Organizacja Probev Marciniak-Bartoszewska osiągnęła 18 865 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 865 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 263 932 zł.
Zysk netto wyniósł 601 804 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 543 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 865 737 zł w 2020 roku. • 9 936 088 zł w 2019 roku. • 5 779 462 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
106 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 601 804 zł w 2020 roku. • 573 849 zł w 2019 roku. • 388 551 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 15 508 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 234 zł a 46 348 590 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 986 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 508 441 zł w
2020 roku. • 9 134 634 zł w
2019 roku. • 5 534 686 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 732 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 726 530 zł w
2020 roku. • 584 743 zł w
2019 roku. • 399 008 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 731 920 zł w
2020 roku. • 584 743 zł w
2019 roku. • 399 008 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Probev Marciniak-Bartoszewska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2022 (MSiG nr 87/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 242709. PROBEV MARCINIAK-BARTOSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000675338. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17037/22/282]
UWAGAMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 50772. PROBEV MARCINIAK-BARTOSZEWSKA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/354/22/520]
Rzuć okiemMSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1119914. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[RDF/360464/21/105]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1119913. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[RDF/360464/21/704]
MSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 105334. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SĄD REJONOWY DLA
1 M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9047/21/735]
Rzuć okiemMSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 897852. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47562/20/760]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 948158. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53972/19/234]
MSiG 151/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 29283. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[RDF/943135/19/968]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 29282. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[RDF/943134/19/567]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 29281. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.04.2017.
[RDF/943133/19/166]
MSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2019 okres O
25.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 116125. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000675338. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25371/17/342]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DYTOWA 3. PROBEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. BIAŁA nr domu 4 kod pocztowy 00-895
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 21.04.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PROBEV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367090409 4. 0000674301 9. NIE 2 1. BARTOSZEWSKI 2. KRZYSZTOF DANIEL 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 39600,00 ZŁ
11. 39600,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 39600,00 ZŁ 2.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PROBEV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367090409 4. 0000674301
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 ——- 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 3 ——- 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA
SPRZEDAŻ HURTOWA 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 ——- 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 8 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 ——96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Probev Marciniak-Bartoszewska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Probev Marciniak-Bartoszewska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 356 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 755 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 755 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
117 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 356 tys. zł w 2020 roku. • 212 tys. zł w 2019 roku. • 121 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2020 roku. • 88 tys. zł w 2019 roku. • 60 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 755 tys. zł w 2020 roku. • 397 tys. zł w 2019 roku. • 231 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
71 565 zł.
Koszty operacyjne Probev Marciniak-Bartoszewska wyniosły
18 139 207 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 71 565 zł w 2020 roku • 42 909 zł w 2019 roku • 3909 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2020 roku •
0,5% w 2019 roku •
0,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probev Marciniak-Bartoszewska wyniosła 2 113 578 zł.
Aktywa obrotowe to 2 113 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 113 578 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 062 692 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 050 886 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 217 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 363 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 113 578 zł sumy bilansowej i 1 062 692 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 178 415 zł sumy bilansowej i 679 857 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 531 144 zł sumy bilansowej i 336 111 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,63%.
Marża operacyjna wyniosła 3,85%.
Marża netto wyniosła 3,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probev Marciniak-Bartoszewska wyniosły 1 050 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 113 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 427 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 050 886 zł w 2020 roku • 498 558 zł w 2019 roku • 195 033 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2020 roku • 42% w 2019 roku • 37% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Probev Marciniak-Bartoszewska ma 1 050 886 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 632 651 zł (60%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
60%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
410 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
633 tys. zł
60%
W roku 2020 60% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 538 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 80 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
1,94
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2020 roku • 2,4 w 2019 roku • 2,76 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Probev Marciniak-Bartoszewska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 538 340 zł. Do tego 632 651 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 34 221 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 21,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 050 886 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 633 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł538 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka538 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 21,2 raza.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 104 tys. zł do 633 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 82 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 21,2 raza • 2019: 135,1 raza • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 677 476 zł, z czego 677 476 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2020 roku • 1 dzień w 2019 roku • 0,8 dnia w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska wynoszą 18 094 481 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 15 233 375 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 774 870 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 59 400 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów15,2 mln zł · 84%
Usługi obce2,8 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)59 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,1 mln zł w 2020 roku • 9,3 mln zł w 2019 roku • 5,4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Probev Marciniak-Bartoszewska wykazała przychody na poziomie 18 865 737 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Probev Marciniak-Bartoszewska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 829 333,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 829 333,41
B. Koszty działalności operacyjnej18 094 480,76
I. Amortyzacja5 390,00
II. Zużycie materiałów i energii2 513,58
III. Usługi obce2 774 870,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 507,37
V. Wynagrodzenia59 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 165,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 259,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów15 233 374,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)734 852,65
D. Pozostałe przychody operacyjne36 403,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne36 403,20
E. Pozostałe koszty operacyjne44 725,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne44 725,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)726 529,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe124 725,53
I. Odsetki, w tym: (+1)34 221,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne90 504,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)601 804,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)601 804,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Probev Marciniak-Bartoszewska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 21 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+63
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+21 dni05-11-2021
2019
+12 dni27-10-2020
2018
+1 mies. 7 dni21-08-2019
2017
+6 mies.11-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
