SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie inwestycjami od pozyskania gruntów do budowy.
Sprzedaż wynajętych obiektów z ROI na poziomie 6-8%.
Współpraca z czołowymi sieciami handlowymi.
Ponad 60 zrealizowanych obiektów o łącznej powierzchni 100 tys. m².
Lucrum Lease to firma, która od 2010 roku angażuje się w realizację projektów związanych z nieruchomościami komercyjnymi, ściśle współpracując z wiodącymi sieciami handlowymi. Zespół składający się z doświadczonych architektów oraz menedżerów projektów zarządza inwestycjami na każdym etapie – od pozyskania gruntów, przez komercjalizację, aż po uzyskanie niezbędnej dokumentacji i budowę. Lucrum Lease wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji inwestycji, co zapewnia wymaganą jakość oraz terminowość wykonania. Do tej pory firma zrealizowała ponad 60 obiektów o łącznej powierzchni przekraczającej 100 tys. metrów kwadratowych, co świadczy o jej solidności oraz dużym doświadczeniu w branży. Dodatkowo, Lucrum Lease oferuje sprzedaż gotowych, wynajętych obiektów komercyjnych, które przynoszą inwestorom przyzwoity zwrot na poziomie 6-8% ROI. Dzięki współpracy z najczęściej rozpoznawanymi sieciami handlowymi, Lucrum Lease stało się wiarygodnym partnerem na rynku nieruchomości komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucrum Lease osiągnęła 30 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5430 zł.
Strata netto wyniosła 5430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 zł w 2024 roku.
• 1141 zł w 2023 roku.
• 48 349 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5430 zł w 2024 roku.
• -6957 zł w 2023 roku.
• 2502 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucrum Lease wynosi 20 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 zł w 2024 roku.
• 761 zł w 2023 roku.
• 42 242 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucrum Lease wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,217% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum Lease wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucrum Lease charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum Lease wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lucrum Lease wyniosły 5460
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucrum Lease wyniosła 20 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 204 zł w 2024 roku.
• 19 038 zł w 2023 roku.
• 38 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża netto wyniosła -17,979%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2568.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucrum Lease wyniosły 48 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 239%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 363 zł w 2024 roku
• 41 767 zł w 2023 roku
• 54 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 239% w 2024 roku
• 219% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucrum Lease wykazała przychody na poziomie 30 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku