SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Zakupy towarów z odroczonym terminem płatności do 90 dni
Obsługuje firmy z branż medycznej, spożywczej, OZE i handlowej
Eliminacja ukrytych kosztów i długotrwałych procedur
Marża płatna tylko za zrealizowane zakupy
Transparentne zasady współpracy z możliwością stałego monitorowania transakcji
FACIL to firma, która specjalizuje się w umożliwianiu przedsiębiorstwom zakupu towarów z długim okresem spłaty, sięgającym nawet 90 dni. Oferują elastyczne warunki, które pozwalają firmom na bezproblemowe nabywanie towarów nawet przy dużych miesięcznych wydatkach. FACIL skupił się na eliminacji ukrytych kosztów oraz skomplikowanych procedur, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla szerokiego kręgu klientów, w tym z branży medycznej, spożywczej, OZE oraz handlowej. Ich podejście opiera się na handlowym charakterze usług, co nie wpływa na zobowiązania finansowe klientów wobec banków. W ramach swoich usług, facilituje nie tylko zakupy, ale również wspiera płynność finansową przedsiębiorstw, umożliwiając im elastyczną reakcję na dynamiczne zmiany rynkowe i dostosowywanie działań do aktualnych potrzeb. Dzięki transparentnym zasadom, FACIL nie pobiera opłat stałych, co pozwala klientom korzystać z ich usług tylko w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba, płacąc jedynie marżę od zrealizowanych zakupów. Klient może korzystać z platformy do zarządzania swoimi zamówieniami oraz monitorować terminy płatności. Dzięki FACIL, przedsiębiorstwa zyskują większą siłę nabywczą, co pozwala na negocjowanie lepszych warunków u dostawców oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Facil osiągnęła 16 184 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 963 358 zł. Pozostałe przychody to 220 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 572 953 zł.
Strata netto wyniosła 609 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 312 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 184 173 zł w 2024 roku.
• 13 651 122 zł w 2023 roku.
• 13 696 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -87 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -609 595 zł w 2024 roku.
• -544 113 zł w 2023 roku.
• -706 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Facil wynosi -163 tys. zł.
EBITDA Facil wynosi -158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Facil wynosi 11 021 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 460 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 574 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 021 752 zł w 2024 roku.
• 9 794 747 zł w 2023 roku.
• 10 232 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Facil wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Facil wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Facil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Facil wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 639 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 639 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 639 tys. zł w 2024 roku.
• 543 tys. zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 171
zł.
Koszty operacyjne Facil wyniosły 16 125 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 171 zł w 2024 roku
• 323 179 zł w 2023 roku
• 321 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Facil wyniosła 4 756 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 756 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 756 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 447 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 756 759 zł w 2024 roku.
• 4 573 529 zł w 2023 roku.
• 3 211 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Facil wyniosły 4 447 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 756 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 447 020 zł w 2024 roku
• 3 648 197 zł w 2023 roku
• 1 742 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Facil wykazała przychody na poziomie 16 184 173 zł.
Organizacja zarobiła -609 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -609 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku