Organizacja Tomasza 20 osiągnęła 8 274 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 274 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 921 585 zł.
Zysk netto wyniósł 1 352 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 893 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 274 542 zł w 2024 roku. • 6 131 026 zł w 2023 roku. • 4 487 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
515 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 352 957 zł w 2024 roku. • 772 764 zł w 2023 roku. • 321 754 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasza 20 wynosi 12 484 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 689 844 zł a 20 434 161 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 164 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 484 806 zł w
2024 roku. • 7 646 299 zł w
2023 roku. • 4 155 120 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasza 20 wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Tomasza 20 wynosi 1,52 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
571 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 509 487 zł w
2024 roku. • 879 789 zł w
2023 roku. • 366 278 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
567 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 521 357 zł w
2024 roku. • 903 370 zł w
2023 roku. • 386 254 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tomasza 20 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomasza 20.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2025 (MSiG nr 189/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1329560. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/801659/25/53]
MSiG 189/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 827736. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/756884/25/370]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 827735. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/756884/25/969]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787974. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/752874/25/48]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 445861. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/604795/24/258]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 445860. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/604795/24/857]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 445859. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/604793/24/17]
MSiG 109/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 98822. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693442. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4006/24/704]
MSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 422638. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.09.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16864/21/776]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 39630. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693442. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.09.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31852/20/309]
Rzuć okiemMSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2020 - ZMIENIONO § 4; PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY
72 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 11 07 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA
WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD
BUTELKOWANYCH
Poz. 979216. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/173087/19/101]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 979215. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/173087/19/700]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 979214. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/173087/19/299]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 359262. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/207190/18/652]
MSiG 173/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 353858. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/207189/18/940]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 353857. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.09.2017.
[RDF/207188/18/539]
MSiG 172/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2018 okres OD
04.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 10571. TOMASZA 20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000693442.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.09.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/47492/17/642]
Rzuć okiemMSiG 9/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita
został pokryty
Poz. 307030. TOMASZA 20 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000693442. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.09.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32398/17/585]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOMASZA 20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚW. TOMASZA
nr domu 20 kod pocztowy 31-020 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KAMIL.
IRZYK@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.RESTAURACJATOMASZA20.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.09.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IRZYK 2. KAMIL
MAREK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOLSKI
2. MICHAŁ HENRYK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. IRZYK 2. KAMIL MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOLSKI 2. MICHAŁ HENRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 90 C PO
STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomasza 20 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasza 20 wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,830% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomasza 20 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasza 20 wynosi 387 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 787 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 787 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 387 tys. zł w 2024 roku. • 209 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 787 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
728 128
zł.
Koszty operacyjne Tomasza 20 wyniosły
6 765 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 728 128 zł w 2024 roku • 658 850 zł w 2023 roku • 263 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2024 roku •
12,5% w 2023 roku •
6,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasza 20 wyniosła 3 151 786 zł.
a
ktywa trwałe to 33 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 118 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 280 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 852 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 542 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 982 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 151 786 zł sumy bilansowej i 2 280 933 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 374 462 zł sumy bilansowej i 1 074 464 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 492 701 zł sumy bilansowej i 315 371 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 326 000 zł (37%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
871 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
52%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
457 tys. zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
326 tys. zł
37%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2017: 43%).
W latach 2019-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomasza 20 wynosi 3,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 54% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 468 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy do sprzedania: 26 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,58 zł, z czego 0,54 zł w gotówce.
3,58
płynność bieżąca
3,55
płynność szybka
0,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,58 w 2024 roku • 2,03 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Tomasza 20 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 468 434 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 870 852 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł468 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka468 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 202 tys. zł do 522 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 468 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 55,5 raza • 2022: 74,1 raza
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomasza 20 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 82 816 zł, z czego 82 816 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów1 dzień
towar leży w magazynie 1 dzień, zanim firma go sprzeda
1 dzień
Należności handlowe83 tys. zł
klienci są winni firmie 83 tys. zł
do 12 miesięcy83 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomasza 20 wynoszą 6 583 733 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 106 915 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 170 173 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 653 102 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,1 mln zł · 47%
Usługi obce2,2 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)653 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii535 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,6 mln zł w 2024 roku • 5,2 mln zł w 2023 roku • 4,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasza 20 wykazała przychody na poziomie 8 274 542 zł.
Organizacja zarobiła 1 509 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 352 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
58 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 156 530 zł w 2024 roku • 91 182 zł w 2023 roku • 39 579 zł w 2022 roku
Organizacja Tomasza 20 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 008 737,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 008 737,60
B. Koszty działalności operacyjnej6 583 732,54
I. Amortyzacja11 869,51
II. Zużycie materiałów i energii535 181,08
III. Usługi obce2 170 172,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)19 468,64
V. Wynagrodzenia653 102,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)75 025,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 997,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 106 914,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 425 005,06
D. Pozostałe przychody operacyjne265 804,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne265 804,15
E. Pozostałe koszty operacyjne181 321,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne181 321,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 509 487,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 509 487,23
J. Podatek dochodowy156 530,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 352 957,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomasza 20 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 306 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+306
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
+11 mies. 21 dni01-07-2025
2022
+10 mies. 12 dni22-05-2024
2021
+19 mies. 15 dni22-05-2024
2020
+31 mies. 20 dni22-05-2024
2019
+8 mies. 9 dni21-06-2021
2018
+28 dni12-08-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Irzyk Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wolski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.09.2017) są: • Irzyk Kamil (50% udziałów) • Wolski Michał (50% udziałów)
