S.A.D GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000720435

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

381 tys.

zysk

198 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2018-02-22

Rozpoczęcie działalności

2018-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.A.D Group osiągnęła 380 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 380 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 182 654 zł.

Zysk netto wyniósł 197 963 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 617 zł w 2021 roku.
• 567 990 zł w 2020 roku.
• 615 787 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 963 zł w 2021 roku.
• 248 536 zł w 2020 roku.
• 336 169 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

191707.43

87036.88

615787.36

336168.53

567989.53

248536.44

380616.56

197962.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.A.D Group wynosi 218 tys. zł.

EBITDA S.A.D Group wynosi 220 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.A.D Group wynosi 1 701 743 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 570 925 zł a 3 499 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 425 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 743 zł w 2021 roku.
• 1 880 480 zł w 2020 roku.
• 2 076 472 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

69027.66

544980.13

1218516.32

321272.56

2076471.58

4706359.42

507674.89

1880480.33

3479510.16

570924.84

1701743.27

3499451.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S.A.D Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.A.D Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.A.D Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S.A.D Group wynosi 97 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 306 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2021 roku.
• 84 tys. zł w 2020 roku.
• 66 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.
• 18 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2021 roku.
• 236 tys. zł w 2020 roku.
• 144 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 559 zł.

Koszty operacyjne S.A.D Group wyniosły 162 131 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5890 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 559 zł w 2021 roku
• 28 192 zł w 2020 roku
• 24 593 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.A.D Group wyniosła 1 365 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 365 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 546 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 874 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 546 zł w 2021 roku.
• 979 202 zł w 2020 roku.
• 593 804 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

96363.66

593803.82

979201.52

1365546.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

0.95

0.54

0.45

0.57

0.78

0.6

0.55

0.25

0.37

0.48

0.44

0.14

0.23

0.57

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.A.D Group wyniosły 490 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 546 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 683 zł w 2021 roku
• 302 302 zł w 2020 roku
• 165 440 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

96363.66

4326.78

0.04

593803.82

165440.41

0.28

979201.52

302301.67

0.31

1365546.29

490683.49

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.A.D Group wykazała przychody na poziomie 380 617 zł.

Organizacja zarobiła 218 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 523 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 963 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5131 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 523 zł w 2021 roku
• 25 176 zł w 2020 roku
• 34 259 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja S.A.D Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42873

0.00569

0.00073

0

0.82413

0.63592

0.40907

0.19387

0.90314

0.92692

0.97941

0.84236

0.86464

0.88266

0.70737

0.54003

0.33383

0.91637

0.93162

0.94331

0.79145

0.90643

0.86666

0.7097

0.59969

0.34944

0.87498

0.89459

0.85967

0.66918

0.90316

0.83902

0.66189

0.61345

0.34597

0.90721

0.92286

0.81686

0.59335

0.84668

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S BŁAŻEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2018

S Andrzej

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

22.02.2018

S Błażej

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

22.02.2018

S Andrzej

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

22.02.2018

S Błażej

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Siewierski Błażej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Siewierski Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do S.A.D GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BBE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000000695
2	DORADZTWO I FINANSOWANIE INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000111290
3	HAUS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000781178
4	MS BUDOWNICTWO - INVEST SP. Z O.O.	0000321412
5	WROBUD - ZABYTKI SP. Z O.O. SP. K.	0000326911
6	AMBIKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000512988
7	BUD SERWIS SP. K.	0000550618
8	B-INWEST SP. Z O.O.	0000608266
9	METFORMAT SP. Z O.O.	0000841632
10	P4P SP. Z O.O.	0000863485
11	ARGOS INWEST SP. Z O.O.	0000374056
12	TWÓJ DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000487637
13	WANTED SP. Z O.O.	0000524348
14	IDS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589545
15	AD-MAR SP. Z O.O.	0000633369
16	AD2 SP. Z O.O. SP. K.	0000661049
17	OSTASIEWICZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000808889
18	J&M INVEST SP. Z O.O.	0000673900
19	EVOLUTION ONE SP. Z O.O.	0000261282
20	3C44 SP. Z O.O.	0000411115
21	GÓRA BORKOWSKA GAWOR ZIOBROWSCY SP. K.	0000577335
22	AMT INVEST SP. Z O.O.	0000600503
23	NOWY GOCŁAWEK - SUMMA DEVELOPMENT	0000617307
24	HOME ECO SP. Z O.O.	0000863757
25	NOVEL DEVELOPER SP. Z O.O.	0000904783
26	ZAGBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000382542
27	CONVECTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000055605
28	EUROPA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000254006
29	STARA POLANA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000263832
30	DOMAL SP. Z O.O. SP. K.	0000438551

S.A.D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720435 NIP 5252740986 REGON 369552908

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.A.D GROUP

S.A.D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720435 NIP
5252740986 REGON
369552908