TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000755628NIP9731061162REGON381681513
Podmiot wykreślony z KRS: 23.08.2022
aktywa
311tys.
zł
przychód
3,2mln
zł
zysk
-43tys.
zł
wartość firmy
2,1mln
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. PIASKOWA, 14
Kod pocztowy
65-209
Rejestracja
2018-10-29
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA, UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SPÓŁKA TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE - ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZYJĘTĄ U KOMPLEMENTARIUSZA.
Organizacja Testal Engineering osiągnęła 3 236 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 236 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 279 631 zł.
Strata netto wyniosła 43 332 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 812 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 236 299 zł w 2020 roku. • 423 405 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
42 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -43 332 zł w 2020 roku. • -1298 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Testal Engineering wynosi 2 057 263 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 779 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 057 263 zł w
2020 roku. • 277 975 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Testal Engineering wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Testal Engineering wynosi -40 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -39 748 zł w
2020 roku. • -425 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -39 748 zł w
2020 roku. • -425 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Testal Engineering. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2022 (MSiG nr 171/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 710807. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7965/22/345]
UWAGAMSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 98854. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1916/22/715]
Rzuć okiemMSiG 44/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZBOROWSK
2. PATRYCJA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 8736. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2018.
[RDF/365165/21/45]
MSiG 4/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/365165/21/45Nr ogłoszenia: 8736
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 8735. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SYSTEM, wpis
do rejestru: 29.10.2018.
[RDF/365165/21/644]
MSiG 4/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
EL wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 36443. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[RDF/275037/21/480]
MSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 36442. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[RDF/275036/21/768]
MSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 36441. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[RDF/275036/21/367]
MSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
IE wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2021 okres OD
Ł 29.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1094243. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000755628. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.10.2018.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/18229/18/53]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. PIASKOWA
nr domu 14 kod pocztowy 65-209 poczta ZIELONA
GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.10.2018R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA. KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE. REPERTORIUM „A” NR 14049/20178
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZBOROWSKI 2. ADAM PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 5.000,00 ZŁ 11. 9.800,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 9.800,00 ZŁ 2. NIE 2 1. TESTAL ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369481137 4. 0000718585 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA, UPOWAŻNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SPÓŁKA
TESTAL ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ
GÓRZE - ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI
PRZYJĘTĄ U KOMPLEMENTARIUSZA. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TESTAL
ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369481137 4. 0000718585
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 18
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Testal Engineering nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testal Engineering wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Testal Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Testal Engineering wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 129 tys. zł w 2020 roku. • 17 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 792 009
zł.
Koszty operacyjne Testal Engineering wyniosły
3 276 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią
85,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 404 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 792 009 zł w 2020 roku • 387 411 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85,2% w 2020 roku •
91,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testal Engineering wyniosła 310 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 313 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 780 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 43 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 310 683 zł sumy bilansowej i -34 630 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 108 904 zł sumy bilansowej i 8702 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
140 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testal Engineering wyniosły 345 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 345 313 zł w 2020 roku • 100 201 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2020 roku • 92% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Testal Engineering ma 345 313 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 129 900 zł (38%).
Dalej: pracownikom 110 788 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 93 918 zł (27%); 2 mniejsze pozycje razem 3283 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 7424 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
345 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
38%
32%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
572 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
130 tys. zł
38%
Pracownicy
wynagrodzenia
111 tys. zł
32%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
94 tys. zł
27%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 38% (w 2019: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 20% (2019) do 27% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Testal Engineering wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,88 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (310 683 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (345 313 zł) o 34 630 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
311 tys. zł
345 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 133 tys. zł należności i inne: 172 tys. zł zapasy do sprzedania: 6 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,88
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2020 roku • 1,09 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Testal Engineering wobec banków i pożyczkodawców: 93 918 zł, gotówka: 132 590 zł. Gotówka przewyższa dług o 38 672 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 905 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 345 313 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 39 tys. zł
0 zł133 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców94 tys. zł
gotówka133 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 905 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 39 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 39 tys. zł • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Testal Engineering wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 142 339 zł, z czego 142 339 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe142 tys. zł
klienci są winni firmie 142 tys. zł
do 12 miesięcy142 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Testal Engineering wynoszą 3 263 842 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 336 145 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 455 865 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 397 102 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 72%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia456 tys. zł · 14%
Usługi obce397 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii69 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty320 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,3 mln zł w 2020 roku • 424 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Testal Engineering wykazała przychody na poziomie 3 236 299 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 993 089,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 993 089,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 263 841,64
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii69 421,77
III. Usługi obce397 101,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)320,00
V. Wynagrodzenia2 336 144,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)455 864,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 988,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-270 752,09
D. Pozostałe przychody operacyjne243 209,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne243 209,93
E. Pozostałe koszty operacyjne12 205,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 205,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-39 747,98
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 583,93
I. Odsetki, w tym: (+1)904,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 679,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-43 331,91
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-43 331,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Testal Engineering składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 49 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 mies. 19 dni27-12-2021
2019
+3 mies. 6 dni19-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
