WAVE BLUE SP. Z O.O. | KRS: 0000712125

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

-4,9 mln

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MRÓWCZA, 165C

Kod pocztowy

04-768

Rejestracja

2018-01-05

Rozpoczęcie działalności

2018-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wave Blue osiągnęła 4 234 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 933 942 zł. Pozostałe przychody to 300 449 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 797 010 zł.

Strata netto wyniosła 4 863 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 234 391 zł w 2024 roku.
• 1 416 667 zł w 2023 roku.
• 7 398 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -694 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 863 068 zł w 2024 roku.
• -314 567 zł w 2023 roku.
• -3 973 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

83231.45

-27629.33

51160.51

-528185.86

337617.09

-845132.9

4462177.87

-2553423.59

7398730.4

-3973052.56

1416667.11

-314566.61

4234390.81

-4863068.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wave Blue wynosi -4,25 mln zł.

EBITDA Wave Blue wynosi -4,25 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-26753.09

-509805.45

-494035.56

-725467.03

-707139.88

-2445511.86

-2434041.86

-3525761.9

-3523891.9

-119631.14

-117761.14

-4250779.5

-4248909.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wave Blue wynosi 2 822 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 585 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 822 927 zł w 2024 roku.
• 944 445 zł w 2023 roku.
• 4 932 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55487.63

208078.63

0

34107.01

127901.28

0

225078.06

844042.73

0

2974785.25

11155444.68

0

4932486.93

18496826

0

944444.74

3541667.78

0

2822927.21

10585977.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wave Blue wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291394

0.029019

0.028844

0.0286341

0.0284441

0.0284935

0.0285479

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wave Blue wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2024 roku.
• 4,05% w 2023 roku.
• 5,9% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0049175

0.0145062

0.0252646

0.0451836

0.0592061

0.0404952

0.0956127

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wave Blue charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wave Blue wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 157 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 157 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3329.26

0

1534.82

0

10128.51

0

178487.11

0

295949.22

0

54647.7

0

157357.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 787 508 zł.

Koszty operacyjne Wave Blue wyniosły 6 824 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 501 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 787 508 zł w 2024 roku
• 814 365 zł w 2023 roku
• 243 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

60000

378194.64

617288.23

1803029.16

243442.91

814365.02

787507.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wave Blue wyniosła 6 639 006 zł.

a

ktywa trwałe to 64 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 574 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 639 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 011 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 650 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 639 006 zł w 2024 roku.
• 16 806 865 zł w 2023 roku.
• 12 238 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1700786.29

5784797.04

11296023.46

12204544.76

12238100.7

16806865.12

6639006.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -108%.

Marża netto wyniosła -115%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.22

-0.32

-0.33

-0.09

0.96

-32.59

-10.32

-0.07

0.61

-14.13

-2.5

-0.21

0.66

-0.55

-0.57

-0.32

0.51

-0.48

-0.54

-0.02

0.04

-0.09

-0.22

-0.73

0.37

-1.08

-1.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wave Blue wyniosły 19 650 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 639 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 296%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 807 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 650 159 zł w 2024 roku
• 24 954 950 zł w 2023 roku
• 20 071 619 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 296% w 2024 roku
• 148% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1700786.29

1723415.62

1.01

5784797.04

6335612.23

1.1

11296023.46

12691971.55

1.12

12204544.76

16064510.24

1.32

12238100.7

20071618.74

1.64

16806865.12

24954949.77

1.48

6639006.01

19650158.82

2.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wave Blue wykazała przychody na poziomie 4 234 391 zł.

Organizacja zarobiła -4 863 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 863 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wave Blue wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34454

0.00901

0

0.21986

0.48485

0.71631

0.74138

0.26316

0.25806

0.32773

0.93913

0

0.04375

0.46

0.84375

0.78125

0.07843

0.04124

0.17424

0.88281

0

0.03955

0.59884

0.88701

0.76667

0.175

0.07018

0.28289

0.75839

0

0.01554

0.78075

0.87047

0.83951

0.18657

0.16154

0.16364

0.75926

0

0.82902

0.8607

0.86188

0.20805

0.22143

0.12568

0.72376

0

0.065

0.6455

0.885

0.85795

0.28058

0.28462

0.32203

0.49718

0

0.00641

0.77333

0.80128

0.92157

0.18033

0.13514

0.04575

0.68831

0

Powiązania

Ż ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Ł ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2018

05.10.2018

Wave Catamarans

Organizacja

wspólnik

05.10.2018

Ł Zbigniew

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

05.01.2018

05.10.2018

Ł Zbigniew

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

05.10.2018

Ż Artur

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

05.10.2018

Ł Zbigniew

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

05.10.2018

Ż Artur

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Łodyga Zbigniew posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Żochowski Artur posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żochowski Artur (49% udziałów)
• Łodyga Zbigniew (49% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2018 do 05.10.2018 był Łodyga Zbigniew kontrolując 76% udziałów.

Podobne organizacje do WAVE BLUE

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEXUS YACHTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000550314
2	SCANDICA PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000660701
3	BOAT PROJECT SP. Z O.O.	0000854412
4	ELECTRIC BOAT COMPANY SP. Z O.O.	0000857438
5	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
6	PEGAZUS BOATS SP. Z O.O.	0000564968
7	INTERSTER YACHTING SP. Z O.O.	0000153683
8	ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI	0000370380
9	W-YACHTS SP. Z O.O.	0000976526
10	ARVOR TRADING SP. Z O.O.	0000793836
11	EXPERT YACHT PAINTING SP. Z O.O.	0001037621
12	BOATBUILDING MOTOR YACHT SP. Z O.O.	0000579449
13	WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000760005
14	NIKHEN YACHTS SP. Z O.O.	0000683088
15	LAKEMAN BOATS SP. Z O.O.	0000912777
16	ALUMECH SP. Z O.O.	0000367992
17	HABER YACHTS SP. Z O.O.	0000126318
18	ART THOR SP. Z O.O.	0000759434
19	NORTHMAN SP. Z O.O.	0000460319
20	YACHTSPORT SP. Z O.O.	0000245144
21	YACHTS AND YACHTING SP. Z O.O.	0000422181
22	MALIBU 31 SP. Z O.O. SP. K.	0000815215
23	CARAVELA SP. Z O.O. SP. K.	0000500572
24	SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SP. Z O.O.	0000437943
25	BORA YACHTS SP. Z O.O.	0000415184
26	SYLKA COMPOSITES SP. Z O.O.	0000434851
27	PERSPED SP. Z O.O.	0000777808
28	ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024533
29	COBRA YACHTS SP. Z O.O.	0000451206
30	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340

WAVE BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712125 NIP 9522172934 REGON 369179042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WAVE BLUE

WAVE BLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712125 NIP
9522172934 REGON
369179042