Organizacja Pineska osiągnęła 276 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 821 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 934 zł.
Strata netto wyniosła 6113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 894 zł w 2024 roku.
• 252 379 zł w 2023 roku.
• 211 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6113 zł w 2024 roku.
• -1073 zł w 2023 roku.
• -9085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pineska wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Pineska wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6019 zł w
2024 roku.
• -619 zł w
2023 roku.
• -8526 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6019 zł w
2024 roku.
• -619 zł w
2023 roku.
• -8526 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pineska wynosi 261 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 692 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 405 zł w 2024 roku.
• 249 647 zł w 2023 roku.
• 222 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pineska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pineska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 331
zł.
Koszty operacyjne Pineska wyniosły 282 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 331 zł w 2024 roku
• 176 271 zł w 2023 roku
• 140 865 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pineska wyniosła 119 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 328 zł w 2024 roku.
• 127 783 zł w 2023 roku.
• 131 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pineska wyniosły 16 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 915 zł w 2024 roku
• 19 257 zł w 2023 roku
• 22 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pineska wykazała przychody na poziomie 276 894 zł.
Organizacja zarobiła -6113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 229 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku