LUCKY LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000707747

Podsumowanie

aktywa

605 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

316 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MAGAZYNOWA, 11

Kod pocztowy

85-790

Rejestracja

2018-01-24

Rozpoczęcie działalności

2018-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky Logistics osiągnęła 1 052 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 012 042 zł. Pozostałe przychody to 40 701 zł.

Całkowite koszty wyniosły 695 762 zł.

Zysk netto wyniósł 316 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 263 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 743 zł w 2021 roku.
• 474 322 zł w 2020 roku.
• 140 372 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 280 zł w 2021 roku.
• 69 482 zł w 2020 roku.
• 12 824 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

22045.71

-1132.6

140371.55

12823.53

474322.27

69482.02

1052742.63

316279.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky Logistics wynosi 2 268 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 840 zł a 4 427 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 268 788 zł w 2021 roku.
• 658 773 zł w 2020 roku.
• 157 393 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

35858.2

112859

12518.2

157393.35

350928.88

64629.71

658772.64

1185805.68

301840.28

2268787.7

4427916.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucky Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky Logistics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucky Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lucky Logistics wynosi 65 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2021 roku.
• 18 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.
• 3 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2021 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.
• 6 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 575 zł.

Koszty operacyjne Lucky Logistics wyniosły 679 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 575 zł w 2021 roku
• 60 101 zł w 2020 roku
• 10 172 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 8% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky Logistics wyniosła 552 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 604 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 402 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 604 566 zł w 2021 roku.
• 137 792 zł w 2020 roku.
• 62 464 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

39391.66

62463.76

137792.35

604566.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.29

-0.05

0.21

0.77

0.13

0.09

0.5

0.81

0.19

0.15

0.52

0.79

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky Logistics wyniosły 202 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 604 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 112 zł w 2021 roku
• 51 619 zł w 2020 roku
• 45 773 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

39391.66

11176.91

0.28

62463.76

45772.83

0.73

137792.35

51619.4

0.37

604566.01

202112.31

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky Logistics wykazała przychody na poziomie 1 052 743 zł.

Organizacja zarobiła 351 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 626 zł w 2021 roku
• 8546 zł w 2020 roku
• 2544 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lucky Logistics wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28891

0.00067

0.00051

0.27133

0.36853

0.34958

0.27426

0.24054

0.23897

0.29275

0.10194

0.65048

0.43244

0.37908

0.53994

0.785

0.8371

0.85048

0.80173

0.72673

0.71314

0.5423

0.45613

0.32954

0.80117

0.84839

0.93989

0.79874

0.77154

0.84926

0.62378

0.64537

0.30299

0.91873

0.93252

0.94575

0.79481

0.85859

Powiązania

B IRYNA - wspólnik

K SERGII - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2018

20.04.2020

Y Viacheslav

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2020

K Sergii

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

24.01.2018

20.04.2020

Kononchuk Sergii

Osoba

wspólnik

20.04.2020

B Iryna

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

20.04.2020

Y Viacheslav

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

24.01.2018

20.04.2020

Kononchuk Sergii

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

K Sergii

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Kononchuk Sergii posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Borodina Iryna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2020 jest Kononchuk Sergii kontrolujący 190% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2018 do 20.04.2020 był Yatsyk Viacheslav kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do LUCKY LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	PK TRANS SP. Z O.O.	0000821119
2	IR-ASZ POMPY DO BETONU SP. Z O.O.	0000807494
3	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
4	WEIDLER POLSKA SP. Z O.O.	0000289855
5	TUR SP. Z O.O.	0000406631
6	LEV-POL SP. Z O.O.	0000471028
7	MACH-TRANS SP. Z O.O.	0000617540
8	DEPORTO AM ANNA MATUSZEWSKA SP. K.	0000722566
9	JCW SP. Z O.O.	0000774504
10	BRE TRANS SP. Z O.O.	0000776782
11	TERA TRANS SP. Z O.O.	0000790552
12	ENERGO LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000837410
13	KIWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841113
14	ELECTRIS TRADE SP. Z O.O.	0000855173
15	BEST IMPEX SP. Z O.O.	0000860506
16	PROFEXIM SP. Z O.O.	0000483521
17	IVAN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000706342
18	AUTOWEST GROUP SP. Z O.O.	0000744598
19	PRIME SP. Z O.O.	0000108990
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"	0000135127
21	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
22	CHELMTRANS SP. Z O.O.	0000441681
23	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
24	KNS SP. Z O.O.	0000529610
25	4S TRANSPORT SP. Z O.O.	0000627756
26	DMR TRANS SP. Z O.O.	0000777732
27	SMART TRANSPORT SP. Z O.O.	0000851443
28	FALKOR SP. Z O.O.	0000416984
29	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
30	GDM-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000593883

LUCKY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707747 NIP 9671407288 REGON 369322686

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCKY LOGISTICS

LUCKY LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707747 NIP
9671407288 REGON
369322686