Kompleksowa obsługa reklamowa pojazdów i flot|Produkcja i montaż reklam zewnętrznych i wewnętrznych|Oklejanie samochodów, zmiana koloru, folie ochronne|Ponad 10 lat doświadczenia i setki realizacji|Indywidualne podejście i dwuletnia gwarancja
CELERTIS SP. Z O.O. to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach reklamowych, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy samochodowej oraz szeroko pojętej produkcji materiałów reklamowych. Przedsiębiorstwo oferuje projektowanie, produkcję i montaż reklam na pojazdach oraz na różnorodnych nośnikach zewnętrznych i wewnętrznych. W zakresie reklamy samochodowej firma realizuje oklejanie aut osobowych, dostawczych, ciężarowych, busów, autokarów, a także obsługuje floty samochodowe, przyczepy gastronomiczne, foodtrucki, łodzie, holowniki, maszyny budowlane oraz pojazdy uprzywilejowane. W ofercie znajdują się folie przyciemniające na szyby samochodowe renomowanego producenta, folie ochronne PPF oraz usługi zmiany koloru pojazdów.
Firma posiada ponad 10-letnie doświadczenie i zrealizowała już ponad tysiąc oklejonych pojazdów, co świadczy o wysokim poziomie specjalizacji i zaufaniu klientów. CELERTIS SP. Z O.O. zapewnia kompleksową obsługę flot samochodowych, oferując również serwis pogwarancyjny oraz dwuletnią gwarancję na usługę oklejenia pojazdu. Przedsiębiorstwo jest przygotowane do długoterminowej współpracy i posiada możliwości realizacji dużych zleceń, obsługując nawet ponad 50 pojazdów miesięcznie.
W zakresie reklamy zewnętrznej firma wykonuje banery, oklejanie witryn, reklamy na elewacjach, podświetlane reklamy, tablice oraz pylony. Zapewnia montaż i demontaż reklam z użyciem podnośnika, gwarantując wysoką jakość druku i wyrazistość kolorów. W ofercie znajdują się również rollupy, standy PCV, reklama podwieszana, oznaczenia podłogowe, ścianki, szkło ozdobne, folie mleczne, naklejki naścienne oraz loga i napisy 3D.
CELERTIS SP. Z O.O. realizuje także projekty reklamy wewnętrznej, obejmujące tabliczki, systemy oznakowań wizualnych, logotypy na recepcji, druk fototapet, canvasów, plakatów, tabliczek informacyjnych oraz produkcję naklejek. Firma może pochwalić się wydrukiem ponad 95 km² reklam oraz realizacją ponad 4000 projektów reklamowych.
Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje klientom wsparcie w przygotowaniu pojazdu do oklejenia oraz instrukcje dotyczące pielęgnacji folii po wykonaniu usługi, co przekłada się na trwałość i estetykę efektu końcowego. CELERTIS SP. Z O.O. stawia na wysoką jakość materiałów, profesjonalizm wykonania oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Celertis osiągnęła 150 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 236 zł.
Zysk netto wyniósł 20 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 150 927 zł w 2024 roku. • 130 765 zł w 2023 roku. • 290 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 691 zł w 2024 roku. • 26 122 zł w 2023 roku. • -99 774 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celertis wynosi 186 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2968 zł a 377 317 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 186 348 zł w 2024 roku. • 191 665 zł w 2023 roku. • 193 690 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Celertis mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Celertis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025 (MSiG nr 226/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1438501. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/64275/25/797]
Rzuć okiemMSiG 226/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SPY
TEK 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. GRUDZIŃSKI 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SPYTEK 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRUDZIŃSKI 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 841775. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/757728/25/390]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 841774. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/757728/25/989]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1128256. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/668390/24/15]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1128255. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/668390/24/614]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 423873. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25109/24/93]
Rzuć okiemMSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. CELERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI
miejscowość ŁOMIANKI wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL.
PARKOWA nr domu 34 kod pocztowy 05-092 poczta
ŁOMIANKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. JANA KOCHANOWSKIEGO
nr domu 49 nr lokalu 301 kod pocztowy 01-864
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2024R. KANCELARIA
NOTARIALNA JOANNA BUKS - NOTARIUSZ, REPETORIUM A NR 941/2024. ZMIANA § 2
Poz. 847804. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/530392/23/891]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 847803. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/530392/23/490]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1134841. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/453045/22/391]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1134840. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/453045/22/990]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 981849. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/348856/21/841]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 981848. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/348856/21/440]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 379558. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/297021/21/414]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 379557. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/297021/21/13]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1170672. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42354/19/710]
Rzuć okiemMSiG 241/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DANIELUK 2. MACIEJ ARTUR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SPYTEK 2. EWELINA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DANIELUK 2. MACIEJ ARTUR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SPYTEK
2. EWELINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 676959. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/146343/19/432]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 676958. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737762. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[RDF/146343/19/31]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
25.06.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 330028. CARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000737762. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2018.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20131/18/504]
MSiG 164/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CARGRAF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI
miejscowość ŁOMIANKI 2. miejscowość ŁOMIANKI
ulica UL. PARKOWA nr domu 34 kod pocztowy
05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej TGRUDZINSKI@CARGRAF.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.06.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRUDZIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DANIELUK 2. MACIEJ ARTUR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DANIELUK 2. MACIEJ ARTUR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. GRUDZIŃSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Celertis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celertis wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 1,20% w 2023 roku. • 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celertis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celertis wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 378
zł.
Koszty operacyjne Celertis wyniosły
130 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 378 zł w 2024 roku • 21 803 zł w 2023 roku • 12 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celertis wyniosła 31 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 556 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4502 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 513 zł sumy bilansowej i 3957 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 47 305 zł sumy bilansowej i -16 734 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 56 078 zł sumy bilansowej i -42 856 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 523%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celertis wyniosły 27 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 556 zł w 2024 roku • 64 039 zł w 2023 roku • 98 934 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 135% w 2023 roku • 176% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celertis wykazała przychody na poziomie 150 927 zł.
Organizacja zarobiła 20 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku