RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SP. K. | KRS: 0000702797

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

43,1 mln

zysk

2,9 mln

wartość firmy

43,2 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. PARTYZANTÓW, 42D

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2017-11-08

Rozpoczęcie działalności

2017-11-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność szpitali Działalność paramedyczna Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Praktyka lekarska specjalistyczna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Praktyka lekarska ogólna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa osiągnęła 43 135 717 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 088 302 zł. Pozostałe przychody to 47 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 240 393 zł.

Zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 162 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 135 717 zł w 2024 roku.
• 30 209 300 zł w 2023 roku.
• 4 434 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 406 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 847 909 zł w 2024 roku.
• 1 684 736 zł w 2023 roku.
• -892 875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6495.35

0

-3003.2

0

-3151.9

268121.48

165198.19

4434831.42

-892875.38

30209300.34

1684735.73

43135716.56

2847909.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,66 mln zł.

EBITDA Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 3,84 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-6495.35

-3003.2

-3151.9

181536.19

-829296.32

2157946.27

2221186.29

3664492.38

3841043.96

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 43 208 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 059 271 zł a 107 839 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 171 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 208 052 zł w 2024 roku.
• 28 584 731 zł w 2023 roku.
• 2 956 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9000

48000

0

4128.49

22018.6

0

1876.09

10005.8

0

124910.8

964451.22

2312774.66

0

2956554.28

11087078.55

1706254.12

28584730.6

75523250.85

3059271.39

43208051.88

107839291.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291784

0.0290047

0.0282044

0.0277961

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 6,6% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002326

0.0004395

0.0003661

0.0003982

0.0001728

0.0660799

0.0013359

0.0008529

Wiarygodność firmy

dane za rok

Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wynosi 926 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 550 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 550 tys. zł a 1,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 132 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 926 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1100

4200

0

125.7

1926.63

0

54.11

875.51

0

8043.64

28323.3

57591.71

0

177393.26

100725.91

555126.63

1208114.7

549673.86

925641.53

1723532.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 441 489 zł.

Koszty operacyjne Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 39 423 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 491 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 441 489 zł w 2024 roku
• 16 712 436 zł w 2023 roku
• 2 701 951 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2701950.58

16712436.32

24441488.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosła 8 932 652 zł.

a

ktywa trwałe to 2 361 359 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 571 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 932 652 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 079 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 624 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 274 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 932 652 zł w 2024 roku.
• 5 743 301 zł w 2023 roku.
• 1 171 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12000

9104.65

4701.45

2349.55

204451.88

1171087.18

5743301.04

8932652.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.71

-1.18

-0.64

-1.2

-1.34

4.85

0.81

0.99

0.68

0.62

-0.76

1.23

-0.19

-0.2

0.29

0.74

0.07

0.06

0.32

0.7

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wyniosły 4 853 624 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 932 652 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 624 zł w 2024 roku
• 3 468 296 zł w 2023 roku
• 1 897 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12000

0

9104.65

3600

0.4

4701.45

2200

0.47

2349.55

3000

1.28

204451.88

37904.14

0.19

1171087.18

1897414.82

1.62

5743301.04

3468295.55

0.6

8932652.34

4853623.82

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała przychody na poziomie 43 135 717 zł.

Organizacja zarobiła 3 558 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 710 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 847 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 541 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 710 788 zł w 2024 roku
• 441 971 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

16338

0

441971

710788

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Restitutio Agnieszka Podolska-Zarosa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39653

0.0013

0.15242

0.00132

0.38693

0.30779

0

0.40228

0

0.11043

0.33303

0.04809

0.03499

0

0.42398

0

0.08464

0.36829

0.04508

0.03792

0

0.40729

0.00156

0.05927

0.86226

0.0158

0.98095

0

0.58246

0.18538

0.18141

0.14902

0.98161

0.98832

0.98051

0.92181

0.61339

0.22279

0.31141

0.26471

0.92343

0.07367

0.0651

0.02914

0.95143

0

0.74647

0.53752

0.38113

0.47181

0.67094

0.67608

0.90651

0.89291

0.85997

0.79377

0.58647

0.42726

0.47944

0.69815

0.72899

0.91907

0.89282

0.87628

Powiązania

S JOANNA - wspólnik, reprezentacja

T JAKUB - wspólnik

T TERESA - wspólnik

P ZAROSA AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

P Zarosa Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

08.11.2017

T Jakub

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

08.11.2017

T Teresa

Czerwiec 1940

Osoba

wspólnik

25.02.2022

S Joanna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

08.11.2017

P Zarosa Agnieszka

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

25.02.2022

S Joanna

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA

	Organizacja	Numer KRS
1	BOGUSŁAW SOBOLEWSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000207347
2	SZPITAL PSYCHIATRYCZNY ŚW. ANTONIEGO WIELKIEGO WE FROMBORKU	0000002943
3	NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.	0000876551
4	NU-MED CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ ZAMOŚĆ	0000547765
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR NAUK	0000009091
6	OŚRODEK PIELĘGNIARSTWA POMOC W ZDROWIU I W CHOROBIE	0000096226
7	BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNY SZPITAL OPIEKI	0000179093
8	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM	0000001994
9	SZPITAL SPECJALISTYCZNY MATOPAT SP. Z O.O.	0000930988
10	VRATISLAVIA MEDICA SP. Z O.O.	0000373981
11	PZOL SP. Z O.O.	0000400236
12	SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SP. Z O.O.	0000438960
13	REZONANS LIPNO SP. Z O.O.	0000793388
14	MED - POLONIA SP. Z O.O.	0000228112
15	SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "FEL-MED"	0000254558
16	SIGMA - BI JACEK ZAMŁYŃSKI SP. J.	0000480110
17	WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD	0000045171
18	CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A.	0000476737
19	WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ W STRONIU	0000104339
20	SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SP. Z O.O.	0000304531
21	PUCKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000470584
22	SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SP. Z O.O.	0000409636
23	WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY	0000002583
24	CENTRUM OKULISTYCZNE EYEMED SP. Z O.O.	0001138235
25	ORTHOS SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.	0000330319
26	SPZOZ W ŁOSICACH	0000028864
27	PRZYJAZNY SZPITAL W POŁCZYNIE ZDROJU SP. Z O.O.	0000519822
28	SZPITAL BARLINEK SP. Z O.O.	0000447800
29	IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII "IZER-MED"	0000049094
30	MEDISON SP. Z O.O.	0000162320

RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000702797 NIP 9223057013 REGON 368711434

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA

RESTITUTIO AGNIESZKA PODOLSKA-ZAROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000702797 NIP
9223057013 REGON
368711434