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYBYLSKI 2. PRZEMYSŁAW MAREK
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KAŁUŻNIAK
2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻes NIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PRZYBYLSKI 2. PRZEMYSŁAW MAREK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 80 10
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
1 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA
W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 2 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 3 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 5 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TPO Spec-Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPO Spec-Serwis wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TPO Spec-Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TPO Spec-Serwis wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 120 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 442 zł.
Koszty operacyjne TPO Spec-Serwis wyniosły
66 269 zł.
Wynagrodzenia stanowią
97,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 442 zł w 2023 roku • 104 052 zł w 2022 roku • 104 826 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
97,2% w 2023 roku •
95,8% w 2022 roku •
95% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPO Spec-Serwis wyniosła 425 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 723 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 58 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 425 839 zł sumy bilansowej i 343 257 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 367 052 zł sumy bilansowej i 305 945 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 274 394 zł sumy bilansowej i 225 790 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,1%.
Marża operacyjna wyniosła 38,98%.
Marża netto wyniosła 35,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPO Spec-Serwis wyniosły 82 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 582 zł w 2023 roku • 61 108 zł w 2022 roku • 48 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 17% w 2022 roku • 18% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja TPO Spec-Serwis ma 82 582 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 35 474 zł (43%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 23 407 zł (28%), pracownikom 22 497 zł (27%); dostawcom 1204 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
83 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
43%
27%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
43%
Pracownicy
wynagrodzenia
22 tys. zł
27%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
28%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 43% (w 2019: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 28% (2023).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TPO Spec-Serwis wynosi 5,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,16.
Płynność gotówkowa wynosi 4,29 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 64,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 354 tys. zł należności i inne: 72 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,16 zł, z czego 4,29 zł w gotówce.
5,16
płynność bieżąca
4,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,16 w 2023 roku • 6,01 w 2022 roku • 5,65 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TPO Spec-Serwis wobec banków i pożyczkodawców: 23 407 zł, gotówka: 353 989 zł. Gotówka przewyższa dług o 330 582 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1328 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 31,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 82 582 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 331 tys. zł
0 zł354 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23 tys. zł
gotówka354 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 31,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 331 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 319 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 234 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 31,9 raza • 2022: 95,9 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TPO Spec-Serwis wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8150 zł, z czego 8150 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2023 roku • 45 dni w 2022 roku • 32 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TPO Spec-Serwis wynoszą 66 269 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 54 644 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 9798 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1310 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej66 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 82%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 15%
Usługi obce1 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty517 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 66 tys. zł w 2023 roku • 109 tys. zł w 2022 roku • 110 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TPO Spec-Serwis wykazała przychody na poziomie 108 600 zł.
Organizacja zarobiła 41 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2885 zł w 2023 roku • 7743 zł w 2022 roku • 5876 zł w 2021 roku
Organizacja TPO Spec-Serwis wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:108 600,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów108 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej66 268,97
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 310,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)517,29
V. Wynagrodzenia54 644,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 797,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)42 331,03
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)42 331,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 328,28
I. Odsetki, w tym: (+1)1 328,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)41 002,75
J. Podatek dochodowy2 885,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)38 117,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TPO Spec-Serwis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+97
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
2022
+6 mies. 12 dni23-01-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+24 dni08-11-2021
2019
+7 mies. 20 dni02-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
