INTERNATIONAL CIRCLE FITNESS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000687649

Podsumowanie

aktywa

728 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

859 tys.

Branża główna: Działalność fizjoterapeutyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABACKI DUKT, 7

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2017-07-24

Rozpoczęcie działalności

2017-07-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja International Circle Fitness Poland osiągnęła 1 289 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 289 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 707 188 zł.

Strata netto wyniosła 1 418 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 184 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 289 043 zł w 2024 roku.
• 1 161 766 zł w 2023 roku.
• 629 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -202 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 418 145 zł w 2024 roku.
• -1 972 845 zł w 2023 roku.
• -1 100 924 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

487055.83

-892803.44

274920.08

-585026.98

201132.83

-744329.36

369988.94

-646414.28

629995.85

-1100924.45

1161765.68

-1972844.97

1289042.99

-1418144.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT International Circle Fitness Poland wynosi -1,42 mln zł.

EBITDA International Circle Fitness Poland wynosi -1,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji International Circle Fitness Poland wynosi 859 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 222 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 362 zł w 2024 roku.
• 774 510 zł w 2023 roku.
• 419 997 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

324703.89

1217639.57

0

183280.05

687300.2

0

134088.55

502832.07

0

246659.29

924972.35

0

419997.23

1574989.63

0

774510.45

2904414.2

0

859361.99

3222607.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International Circle Fitness Poland wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,452% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2024 roku.
• 10,1% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

International Circle Fitness Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 044 zł.

Koszty operacyjne International Circle Fitness Poland wyniosły 2 706 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 149 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 044 zł w 2024 roku
• 770 727 zł w 2023 roku
• 358 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów International Circle Fitness Poland wyniosła 727 968 zł.

a

ktywa trwałe to 105 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 622 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 968 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 755 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 483 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 968 zł w 2024 roku.
• 640 331 zł w 2023 roku.
• 666 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

281259.33

387579.49

187948.95

401334.43

666305.36

640330.87

727967.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -195%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -110%.

Marża netto wyniosła -110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.17

3.1

-0.56

-1.83

-1.51

0.67

-2.14

-2.13

-3.96

0.46

-3.7

-1.61

0.29

-1.74

-1.75

-1.65

0.33

-1.75

-3.08

0.37

-1.7

-1.95

0.21

-1.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania International Circle Fitness Poland wyniosły 7 483 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 968 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,028%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 069 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 483 456 zł w 2024 roku
• 5 977 674 zł w 2023 roku
• 4 030 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1028% w 2024 roku
• 934% w 2023 roku
• 605% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

281259.33

569062.77

2.02

387579.49

1260409.91

3.25

187948.95

1805108.73

9.6

401334.43

2664908.49

6.64

666305.36

4030803.87

6.05

640330.87

5977674.35

9.34

727967.9

7483456.22

10.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja International Circle Fitness Poland wykazała przychody na poziomie 1 289 043 zł.

Organizacja zarobiła -1 418 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 418 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

dane za rok

Organizacja International Circle Fitness Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność fizjoterapeutyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0

0.00528

0

0.0104

0.6872

0.72065

0.86815

0.06303

0.1153

0.02867

0.96587

0

0.01083

0.59943

0.75372

0.92846

0.04231

0.03659

0.0581

0.79199

0

0.01333

0.55683

0.60364

0.97701

0.02951

0.02747

0.0226

0.66619

0

0.00767

0.59497

0.71413

0.95871

0.04913

0.04682

0.05584

0.56057

0

0.00597

0.64286

0.7592

0.94496

0.05092

0.0517

0.05087

0.56944

0

0.00666

0.71316

0.72883

0.95838

0.04215

0.04382

0.03684

0.58952

0

0.00904

0.66088

0.71576

0.95733

0.04552

0.04101

0.04617

0.47222

0

Powiązania

D GRZEGORZ - reprezentacja

INTERNATIONAL CIRKEL FITNESS APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.07.2017

21.09.2017

Peter Nielsen & Partners Law Office

Organizacja

wspólnik

21.09.2017

International Cirkel Fitness Aps

Organizacja

reprezentacja

24.07.2017

21.09.2017

N Paweł

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

20.10.2021

H Soren

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

21.09.2017

24.07.2018

Hald Soren

Osoba

reprezentacja

20.10.2021

19.03.2024

L Martin

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

19.03.2024

D Grzegorz

Grudzień 1993

Osoba

Udziałowcy

International Cirkel Fitness Aps posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2017 jest International Cirkel Fitness Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2017 do 21.09.2017 był Peter Nielsen & Partners Law Office kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTERNATIONAL CIRCLE FITNESS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NZOZ "CEFIS" DAGMARA BARDOWSKA SP. Z O.O.	0000464361
2	CENTRUM POSTAWY CIAŁA SP. Z O.O.	0000692139
3	CENTRUM ZDROWIA ZEN SP. Z O.O.	0000864299
4	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAZARE SP. Z O.O.	0000396683
5	CRYOS TERAPIA SP. Z O.O.	0000808982
6	FUNDACJA "POMAGAM NIEWIDOMYM" WŁADYSŁAWA LORKA	0000494745
7	P&M CLINICS POLSKA SP. Z O.O.	0000464069
8	PORADNIA MEDYCZNA LEKARZE SPECJALIŚCI I REHABILITACJA	0000570531
9	PODLASKA FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ROZWÓJ	0000657300
10	WARSZAWSKIE KRĘGI SP. Z O.O.	0000927331
11	MEDWORD REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000999567
12	FUNDACJA 21	0000512935
13	OSTEOMEDIS-CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.	0000568981
14	HOLISTYCZNE CENTRUM WELLNESS SP. Z O.O.	0000788931
15	OPENMED CENTRUM REHABILITACYJNE SP. Z O.O.	0000492042
16	CENTRUM REHABILITACJI FEEL BETTER SP. Z O.O.	0000666079
17	SPORT PRACTICUM SP. Z O.O.	0000182148
18	VITALMED GROUP SP. Z O.O.	0000567365
19	NZOZ OŚRODEK FIZJOTERAPII - CHROMIŃSKI TOMASZ SP. Z O.O.	0000556228
20	"MIEJSKI ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ" W BOLESŁAWCU	0000177401
21	HORYZONT SP. Z O.O.	0000718136
22	PHYSIO MEDICUM - CENTRUM FIZJOTERAPII, TRENINGU I MEDYCYNY	0000935773
23	HC SP. Z O.O. SP. K.	0000817101
24	REMPLUS MARCIN REMPLEWICZ SP. K.	0000278823
25	RETKIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000485577
26	SYMFERIA SP. Z O.O.	0000884327
27	PROFITHOME SP. Z O.O. SP. K.	0000528930
28	PIOTR I ADAM BAJ FIZJOTERAPIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000897423
29	FUNDACJA OLIMPIJSKIE MARZENIA	0000768549
30	CENTRUM REHABILITACJI REHAORTHOPEDICA	0000446428

INTERNATIONAL CIRCLE FITNESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687649 NIP 5272814883 REGON 367882754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTERNATIONAL CIRCLE FITNESS POLAND

INTERNATIONAL CIRCLE FITNESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687649 NIP
5272814883 REGON
367882754