Organizacja Videolicious Poland osiągnęła 28 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 091 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 921 zł.
Zysk netto wyniósł 1170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 096 zł w 2024 roku.
• 2 514 376 zł w 2024 roku.
• 2 793 894 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1170 zł w 2024 roku.
• 90 429 zł w 2024 roku.
• 127 598 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Videolicious Poland wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1166 zł w
2024 roku.
• 99 552 zł w
2024 roku.
• 133 045 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Videolicious Poland wynosi 645 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 703 zł a 3 319 012 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 645 726 zł w 2024 roku.
• 2 659 404 zł w 2024 roku.
• 2 983 602 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Videolicious Poland wynosi 32,7%. To oznacza, że firma ma szansę 32,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,7% w 2024 roku.
• 32,0% w 2024 roku.
• 28,6% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Videolicious Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Videolicious Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Videolicious Poland wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 290 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Videolicious Poland wyniosły 26 926
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-116 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 283 172 zł w 2024 roku
• 2 520 515 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
95% w 2024 roku
•
95% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Videolicious Poland wyniosła 921 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 921 977 zł w 2024 roku.
• 1 593 281 zł w 2024 roku.
• 1 246 393 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Videolicious Poland wyniosły 92 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 224 zł w 2024 roku
• 764 698 zł w 2024 roku
• 432 239 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Videolicious Poland wykazała przychody na poziomie 28 096 zł.
Organizacja zarobiła 1170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9123 zł w 2024 roku
• 5399 zł w 2023 roku
Organizacja Videolicious Poland wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Videolicious, Inc.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.