CLAVO STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O. | KRS: 0000743253

Podsumowanie

aktywa

312 tys.

przychód

384 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

832 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHACZEW

Adres

UL. MŁYNARSKA, 38E

Kod pocztowy

96-503

Rejestracja

2018-08-02

Rozpoczęcie działalności

2018-08-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clavo Studio Graficzne osiągnęła 383 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 383 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 333 zł.

Zysk netto wyniósł 87 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 800 zł w 2024 roku.
• 339 050 zł w 2023 roku.
• 251 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 466 zł w 2024 roku.
• 116 635 zł w 2023 roku.
• 58 380 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222426.56

-25213.1

185732.6

29306.02

222563.63

30430.62

251156.29

58380.23

339049.69

116634.63

383799.71

87466.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clavo Studio Graficzne wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Clavo Studio Graficzne wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 314 zł w 2024 roku.
• 128 588 zł w 2023 roku.
• 65 473 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 674 zł w 2024 roku.
• 128 588 zł w 2023 roku.
• 65 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clavo Studio Graficzne wynosi 832 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 226 503 zł a 1 224 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 235 zł w 2024 roku.
• 853 475 zł w 2023 roku.
• 474 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148284.37

556066.4

6819.69

247865.5

464331.5

29642.65

299740.89

556409.07

73427.83

474386.27

817323.22

160903.8

853475.45

1632884.82

226503.46

832234.82

1224527.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clavo Studio Graficzne wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clavo Studio Graficzne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clavo Studio Graficzne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Clavo Studio Graficzne wynosi 37 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 668 zł.

Koszty operacyjne Clavo Studio Graficzne wyniosły 287 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 668 zł w 2024 roku
• 120 461 zł w 2023 roku
• 115 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clavo Studio Graficzne wyniosła 311 931 zł.

a

ktywa obrotowe to 311 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 931 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 302 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9926 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 931 zł w 2024 roku.
• 226 368 zł w 2023 roku.
• 110 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54563.84

45965.91

52074.85

110863.46

226367.72

311930.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

1.25

-0.11

0.64

3.22

0.16

0.58

0.77

0.16

0.14

0.53

0.6

0.26

0.23

0.52

0.54

0.38

0.34

0.28

0.29

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clavo Studio Graficzne wyniosły 9926 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 931 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9926 zł w 2024 roku
• 11 829 zł w 2023 roku
• 12 960 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54563.84

74776.94

1.37

45965.91

36872.99

0.8

52074.85

12551.31

0.24

110863.46

12959.69

0.12

226367.72

11829.32

0.05

311930.74

9926.12

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clavo Studio Graficzne wykazała przychody na poziomie 383 800 zł.

Organizacja zarobiła 96 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8837 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1767 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8837 zł w 2024 roku
• 11 939 zł w 2023 roku
• 6415 zł w 2022 roku

Wartość

0

2946

6415

11939

8837

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Clavo Studio Graficzne wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14241

0.55159

0.43364

0.86384

0.24551

0.23167

0.13263

0.91888

0

0.68787

0.52437

0.40556

0.71598

0.71742

0.70953

0.91875

0.97141

0

0.67461

0.54212

0.41417

0.38316

0.70057

0.71201

0.90495

0.79193

0.68786

0.7018

0.50955

0.46271

0.25679

0.80644

0.80891

0.87995

0.7106

0.71347

0.75986

0.51977

0.53857

0.1758

0.88626

0.89165

0.71286

0.75948

0.71406

0.49499

0.54366

0.14312

0.83182

0.82178

0.78141

0.59681

0.71403

Powiązania

B BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2023

B Beata

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

02.08.2018

17.05.2023

B Beata

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

B Beata

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Brzózka Beata posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2023 jest Brzózka Beata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 17.05.2023 była Brzózka Beata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do CLAVO STUDIO GRAFICZNE

	Organizacja	Numer KRS
1	ILAND PEAK SP. Z O.O.	0000707280
2	NANOCODER SP. Z O.O.	0000679532
3	NEOOXET SP. Z O.O.	0000602986
4	BURLYHARE SP. Z O.O.	0000652431
5	KARPINSKI SP. Z O.O.	0000921001
6	PETROV SOFTWARE SP. Z O.O.	0000836135
7	LOYALTYPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000801457
8	FLYING DYNAMITE SP. Z O.O.	0000936269
9	GUDYM POLSKA SP. Z O.O.	0000956576
10	KEY2PRINT SP. Z O.O.	0000464656
11	STAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000298544
12	INNOVA IT SP. Z O.O.	0000762389
13	EXITO SP. Z O.O.	0000453758
14	INVESYTA SP. Z O.O.	0000919110
15	BERMIKA SP. Z O.O.	0000917441
16	INFO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000403003
17	DRAGONA SP. Z O.O.	0000560156
18	ITVEO POLAND SP. Z O.O.	0000712619
19	RADEAL SP. Z O.O.	0000449093
20	MOBILOVE SP. Z O.O.	0000686276
21	SOFTAR SP. Z O.O.	0000097926
22	ENGI.PL SP. Z O.O.	0000358905
23	DAREIT SP. Z O.O.	0000836947
24	SNELLO.PL SP. Z O.O.	0000474723
25	DEVCHAIN SP. Z O.O.	0000704111
26	PROSAP AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000838927
27	DEVCODI SP. Z O.O.	0000899127
28	T34 SP. Z O.O.	0000940476
29	EMBEDES SP. Z O.O.	0001013663
30	LERKINS GROUP SP. Z O.O.	0000144846

CLAVO STUDIO GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000743253 NIP 1182178140 REGON 380917534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLAVO STUDIO GRAFICZNE

CLAVO STUDIO GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000743253 NIP
1182178140 REGON
380917534