10 ILLUSIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000694142

Podsumowanie

aktywa

39 tys.

przychód

19 tys.

zysk

-57 tys.

wartość firmy

13 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 89

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2017-09-07

Rozpoczęcie działalności

2017-09-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.10illusions.com

Email

contact@10illusions.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Architektura i planowanie przestrzenne|Projektowanie krajobrazu i ogrodów|Projektowanie przemysłowe|Badania i rozwój|Obszerne portfolio projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 10 Illusions osiągnęła 19 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 626 zł.

Strata netto wyniosła 57 376 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 250 zł w 2024 roku.
• 3000 zł w 2023 roku.
• 1000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 376 zł w 2024 roku.
• -26 355 zł w 2023 roku.
• -84 246 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

22004

-52845.46

58733.39

-12816.24

13.08

-69802.44

10009

-60895.65

10000

-58836.98

1000

-84245.53

3000

-26355.28

19250

-57376.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 10 Illusions wynosi 12 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 125 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 833 zł w 2024 roku.
• 2000 zł w 2023 roku.
• 667 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14669.33

55010

0

39155.59

146833.48

0

8.72

32.7

0

6672.67

25022.5

0

6666.67

25000

0

666.67

2500

0

2000

7500

0

12833.33

48125

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 10 Illusions wynosi -47 tys. zł.

EBITDA 10 Illusions wynosi -36 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 523 zł w 2024 roku.
• -19 327 zł w 2023 roku.
• -83 628 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 959 zł w 2024 roku.
• -9643 zł w 2023 roku.
• -83 628 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-52845.46

-12338.87

-68311.51

-60300.54

-57978.61

-83627.54

-19326.52

-9642.89

-46523.05

-35959.09

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 10 Illusions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 10 Illusions wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

10 Illusions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 10 Illusions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

880.16

0

2349.34

0

0.52

0

400

0

400

0

40

0

120

0

770

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 10 Illusions wyniosły 65 773 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 10 Illusions wyniosła 38 866 zł.

a

ktywa trwałe to 32 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 6294 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -413 174 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 866 zł w 2024 roku.
• 67 566 zł w 2023 roku.
• 51 658 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8502.65

20114.67

21514.97

21646.32

21574.02

51657.61

67566.18

38865.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -148%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -242%.

Marża netto wyniosła -298%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.22

1.23

-2.4

-0.64

0.23

-0.21

-0.22

-3.24

0.56

-5222.59

-5336.58

-2.81

0.33

-6.03

-6.08

-2.73

0.24

-5.8

-5.88

-1.63

0.26

-83.63

-84.25

-0.39

0.07

-6.44

-8.79

-1.48

0.14

-2.42

-2.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 10 Illusions wyniosły 452 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,163%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 040 zł w 2024 roku
• 423 364 zł w 2023 roku
• 381 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1163% w 2024 roku
• 627% w 2023 roku
• 738% w 2022 roku

Zadłużenie — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8502.65

51348.11

6.04

20114.67

75776.37

3.77

21514.97

146979.11

6.83

21646.32

208006.11

9.61

21574.02

266770.79

12.37

51657.61

381099.91

7.38

67566.18

423363.76

6.27

38865.94

452039.89

11.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 10 Illusions wykazała przychody na poziomie 19 250 zł.

Organizacja zarobiła -57 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja 10 Illusions wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09655

0.31336

0.21172

0.97772

0.0427

0.03361

0.00993

0.91741

0

0.18523

0.35448

0.26543

0.94765

0.16592

0.16342

0.08381

0.58894

0

0.07968

0.21136

0.27565

0.97361

0.01036

0.00878

0.01642

0.72553

0

0.10321

0.2722

0.26276

0.97781

0.03981

0.03236

0.02449

0.61799

0

0.09473

0.27214

0.26822

0.97994

0.04736

0.04518

0.02689

0.53462

0

0.07944

0.20873

0.3138

0.97487

0.02337

0.01811

0.0354

0.56482

0

0.15027

0.21966

0.34731

0.97317

0.02998

0.02889

0.1198

0.4129

0

0.12138

0.16461

0.21085

0.98494

0.03331

0.03054

0.0404

0.45966

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 188 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 206 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+188

dni względem terminu

2

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 26 dni 06-02-2026

2023

+19 mies. 1 dni 06-02-2026

2022

+16 dni 31-07-2023

2021

+9 mies. 19 dni 31-07-2023

2020

+16 dni 31-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

+15 mies. 6 dni 13-10-2020

2017

−1 mies. 16 dni 30-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Drzewiński Kamil - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2017

Drzewiński Kamil

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

07.09.2017

Drzewiński Kamil

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Drzewiński Kamil posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Drzewiński Kamil

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 10 ILLUSIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TATAMI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000740734
2	BIMACOPROJEKT SP. Z O.O.	0000512800
3	LAND ESTATE SP. Z O.O.	0000969258
4	WWJA SP. Z O.O.	0000832980
5	CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000283338
6	MINIMA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000631382
7	ARCHITEKTURA NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000473171
8	RĄBALSKA I RĄBALSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000207466
9	PRIMALINEPROJEKT SP. Z O.O.	0000908419
10	PRACOWNIA PROJEKTOWA MP SP. Z O.O.	0000964823
11	PROJBUD ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000892454
12	INWEST COM SP. Z O.O.	0000127802
13	MMSTUDIO SP. Z O.O.	0000945648
14	ATELIER SKRZYPCZYK & RIVAT SP. Z O.O.	0000889373
15	SIM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000594365
16	4DESIGN MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000563905
17	FUNDACJA SKWER SPORTÓW MIEJSKICH	0000566489
18	MIA STUDIO SP. Z O.O.	0000864787
19	SIS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000617315
20	LG IBER SP. Z O.O.	0000640232
21	PROZAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000286352
22	DB HOMEPRO SP. Z O.O.	0001108866
23	BRULO SP. Z O.O.	0000517993
24	PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE "KARTOMAP" SP. Z O.O.	0000202972
25	EWA STUDIO WNĘTRZ SP. Z O.O.	0001119746
26	CHILLHOUSE SP. Z O.O.	0000479538
27	AKMD SP. Z O.O.	0000675284
28	ARCHIFABRYKA SP. Z O.O.	0000895294
29	ARCHWIG SP. Z O.O.	0000192634
30	EQD GÓRA PROJEKT SP. Z O.O.	0000693502

10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694142 NIP 7010714590 REGON 368239457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 10 ILLUSIONS

10 ILLUSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694142 NIP
7010714590 REGON
368239457