STILMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000693132

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

825 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 39

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-09-20

Rozpoczęcie działalności

2017-07-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stilmar osiągnęła 825 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 814 618 zł. Pozostałe przychody to 10 575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 806 301 zł.

Zysk netto wyniósł 8317 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 192 zł w 2024 roku.
• 707 137 zł w 2023 roku.
• 615 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8317 zł w 2024 roku.
• -14 574 zł w 2023 roku.
• 9145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12366.67

-2564.12

148379.88

-1344.57

67811.35

15270.18

42464.65

-134211.4

289164.46

-115851.36

615591.27

9145.12

707137.44

-14574.25

825192.37

8316.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stilmar wynosi 583 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 062 981 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 396 zł w 2024 roku.
• 471 425 zł w 2023 roku.
• 446 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8244.45

30916.67

0

98919.92

370949.7

10634.15

116922.44

213782.52

0

28309.77

106161.63

0

192776.31

722911.15

0

446974.66

1538978.18

0

471424.96

1767843.6

0

583395.85

2062980.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stilmar wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stilmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 370 zł.

Koszty operacyjne Stilmar wyniosły 810 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 370 zł w 2024 roku
• 222 492 zł w 2023 roku
• 209 153 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stilmar wyniosła 12 589 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 589 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -232 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 585 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 589 zł w 2024 roku.
• 90 467 zł w 2023 roku.
• 90 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2127.62

7662.81

17053.02

30419.48

78603.3

90018.7

90466.74

12588.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.21

1.05

-0.21

-0.18

1.23

-0.01

0.9

1.08

0.25

0.23

-4.41

1.12

-3.16

-1.47

0.49

-0.65

-0.4

0.1

-0.04

0.02

0.01

-0.16

0.06

-0.01

-0.02

0.66

-0.04

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stilmar wyniosły 245 585 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 589 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,951%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 585 zł w 2024 roku
• 331 780 zł w 2023 roku
• 316 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1951% w 2024 roku
• 367% w 2023 roku
• 352% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2127.62

4563.5

2.14

7662.81

8754.12

1.14

17053.02

2874.15

0.17

30419.48

150452.45

4.95

78603.3

314487.63

4

90018.7

316757.91

3.52

90466.74

331780.2

3.67

12588.85

245585.41

19.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stilmar wykazała przychody na poziomie 825 192 zł.

Organizacja zarobiła 8317 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8317 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1510

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Stilmar wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29079

0.39515

0.18454

0.85743

0.21802

0.20722

0.07343

0.86212

0

0.31624

0.46712

0.27774

0.69914

0.38612

0.3749

0.23666

0.8902

0

0.68076

0.40535

0.3076

0.22236

0.88509

0.89754

0.9657

0.86589

0.74192

0.14983

0.39155

0.347

0.92294

0.06197

0.05376

0.02591

0.86153

0

0.09758

0.52829

0.44524

0.90585

0.16941

0.12998

0.0708

0.65215

0

0.61873

0.58919

0.44156

0.89173

0.41063

0.43755

0.62013

0.17978

0

0.22184

0.56094

0.4018

0.89676

0.32608

0.32938

0.22361

0.39804

0

0.52495

0.49223

0.14444

0.97447

0.40175

0.34161

0.92703

0.17448

0

Powiązania

D IVANNA - wspólnik

D MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2017

18.07.2024

S Bogusław

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

20.09.2017

30.08.2024

R Beata

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

18.07.2024

30.08.2024

S Rucińska Małgorzata

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

30.08.2024

D Marta

Marzec 1995

Osoba

wspólnik

30.08.2024

D Ivanna

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

20.09.2017

30.08.2024

S Rucińska Małgorzata

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

30.08.2024

D Marta

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Dumnytska Marta posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dysko Ivanna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Dumnytska Marta kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2024 do 30.08.2024 była Stiller Rucińska Małgorzata kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 20.09.2017 do 18.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Stiller Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do STILMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	DUC - CHI SP. Z O.O.	0000023762
2	ALB RE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000658740
3	BLUE MONKEY SP. Z O.O.	0000455608
4	CRAFTOWNIA SP. Z O.O.	0000601060
5	ILART SP. Z O.O.	0000920026
6	NOCĄ SP. Z O.O.	0000884209
7	STOW. KLUB SPORTOWY "PROCH"	0000237783
8	RABARBAR SP. Z O.O.	0000925897
9	LEŚNICZÓWKA SP. Z O.O.	0000847955
10	GDAŃSKTOWN SP. Z O.O.	0000425616
11	RM SP. Z O.O.	0000774573
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PARKOWA"	0000894583
13	GRIN SP. Z O.O.	0000678240
14	FOODBROS SP. Z O.O.	0000968819
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŚOBCAFE	0000681013
16	STOW. SENIORÓW "INTEGRACJA"	0000765515
17	CONCEPT 10 SP. Z O.O.	0000852306
18	WŁÓCZYKIJ SP. Z O.O.	0000567261
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PODKÓWKA"	0000502165
20	PM COCTAIL SP. Z O.O.	0000863707
21	NIKA SP. Z O.O.	0000863837
22	SMAKOWIDŁA SP. Z O.O.	0000778617
23	HELIST SP. Z O.O.	0000655826
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE MIASTO	0000675972
25	MILAN O.T. SP. Z O.O.	0000550416
26	RAVE FOODS SP. Z O.O.	0000890749
27	STOW. KULTURALNO-SPOŁECZNE "KAHAL"	0000436158
28	CENZO SP. Z O.O.	0000722650
29	REAL BROTHERS GROUP SP. Z O.O.	0000805036
30	PRUSA BRO SP. Z O.O.	0000918373

STILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000693132 NIP 5993208664 REGON 367762091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STILMAR

STILMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000693132 NIP
5993208664 REGON
367762091