SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2.
Sanatoria: 'Pod Jodłą', 'Biały Orzeł', 'Stare Łazienki' i inne
Specjalne programy, w tym dla kobiet po leczeniu onkologicznym
Wysoka jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami
Uzdrowisko Iwonicz S.A. to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, z ponad 440-letnią tradycją, usytuowane w malowniczej miejscowości Iwonicz-Zdrój. Placówka ta wyróżnia się unikalnym mikroklimatem oraz czystym ekologicznym otoczeniem, co czyni ją idealnym miejscem do terapii zdrowotnych i relaxacyjnych. Uzdrowisko oferuje szeroki zakres usług, w tym rehabilitację, kuracje uzdrowiskowe, a także pobyty SPA i wellness. Klientom dostępna jest bogata baza zabiegów, obejmująca około 100 terapii, które wykorzystują lokalne wody mineralne, znane ze swoich leczniczych właściwości. Uzdrowisko dysponuje nowoczesnymi obiektami sanatoryjnymi, w tym Sanatorium “Pod Jodłą”, “Biały Orzeł” oraz Starym Pałacem, gdzie Goście mogą korzystać z różnorodnych form wypoczynku i rehabilitacji. Uzdrowisko organizuje także turnusy rehabilitacyjne i oferuje specjalne programy, takie jak „Różowa Wstążka” dla amazonek. Wysoka jakość świadczonych usług została potwierdzona licznymi nagrodami i certyfikatami, a kompetentny personel dba o komfort i zdrowie pacjentów. Uzdrowisko Iwonicz S.A. to miejsce, gdzie zdrowie spotyka się z urodą, a relaks przeplata się z skutecznymi terapiami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uzdrowisko iwonicz osiągnęła 42 324 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 271 974 zł. Pozostałe przychody to 52 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 104 879 zł.
Zysk netto wyniósł 2 167 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 293 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 324 569 zł w 2024 roku.
• 39 600 360 zł w 2023 roku.
• 30 407 154 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 292 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 167 095 zł w 2024 roku.
• 2 976 868 zł w 2023 roku.
• 52 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uzdrowisko iwonicz wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA Uzdrowisko iwonicz wynosi 4,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
370 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 028 263 zł w
2024 roku.
• 4 036 242 zł w
2023 roku.
• 306 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
472 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 721 520 zł w
2024 roku.
• 5 664 760 zł w
2023 roku.
• 1 844 828 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uzdrowisko iwonicz wynosi 57 447 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 562 994 zł a 109 669 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 543 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 447 753 zł w 2024 roku.
• 57 245 385 zł w 2023 roku.
• 37 186 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uzdrowisko iwonicz wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 561 500
zł.
Koszty operacyjne Uzdrowisko iwonicz wyniosły 39 243 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 894 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 561 500 zł w 2024 roku
• 19 593 707 zł w 2023 roku
• 16 638 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uzdrowisko iwonicz wyniosła 47 288 260 zł.
a
ktywa trwałe to 39 645 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 642 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 288 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 417 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 870 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 737 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 288 260 zł w 2024 roku.
• 44 577 393 zł w 2023 roku.
• 42 268 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uzdrowisko iwonicz wyniosły 19 870 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 288 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 167 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 870 935 zł w 2024 roku
• 19 327 164 zł w 2023 roku
• 19 995 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uzdrowisko iwonicz wykazała przychody na poziomie 42 324 569 zł.
Organizacja zarobiła 2 631 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 464 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 167 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 307 zł w 2024 roku
• 686 436 zł w 2023 roku
• 63 347 zł w 2022 roku
Organizacja Uzdrowisko iwonicz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2017 jest
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2012 do 07.06.2017:
• Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa (0% udziałów)
• Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (0% udziałów)
W okresie od 23.04.2002 do 11.01.2012 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.