TOMASZA 20 SP. Z O.O. | KRS: 0000693442

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8,3 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚW. TOMASZA, 20

Kod pocztowy

31-020

Rejestracja

2017-09-04

Rozpoczęcie działalności

2017-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.restauracjatomasza20.pl

Email

kamil.irzyk@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomasza 20 osiągnęła 8 274 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 274 542 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 921 585 zł.

Zysk netto wyniósł 1 352 957 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 158 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 274 542 zł w 2024 roku.
• 6 131 026 zł w 2023 roku.
• 4 487 007 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 211 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 352 957 zł w 2024 roku.
• 772 764 zł w 2023 roku.
• 321 754 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

168419.09

-128482.1

1385538.6

31755.41

1697769.11

-70941.36

1347809.26

-45794.38

2282498.61

44961.55

4487007.46

321754.44

6131025.5

772763.51

8274541.75

1352957.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomasza 20 wynosi 1,51 mln zł.

EBITDA Tomasza 20 wynosi 1,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 233 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 509 487 zł w 2024 roku.
• 879 789 zł w 2023 roku.
• 366 278 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 521 357 zł w 2024 roku.
• 903 370 zł w 2023 roku.
• 386 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomasza 20 wynosi 12 638 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 710 700 zł a 20 686 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 789 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 638 890 zł w 2024 roku.
• 7 984 252 zł w 2023 roku.
• 4 514 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

112279.39

421047.72

0

1050714.04

3463846.5

0

1131846.07

4244422.78

0

898539.51

3369523.15

0

1701511.94

5706246.52

236528.45

4514884.52

11217518.65

805847.83

7984252.21

15327563.75

1710700

12638890.09

20686354.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomasza 20 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasza 20 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomasza 20 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasza 20 wynosi 387 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 787 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 787 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 787 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 128 zł.

Koszty operacyjne Tomasza 20 wyniosły 6 765 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 128 zł w 2024 roku
• 658 850 zł w 2023 roku
• 263 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomasza 20 wyniosła 3 151 786 zł.

a

ktywa trwałe to 33 501 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 118 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 280 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 151 786 zł w 2024 roku.
• 2 374 462 zł w 2023 roku.
• 1 492 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

237991.76

233683.44

641367.72

606208.43

647123.65

1492701.13

2374462.08

3151785.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.54

1.04

-0.76

0.14

-0.35

0.02

-0.11

0.44

-0.04

-0.08

0.22

-0.03

0.07

-0.28

0.02

0.22

1.02

0.08

0.07

0.33

0.72

0.14

0.13

0.43

0.59

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomasza 20 wyniosły 870 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 852 zł w 2024 roku
• 1 299 998 zł w 2023 roku
• 1 177 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

237991.76

361473.86

1.52

233683.44

324390.13

1.39

641367.72

804035.77

1.25

606208.43

814670.86

1.34

647123.65

810624.53

1.25

1492701.13

1177329.86

0.79

2374462.08

1299998.3

0.55

3151785.59

870852.25

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomasza 20 wykazała przychody na poziomie 8 274 542 zł.

Organizacja zarobiła 1 509 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 156 530 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 352 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 530 zł w 2024 roku
• 91 182 zł w 2023 roku
• 39 579 zł w 2022 roku

Wartość

0

3403

39579

91182

156530

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Tomasza 20 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07226

0.50419

0.63569

0.79445

0.11264

0.10405

0.13907

0.85757

0

0.75317

0.78446

0.62735

0.76243

0.51358

0.48414

0.72825

0.11024

0

0.10828

0.80603

0.7736

0.73732

0.32662

0.31942

0.27269

0.62548

0

0.26531

0.8321

0.76812

0.71541

0.53452

0.55455

0.41632

0.55863

0

0.74518

0.86834

0.76087

0.70086

0.48808

0.50769

0.6356

0.12112

0.80736

0.88279

0.90633

0.86412

0.55418

0.5827

0.59382

0.72017

0.83963

0.92567

0.94152

0.92413

0.90153

0.46843

0.74046

0.73256

0.79351

0.7372

0.95212

0.9639

0.9354

0.90631

0.31412

0.81086

0.81186

0.85158

0.69006

0.9647

Powiązania

W MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

I KAMIL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2017

I Kamil

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

04.09.2017

W Michał

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

04.09.2017

I Kamil

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

04.09.2017

W Michał

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Irzyk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wolski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TOMASZA 20

	Organizacja	Numer KRS
1	KLASNA SP. Z O.O.	0000886508
2	BIT NOLA SP. Z O.O.	0000774147
3	LINUSA SP. Z O.O.	0000292099
4	SEMOLINA SP. Z O.O.	0000737295
5	FESTE SP. Z O.O.	0000645514
6	MS 24 SP. Z O.O.	0000752462
7	BOCCANERA MSHG SP. Z O.O.	0000648033
8	RESTAURACJA "TATIANA" SP. Z O.O.	0000049823
9	EK DUET SP. Z O.O.	0000925219
10	ZDOLNI SP. Z O.O.	0001008680
11	MALBO SP. Z O.O. SP. K.	0000755948
12	HTD.PL SP. Z O.O.	0000223619
13	PI PROJEKT SP. Z O.O.	0000649632
14	MAZUREK ANDRZEJ MAZURKIEWICZ SP. K.	0000942899
15	MANUFAKTURA POLKA SP. Z O.O.	0000628882
16	JET 3 MUZA, GAWRYLUK, HOŁUBICZKO SP. K.	0000957973
17	RESTAURACJA RÓŻANA SP. Z O.O.	0000881599
18	SPOT. BULIĆ SADOWSKA SP. K.	0000842074
19	KONESER GRILL SP. Z O.O.	0000699469
20	ART-GAST SP. Z O.O.	0000935795
21	DREAM VISION INVEST SP. Z O.O.	0000927773
22	ROYAL EVENTS SP. Z O.O.	0000909497
23	PROFIL ART SP. Z O.O.	0000055960
24	OD A DO Z SP. Z O.O.	0000466536
25	MACHAJ S.K.A.	0000521593
26	PT5 SP. Z O.O.	0000888344
27	NIEWINNI CZARODZIEJE 2.0 SP. Z O.O.	0000764137
28	CIAO ITALIA SP. Z O.O.	0000843789
29	HANDPICKED SP. Z O.O.	0000537567
30	BODEGA SP. Z O.O.	0000732184

TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693442 NIP 6762535470 REGON 368173043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMASZA 20

TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693442 NIP
6762535470 REGON
368173043