Organizacja Estemed osiągnęła 309 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 466 zł. Pozostałe przychody to 1479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 725 zł.
Strata netto wyniosła 9779 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
27 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 309 946 zł w 2024 roku. • 352 039 zł w 2023 roku. • 364 795 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
66 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9779 zł w 2024 roku. • 98 647 zł w 2023 roku. • 123 988 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estemed wynosi 183 612 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
254 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 183 612 zł w
2024 roku. • 586 101 zł w
2023 roku. • 692 670 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estemed wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Estemed wynosi 375 zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -10 195 zł w
2024 roku. • 98 647 zł w
2023 roku. • 123 988 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 375 zł w
2024 roku. • 112 165 zł w
2023 roku. • 145 358 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Estemed mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estemed.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 742540. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/748469/25/438]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 742539. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/748450/25/245]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1040026. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/659662/24/504]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1040025. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/659662/24/103]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 718685. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/518708/23/311]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 718684. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/518708/23/910]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 576602. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/404922/22/923]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 573735. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/404922/22/522]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 432824. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/301603/21/105]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2020 DO 31.12.2020
RS
Poz. 432823. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/301603/21/704]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2021 okres OD
01.06.2020 DO 31.12.2020
RS
h
Poz. 572899. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/227700/20/93]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572898. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/227700/20/692]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 941220. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/170598/19/55]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 941219. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[RDF/170598/19/654]
MSiG 149/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D
W dniu 26.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 215014. ESTEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000733637. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30645/18/941]
MSiG 123/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESTEMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BELWEDERSKA nr domu 44
nr lokalu 1U-119 kod pocztowy 00-594 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DN. 20.02.2018R., REP.
A NR 1460/2018, NOTARIUSZ TERESA DĘBSKA-
-GRELUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BUCKA 2. JOLANTA ANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. BUCKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji po
miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUCKA
2. JOLANTA ANNA 3. [ukryto] 5. VICE PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUCKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 1 2. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2 2. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
3 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
4 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WANIA 6 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 8 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Estemed nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estemed wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estemed charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estemed wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 110 zł.
Koszty operacyjne Estemed wyniosły
318 662 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 110 zł w 2024 roku • 13 991 zł w 2023 roku • 13 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2024 roku •
5,5% w 2023 roku •
5,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estemed wyniosła 176 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4427 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 44 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 176 694 zł sumy bilansowej i -99 350 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 238 189 zł sumy bilansowej i -89 571 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 167 841 zł sumy bilansowej i -188 218 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estemed wyniosły 276 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 276 044 zł w 2024 roku • 327 761 zł w 2023 roku • 356 059 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 156% w 2024 roku • 138% w 2023 roku • 212% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Estemed ma 276 044 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 167 600 zł (61%).
Poza tym: dostawcom 21 406 zł (8%).
Pozostali, 87 039 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
276 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
168 tys. zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
87 tys. zł
32%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 61% (w 2019: 76%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estemed wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,56, czyli same środki pieniężne pokrywają 56% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,84 miesiąca.
Aktywa obrotowe (176 694 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (276 044 zł) o 99 350 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
177 tys. zł
276 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 155 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 14 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,56 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku • 0,4 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Estemed od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 167 600 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 154 772 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)168 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)155 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estemed wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-25 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -7 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów17 dni
zapasy leżą w magazynie 17 dni
17 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 0,3 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estemed wynoszą 298 110 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 55 125 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 813 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 10 571 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej298 tys. zł
Usługi obce55 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 4%
Amortyzacja11 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 298 tys. zł w 2024 roku • 232 tys. zł w 2023 roku • 225 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estemed wykazała przychody na poziomie 309 946 zł.
Organizacja poniosła stratę 8716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1063 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 9779 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1063 zł w 2024 roku
Organizacja Estemed wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy16 z 18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi308 441,59
I. Przychody netto ze sprzedaży308 441,59
B. Koszty działalności operacyjnej298 109,81
I. Amortyzacja10 570,69
II. Zużycie materiałów i energii8 800,84
III. Usługi obce55 125,10
IV. Wynagrodzenia12 813,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 297,34
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)208 502,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 331,78
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:24,51
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:20 551,75
F. Przychody finansowe, w tym:1 479,45
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-8 716,01
I. Podatek dochodowy1 063,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-9 779,01
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estemed składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 72 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 12 dni04-05-2026
2024
−16 dni29-06-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
+11 dni26-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bucka Jolanta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bucki Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 28.05.2018) są: • Bucki Andrzej (50% udziałów) • Bucka Jolanta (50% udziałów)
