ESTEMED SP. Z O.O. | KRS: 0000733637

Podsumowanie

aktywa

177 tys.

przychód

310 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

207 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BELWEDERSKA, 44

Kod pocztowy

00-594

Rejestracja

2018-05-28

Rozpoczęcie działalności

2018-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska ogólna Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska dentystyczna Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estemed osiągnęła 309 946 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 308 466 zł. Pozostałe przychody to 1479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 245 zł.

Strata netto wyniosła 9779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 946 zł w 2024 roku.
• 352 039 zł w 2023 roku.
• 364 795 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9779 zł w 2024 roku.
• 98 647 zł w 2023 roku.
• 123 988 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-40587.22

1.23

-192054.11

69264.34

-94254.44

198217.82

9689.64

364794.62

123988.34

352039.31

98646.75

309945.55

-9779.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estemed wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Estemed wynosi 0 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estemed wynosi 206 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 774 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 630 zł w 2024 roku.
• 629 280 zł w 2023 roku.
• 739 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.82

3.08

0

46176.23

173160.85

0

170903.77

495544.55

0

739149.77

1735836.76

0

629279.87

1381054.5

0

206630.37

774863.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estemed wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estemed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110 zł.

Koszty operacyjne Estemed wyniosły 318 662 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2159 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 13 991 zł w 2023 roku
• 13 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estemed wyniosła 176 694 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -99 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 044 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 694 zł w 2024 roku.
• 238 189 zł w 2023 roku.
• 167 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

71172.78

228620.54

128804.59

167840.99

238189.49

176694.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

-0.84

0.84

-156141.55

-0.41

0.29

-1.36

0.08

-0.03

0.05

0.74

-0.66

0.34

0.41

-1.1

0.28

-0.06

0.1

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estemed wyniosły 276 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 044 zł w 2024 roku
• 327 761 zł w 2023 roku
• 356 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

71172.78

228620.54

456261.87

2

228620.54

429098.94

1.88

128804.59

441010.72

3.42

167840.99

356058.78

2.12

238189.49

327760.53

1.38

176694.36

276044.41

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estemed wykazała przychody na poziomie 309 946 zł.

Organizacja zarobiła -8716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1063 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1063

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Estemed wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2221

0

0.08847

0.00049

0.20329

0.05082

0

0.02472

0.14203

0.31093

0.9423

0.00208

0.00054

0.03281

0.89638

0

0.04906

0.19375

0.28741

0.95228

0.02284

0.01922

0.04801

0.59274

0

0.36516

0.24245

0.23735

0.97313

0.43347

0.41747

0.44664

0.11125

0

0.64632

0.25343

0.25686

0.95142

0.95082

0.94713

0.95481

0.04159

0

0.52177

0.23214

0.27132

0.92378

0.9235

0.91193

0.82948

0.02475

0

0.15186

0.16907

0.19135

0.93298

0.11863

0.116

0.14354

0.33238

0.33482

Powiązania

B JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2018

B Jolanta

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

28.05.2018

B Andrzej

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

28.05.2018

B Jolanta

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

28.05.2018

B Andrzej

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Bucka Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bucki Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTEMED

	Organizacja	Numer KRS
1	PRAKTYKA MEDYCZNA STELMACH SP. Z O.O.	0000465761
2	Q-MEDICUS PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE SP. Z O.O.	0000872406
3	DEMMED SP. Z O.O.	0000906469
4	ALERGIA-MED SP. Z O.O.	0000067919
5	ZAKŁAD LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNY CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO	0000665470
6	SANOCARD SP. Z O.O.	0000142097
7	PMCC SP. Z O.O.	0000466019
8	DOKTOR BEATA DETHLOFF SP. Z O.O.	0000731557
9	HOMINUM SP. Z O.O.	0000694179
10	GISMED SP. Z O.O.	0000726032
11	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINET POZ ZENON DUL	0000961172
12	BETELGEZA SP. Z O.O.	0000909314
13	CENTRUM MEDYCZNE CZERNIEWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591983
14	CENTRUM MEDYCZNE SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000517698
15	LIFESTYLE-MED SP. Z O.O.	0000892740
16	MEDIPUNKT SP. Z O.O.	0000628130
17	CENTRUM MEDYCZNE WĘGRÓW SP. Z O.O.	0000777595
18	VITACON SP. Z O.O.	0000797433
19	OL-MED SZCZERCÓW SP. Z O.O.	0000572323
20	OCULUS SP. Z O.O.	0000794879
21	MORAWIEC INWESTMENT SP. Z O.O.	0001003651
22	JABŁOŃSCY SP. Z O.O.	0000416920
23	ANTIS SP. Z O.O.	0000607909
24	VIKING MEDICAL PERFECTSKIN SP. Z O.O.	0000644552
25	DINAMED SP. Z O.O.	0000577362
26	OŚRODEK ZDROWIA W JAWORNIKU SP. Z O.O.	0000867204
27	VITALL CLINIC SP. Z O.O.	0000695161
28	OTUNBA - AKMED SP. Z O.O.	0000335534
29	CENTRUM MEDYCZNE LIFEMEDICA SP. Z O.O.	0001054494
30	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE	0000185704

ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733637 NIP 7010825326 REGON 380340773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTEMED

ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733637 NIP
7010825326 REGON
380340773