Organizacja EPM Owczarzy osiągnęła 119 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 279 zł.
Zysk netto wyniósł 97 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
10 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 119 376 zł w 2025 roku. • 133 080 zł w 2024 roku. • 140 485 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 97 zł w 2025 roku. • -1302 zł w 2024 roku. • 28 427 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EPM Owczarzy wynosi 227 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
954 zł a 790 238 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
63 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 227 203 zł w
2025 roku. • 236 299 zł w
2024 roku. • 354 324 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPM Owczarzy wynosi 3 tys. zł.
EBITDA EPM Owczarzy wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2868 zł w
2025 roku. • 1142 zł w
2024 roku. • 33 800 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2868 zł w
2025 roku. • 1142 zł w
2024 roku. • 33 800 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w EPM Owczarzy.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji EPM Owczarzy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 692916. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/744106/25/623]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 692915. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/744106/25/222]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 214253. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/587382/24/593]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 214252. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/587382/24/192]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 441795. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/492935/23/809]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441794. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/492935/23/408]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 441793. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/492935/23/7]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 736039. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/417206/22/604]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 736038. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/417206/22/203]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
UW dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 736037. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/417206/22/802]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 452717. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/303448/21/382]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 452716. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/303447/21/670]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 452715. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/303447/21/269]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 281625. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/202520/20/374]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 281624. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/202520/20/973]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 281623. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[RDF/202519/20/370]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
KY- W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2020 okres OD
12.09.2018 DO 31.12.2019
Poz. 997391. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748485. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2018.
[GL.X NS-REJ.KRS/14694/18/415]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPM OWCZARZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat WODZISŁAWSKI gmina RYDUŁTOWY miejscowość RYDUŁTOWY 2. miejscowość RYDUŁTOWY ulica UL. RADOSZOWSKA nr domu 54 kod
pocztowy 44-280 poczta RYDUŁTOWY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.08.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OWCZARZY 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. OWCZARZY 2. ELWIRA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OWCZARZY 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. OWCZARZY 2. ELWIRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EPM Owczarzy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPM Owczarzy wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
EPM Owczarzy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EPM Owczarzy wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 zł a 70 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2025 roku. • 70 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EPM Owczarzy wyniosły
116 508
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPM Owczarzy wyniosła 223 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2055 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 224 715 zł sumy bilansowej i 199 901 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 216 856 zł sumy bilansowej i 199 804 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 220 605 zł sumy bilansowej i 201 106 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,05%.
Marża operacyjna wyniosła 2,4%.
Marża netto wyniosła 0,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPM Owczarzy wyniosły 24 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 815 zł w 2025 roku • 17 052 zł w 2024 roku • 19 499 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 9% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja EPM Owczarzy ma 24 815 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 23 315 zł (94%).
Poza tym: państwu 1500 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
23 tys. zł
94%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 65%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EPM Owczarzy wynosi 9,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7, czyli same środki pieniężne pokrywają 700% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 50 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,03 zł, z czego 7,00 zł w gotówce.
9,03
płynność bieżąca
9,03
płynność szybka
7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,03 w 2025 roku • 12,72 w 2024 roku • 11,31 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji EPM Owczarzy wobec banków i pożyczkodawców: 23 315 zł, gotówka: 173 698 zł. Gotówka przewyższa dług o 150 384 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2022 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 815 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 150 tys. zł
0 zł174 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców23 tys. zł
gotówka174 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,4 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 150 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 154 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 166 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,4 raza • 2024: tylko 48% • 2023: 14,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EPM Owczarzy wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 646 zł, z czego 10 646 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
do 12 miesięcy11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2025 roku • 77 dni w 2024 roku • 56 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EPM Owczarzy wynoszą 109 502 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 99 320 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 7706 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2475 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem110 tys. zł
Usługi obce99 tys. zł · 91%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 110 tys. zł w 2025 roku • 132 tys. zł w 2024 roku • 107 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EPM Owczarzy wykazała przychody na poziomie 119 376 zł.
Organizacja zarobiła 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 88,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 750 zł w 2025 roku • 74 zł w 2024 roku • 3048 zł w 2023 roku
Organizacja EPM Owczarzy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:118 316,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów118 316,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej109 501,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 475,42
III. Usługi obce99 320,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 706,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 814,13
D. Pozostałe przychody operacyjne1 060,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 060,00
E. Pozostałe koszty operacyjne7 005,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 005,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 868,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 021,80
I. Odsetki, w tym: (+1)2 021,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)846,55
J. Podatek dochodowy750,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)96,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EPM Owczarzy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-71
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−3 mies. 25 dni22-03-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Owczarzy Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Owczarzy Elwira posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 12.09.2018) są: • Owczarzy Paweł (50% udziałów) • Owczarzy Elwira (50% udziałów)
