PANACEUM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000706553

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

635 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Praktyka pielęgniarek i położnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

1999-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W SPÓŁCE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Praktyka pielęgniarek i położnych POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA WYNAJEM I DZIERŻAWA OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum osiągnęła 2 812 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 710 052 zł. Pozostałe przychody to 102 604 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 074 922 zł.

Zysk netto wyniósł 635 130 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 812 656 zł w 2024 roku.
• 2 314 397 zł w 2023 roku.
• 1 747 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 130 zł w 2024 roku.
• 546 149 zł w 2023 roku.
• 351 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1600002.92

305166.5

1600002.92

305166.5

1511325.65

326074.48

1557517.3

260127.23

1747762.27

351337.3

2314396.56

546149.15

2812656.12

635130.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum wynosi 4 687 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 529 zł a 8 891 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 687 154 zł w 2024 roku.
• 3 901 623 zł w 2023 roku.
• 2 676 760 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

110379.22

2397713.83

4272331

110379.22

2397713.83

4272331

47350.3

2359198.66

4565042.72

106515.68

2185369.47

3893793.25

106235.57

2676759.62

4918722.2

174095.07

3901622.71

7646088.1

271528.97

4687154.45

8891824.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 127 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 404 zł.

Koszty operacyjne Panaceum wyniosły 2 077 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 404 zł w 2024 roku
• 96 948 zł w 2023 roku
• 57 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum wyniosła 545 194 zł.

a

ktywa obrotowe to 545 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 362 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 155 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 194 zł w 2024 roku.
• 380 546 zł w 2023 roku.
• 244 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

221240.95

223477.17

159991.36

233403.96

244015.1

380545.65

545193.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 175%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.38

2.1

0.17

0.19

1.37

2.1

0.17

0.19

2.04

5.16

0.22

1.11

1.83

0.17

1.44

2.48

0.23

0.2

1.44

2.35

0.27

0.24

1.17

1.75

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum wyniosły 183 155 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 155 zł w 2024 roku
• 148 419 zł w 2023 roku
• 102 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

221240.95

74068.66

0.33

223477.17

76304.88

0.34

159991.36

96857.62

0.61

233403.96

91383.05

0.39

244015.1

102367.67

0.42

380545.65

148418.89

0.39

545193.54

183154.91

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała przychody na poziomie 2 812 656 zł.

Organizacja zarobiła 701 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 202 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 130 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 202 zł w 2024 roku
• 56 143 zł w 2023 roku
• 36 073 zł w 2022 roku

Wartość

0

36073

56143

66202

Wyniki na tle rynku "Praktyka pielęgniarek i położnych" (86.90.C)

dane za rok

Organizacja Panaceum wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Praktyka pielęgniarek i położnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20408

0

0.96522

0.78641

0.63478

0.54082

0.8625

0.82051

0.9802

0.97959

0

0.90833

0.79279

0.625

0.57547

0.82759

0.79762

0.97248

0.98095

0

0.912

0.77966

0.528

0.69231

0.77895

0.78022

0.96639

0.98276

0

0.87162

0.78261

0.62162

0.5641

0.72449

0.74468

0.96667

0.96581

0

0.87662

0.78723

0.59091

0.62595

0.84112

0.83654

0.97794

0.9542

0.9078

0.90123

0.82

0.6358

0.64085

0.86325

0.88496

0.98611

0.96503

0.89933

0.88

0.78992

0.664

0.61983

0.87037

0.84158

0.98361

0.95868

0.88034

Powiązania

PANACEUM - wspólnik

PANACEUM - powstanie organizacji

T ELŻBIETA - wspólnik

C DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2017

Panaceum

Organizacja

wspólnik

01.12.2017

T Elżbieta

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

01.12.2017

26.04.2018

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2018

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

wspólnik

26.04.2018

Panaceum

Organizacja

reprezentacja

01.12.2017

C Dorota

Listopad 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANACEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPIEKA SP. Z O.O.	0000936197
2	JANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000469062
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE-MED	0000173054
4	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY "ZACISZE" SP. Z O.O.	0000933213
5	MAŁOPOLSKIE STOW. PIELĘGNIAREK I HIGIENISTEK	0000109676
6	PROFIL-MED SP. Z O.O.	0000124659
7	NZOZ "DOM-MED" SP. Z O.O.	0000658771
8	EXCOLO ET CURO SP. Z O.O.	0000333412
9	INAVITA SP. Z O.O.	0000462040
10	"MARO - MED" BARBARA MALINOWSKA SP. Z O.O.	0000960113
11	PULS-MEDIC SP. Z O.O.	0000088676
12	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY PRZYSTAŃ SP. Z O.O.	0000145074
13	CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ KAMED SP. Z O.O.	0000727776
14	S.T.-MED. SP. Z O.O.	0000514807
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RAZEM DO SUKCESU"	0000405601
16	SPOMED SP. Z O.O.	0000732934
17	GPP SP. Z O.O.	0000359273
18	MBM NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000634722
19	OPIEKA MEDYCZNA "NADZIEJA" SP. Z O.O.	0000399771
20	FIZJOHUTA SP. Z O.O.	0000936681
21	SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI ECHO	0000405311
22	PRODERMA SP. Z O.O. SP. K.	0000621213
23	ZDROWY RUCH SP. Z O.O.	0000965785
24	METROMEDICA SP. Z O.O.	0000730949
25	SPECER SP. Z O.O.	0000496730
26	HAPPYMED SP. Z O.O.	0000578804
27	NIEPUBLICZNY REHABILITACYJNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000568346
28	MTP GRYFICE SP. Z O.O.	0000471287
29	MAZ-MED SP. Z O.O.	0000660785
30	PRIMO HOMO SP. Z O.O.	0000417766

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000706553 NIP 7772390826 REGON 639631094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka pielęgniarek i położnych" (86.90.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM

PANACEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000706553 NIP
7772390826 REGON
639631094