GRM SP. Z O.O. | KRS: 0000690484

Podsumowanie

aktywa

74 tys.

przychód

97 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

208 tys.

Branża główna: Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DANOWIEC

Adres

, 25

Kod pocztowy

62-831

Rejestracja

2017-08-10

Rozpoczęcie działalności

2017-08-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GRM osiągnęła 96 940 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 540 zł. Pozostałe przychody to 17 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 891 zł.

Zysk netto wyniósł 23 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 940 zł w 2024 roku.
• 59 671 zł w 2023 roku.
• 103 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 649 zł w 2024 roku.
• -12 289 zł w 2023 roku.
• 9736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

128093.5

276.86

81615.37

6725.3

159474.89

38221.81

210421.96

-5896.36

103401.12

9735.85

59670.55

-12288.8

96940.4

23649.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GRM wynosi 208 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 068 zł a 331 092 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 293 zł w 2024 roku.
• 71 111 zł w 2023 roku.
• 148 425 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2768.6

90460.75

320233.75

9488.37

90799.82

204038.42

40295.23

299499.06

535105.34

0

173527.01

526054.9

40547.6

148425.08

258502.8

0

71111.36

167098.64

49068.05

208292.58

331091.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GRM wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GRM wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GRM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GRM wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 765 zł.

Koszty operacyjne GRM wyniosły 72 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 765 zł w 2024 roku
• 58 752 zł w 2023 roku
• 73 303 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GRM wyniosła 74 006 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 006 zł w 2024 roku.
• 52 336 zł w 2023 roku.
• 62 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9576.25

15416.11

57280.72

53460.37

62807.88

52336.28

74006.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0

0.44

0.53

0.04

0.08

0.67

0.71

0.19

0.24

-0.11

-0.13

-0.1

-0.03

0.15

0.18

-0.05

0.09

-0.23

-0.29

-0.69

-0.21

0.32

0.36

0.09

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GRM wyniosły 8582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8582 zł w 2024 roku
• 10 562 zł w 2023 roku
• 8744 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9576.25

4299.39

0.45

15416.11

2764.95

0.18

57280.72

3553.75

0.06

53460.37

9132.76

0.17

62807.88

8744.42

0.14

52336.28

10561.62

0.2

74006.49

8582.43

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GRM wykazała przychody na poziomie 96 940 zł.

Organizacja zarobiła 24 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 811 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 324 zł w 2022 roku

Wartość

0

649

3503

0

324

0

811

Wyniki na tle rynku "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki" (93.21.Z)

dane za rok

Organizacja GRM wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35976

0

0.65327

0.53191

0.30653

0.47205

0.4697

0.45238

0.61728

0.45399

0

0.65854

0.42347

0.25728

0.39247

0.59603

0.47857

0.87701

0.71351

0.72973

0.85088

0.57273

0.42544

0.20725

0.83439

0.80405

0.96907

0.76142

0.87923

0.21176

0.57085

0.43137

0.30841

0.32571

0.31447

0.19444

0.15766

0

0.58865

0.47232

0.41135

0.33475

0.44681

0.28652

0.58159

0.4728

0.65625

0.20415

0.40942

0.35986

0.40873

0.25238

0.15842

0.17969

0.09486

0

0.56757

0.32093

0.28378

0.33488

0.77838

0.46023

0.80184

0.62963

0.5665

Powiązania

L PIOTR - reprezentacja, wspólnik

B BARBARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2017

06.02.2020

C Bartłomiej

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

10.08.2017

L Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

06.02.2020

B Barbara

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.08.2017

06.02.2020

C Bartłomiej

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

L Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.08.2017

06.02.2020

L Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

B Barbara

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Lewandowski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Byrka Lewandowska Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lewandowski Piotr (50% udziałów)
• Byrka Lewandowska Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2017 do 06.02.2020:
• Lewandowski Piotr (50% udziałów)
• Czarciński Bartłomiej (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRM

	Organizacja	Numer KRS
1	LABRYS SP. Z O.O.	0000657152
2	VALEN SP. Z O.O.	0000562899
3	BW5C SP. Z O.O.	0001021932
4	FUNDACJA NIEZWYCIĘŻONY	0000489477
5	RADOSNE CHWILE SP. Z O.O.	0000988355
6	STOW. AKTYWNEGO WAŁU POMORSKIEGO	0000700240
7	SREBRNY GAJ SP. Z O.O.	0001022019
8	LINKA SP. Z O.O.	0000772171
9	CRAZY PARTY SP. Z O.O.	0000724694
10	AIRFUN SP. Z O.O.	0000570698
11	AQUAPARK STODOŁY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000379627
12	ILLUMINATUS	0000640250
13	QRKA WODNA SP. Z O.O.	0000959529
14	PEPELAND SP. Z O.O.	0000787334
15	MAD HOPPERS SP. Z O.O.	0000963457
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRIO	0000777626
17	TRONSGAMES RAFAŁ TROSZOK, GRZEGORZ NIEBORAS SP. Z O.O.	0000819365
18	TILIUM P.S.A. W LIKWIDACJI	0001032044
19	AKADEMIA PRZYGÓD SP. Z O.O.	0000719274
20	LASER SPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000780689
21	UNITED PAINTBALL SP. Z O.O.	0000863417
22	STOW. BEARS OF POLAND	0000344561
23	FHK 74 SP. Z O.O.	0000661739
24	FILII TERRA SP. Z O.O.	0000303101
25	FABRYKA NAUKI I ROZRYWKI SP. Z O.O.	0000683118
26	STOW. INSPIRATORNIA	0000353765
27	EVSO SP. Z O.O.	0000690656
28	PROJECT OUTDOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000416199
29	JOKER SP. Z O.O.	0000179963
30	FABRYKA SZCZĘŚCIA I URODY SP. Z O.O. NON PROFIT	0000944721

GRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000690484 NIP 6182163431 REGON 367985425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki" (93.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRM

GRM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000690484 NIP
6182163431 REGON
367985425